Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Vishwaraj Sugar [VISHWARAJ]
Waterbase
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Vishwaraj Sugar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waterbase gana en 12 métricas, Vishwaraj Sugar gana en 6 métricas, con 0 empates. Waterbase parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waterbase | Vishwaraj Sugar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 49,20 | Waterbase |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 0,66 | Vishwaraj Sugar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,27 | 132,35 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | -2,66 | Vishwaraj Sugar |
| VE/EBITDA | -15,81 | 26,55 | Waterbase |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,17% | -7,44% | Waterbase |
| Margen Operativo (TTM) | -5,08% | -7,30% | Waterbase |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,70% | -14,03% | Waterbase |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,43% | 0,31% | Vishwaraj Sugar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-213,28 M | $-322,93 M | Waterbase |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,04% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -32,55% | -57,58% | Waterbase |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 0,36 | Vishwaraj Sugar |
| Valor de Empresa | $2,39 MM | $5,21 MM | Vishwaraj Sugar |
| Ratio VE/Ingresos | 0,82 | 1,07 | Waterbase |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,14% | 0,60% | Waterbase |
| Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $22 | Waterbase |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,64 | $-1,57 | Vishwaraj Sugar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | 0,36 | Waterbase |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Vishwaraj Sugar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| Vishwaraj Sugar | -0,12% | 1,13% | -13,33% | -18,75% | -11,82% | -47,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| Vishwaraj Sugar | -57,58% | -53,41% | -62,46% | -33,28% | -33,28% | -33,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waterbase vs Vishwaraj Sugar
Waterbase
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Waterbase experimentó un mes de contrastes, donde las noticias positivas sobre las aprobaciones de exportación de la UE no lograron compensar las continuas pérdidas financieras y la disminución de la rentabilidad. El precio de las acciones de la empresa se mantuvo volátil, y las métricas de rendimiento a más largo plazo indican descensos significativos, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Vishwaraj Sugar
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un rendimiento negativo continuo para Vishwaraj Sugar Industries, con ingresos decrecientes, rentabilidad persistente y falta de cobertura de analistas. Si bien el nombramiento de un nuevo director ofrece un atisbo de esperanza, la narrativa de inversión general sigue siendo preocupante, lo que indica un alto nivel de riesgo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Vishwaraj Sugar
| Métrica | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,05B | ₹1,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.315 | 746.766 |
| Volumen Promedio 90 Días | 36.006 | 480.312 |
| Último Cierre | ₹48,08 | ₹8,06 |
| Rango 52 Semanas | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹7,82 - ₹20,32 |
| % desde Máximo 52S | -42,28% | -60,33% |
| Máximo Histórico | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹45,80 (Oct 18, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -88,48% | -82,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | -0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | -0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,27 | 132,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹12,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,71 | ₹0,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-212.071.000 | ₹250,54M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-181.614.000 | ₹-800.810.368 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Vishwaraj Sugar
| Métrica | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 49,20 |
| P/E Prospectivo | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | -2,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 0,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 0,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,05B | ₹1,74B |
| Valor de Empresa | ₹2,39B | ₹5,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,82 | 1,07 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,81 | 26,55 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,24 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹12,09 |
Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Vishwaraj Sugar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹871,41M | ₹1,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹687,20M | ₹1,32B |
| Beneficio Bruto | ₹184,21M | ₹7,93M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-44,26M | ₹-115,83M |
| EBITDA | ₹-17,17M | ₹-56,57M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-44,47M | ₹-163,87M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-11,59M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-32,88M | ₹-163,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,86M | ₹31,31M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹2,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹865,41M | ₹2,14B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹1,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,55B | ₹2,64B |
| Beneficios Retenidos | ₹756,13M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,87M | ₹2,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹130,46M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-175,59M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-336,99M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.315 | 746.766 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36.006 | 480.312 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 217,83M |
| Float Shares | 11,89M | 160,78M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,33% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Vishwaraj Sugar
| Métrica | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 20, 2024 |