Comparación Detallada de Acciones Yamini Investments [YAMNINV] vs Share India [SHAREINDIA]
Yamini Investments
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Yamini Investments gana en 5 métricas, Share India gana en 14 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Yamini Investments | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 96,00 | 10,52 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,73 | 1,66 | Yamini Investments |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,77 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | -1,11 | -0,41 | Yamini Investments |
| VE/EBITDA | 24,53 | 2,01 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,81% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 8,38% | 35,76% | Share India |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,38% | 35,76% | Share India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,57% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,59% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-121,28 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -54,33% | -55,37% | Yamini Investments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,98 | 2,53 | Yamini Investments |
| Valor de Empresa | $719,60 M | $10,48 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,40 | 0,83 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,06% | 13,89% | Yamini Investments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $13,90 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 0,07 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Yamini Investments vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamini Investments | 0,00% | -3,06% | -5,00% | -32,14% | -48,09% | -40,25% |
| Share India | -1,02% | -1,76% | -10,47% | -18,57% | -12,23% | -52,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamini Investments | -54,33% | 1,06% | 375,00% | -98,10% | -91,04% | -91,04% |
| Share India | -55,37% | -42,74% | 589,50% | 589,50% | 589,50% | 589,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Yamini Investments vs Share India
Yamini Investments
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre vio un declive continuo en el precio de las acciones de Yamini Investments junto con datos financieros preocupantes e indicadores técnicos bajistas. Si bien los ingresos se mantienen consistentes, los bajos márgenes de beneficio y la alta valoración generan serias preocupaciones para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de mayor riesgo e incertidumbre para la empresa.
Share India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Share India Securities, con resultados financieros positivos contrarrestados por riesgos significativos como un alto pignoración de promotores y una recomendación de 'Venta Fuerte' de un analista. Si bien el crecimiento de los ingresos y del BPA son alentadores, la narrativa general sigue siendo cautelosa debido a la volatilidad continua y las preocupaciones de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Yamini Investments vs Share India
| Métrica | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹560,63M | ₹31,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 747.653 | 280.162 |
| Volumen Promedio 90 Días | 896.891 | 307.169 |
| Último Cierre | ₹0,95 | ₹143,21 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,93 - ₹2,22 | ₹141,21 - ₹344,80 |
| % desde Máximo 52S | -57,21% | -58,47% |
| Máximo Histórico | ₹71,60 (Mar 16, 2015) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,67% | -64,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,85% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,77 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,31 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,03 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-127.815.000 | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹14,51M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Yamini Investments vs Share India
| Métrica | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 96,00 | 10,52 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,11 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,98 | 2,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,73 | 1,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹560,63M | ₹31,76B |
| Valor de Empresa | ₹719,60M | ₹10,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,40 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,53 | 2,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,31 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Yamini Investments vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹32,29M | ₹1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹23,23M | ₹894,20M |
| Beneficio Bruto | ₹9,06M | ₹239,35M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,71M | ₹464,48M |
| EBITDA | ₹2,71M | ₹555,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,30M | ₹230,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹599.000 | ₹44,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,71M | ₹186,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,22M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹537,16M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹223,78M | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹691,50M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹42.000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 747.653 | 280.162 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 896.891 | 307.169 |
| Shares Outstanding | 525,73M | 218,22M |
| Float Shares | 530,20M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Yamini Investments vs Share India
| Métrica | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |