Comparación Detallada de Acciones Zeal Aqua [ZEAL] vs Apex Frozen Foods [APEX]
Zeal Aqua
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Apex Frozen Foods
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zeal Aqua gana en 12 métricas, Apex Frozen Foods gana en 7 métricas, con 0 empates. Zeal Aqua parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeal Aqua | Apex Frozen Foods | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,44 | 78,19 | Zeal Aqua |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 1,44 | Zeal Aqua |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 192,57 | 14,69 | Apex Frozen Foods |
| Ratio PEG | 0,16 | 0,56 | Zeal Aqua |
| VE/EBITDA | 6,55 | 25,98 | Zeal Aqua |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,95% | 1,04% | Zeal Aqua |
| Margen Operativo (TTM) | 5,71% | 4,57% | Zeal Aqua |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,71% | 4,57% | Zeal Aqua |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,33% | 0,78% | Zeal Aqua |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,05% | 0,63% | Zeal Aqua |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $312,44 M | $453,72 M | Apex Frozen Foods |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,38% | -6,83% | Apex Frozen Foods |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 0,81 | Zeal Aqua |
| Valor de Empresa | $2,94 MM | $7,84 MM | Apex Frozen Foods |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 0,89 | Zeal Aqua |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,74% | 29,15% | Apex Frozen Foods |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $283 | Apex Frozen Foods |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,85 | $2,93 | Apex Frozen Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,31 | -0,07 | Zeal Aqua |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeal Aqua vs Apex Frozen Foods
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua | -0,62% | -3,39% | -4,35% | -15,09% | -11,19% | -28,46% |
| Apex Frozen Foods | -1,13% | 1,71% | 4,27% | -6,59% | 13,43% | -13,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua | -18,38% | 30,11% | -84,26% | -78,16% | -78,16% | -78,16% |
| Apex Frozen Foods | -6,83% | -24,24% | -15,72% | -11,70% | -11,70% | -11,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zeal Aqua vs Apex Frozen Foods
Zeal Aqua
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Zeal Aqua, con resultados financieros positivos compensados por caídas en el precio de las acciones y su clasificación como "penny stock". La próxima Junta General Anual (JGA) y el cierre del período de negociación añaden mayor complejidad, lo que convierte a este mes en uno crucial para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Apex Frozen Foods
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los acontecimientos de octubre para Apex Frozen Foods fueron en gran medida procedimentales: un pequeño ajuste en el precio de las acciones y el cierre de la ventana de negociación estándar. Si bien son importantes para el cumplimiento y la transparencia, estos eventos no representan un cambio significativo en la narrativa de inversión general de la empresa, lo que indica un mes estable pero poco destacable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeal Aqua vs Apex Frozen Foods
| Métrica | ZEAL | APEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,29B | ₹7,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 97.440 | 52.322 |
| Volumen Promedio 90 Días | 109.341 | 388.039 |
| Último Cierre | ₹9,62 | ₹224,97 |
| Rango 52 Semanas | ₹8,75 - ₹15,95 | ₹186,55 - ₹281,70 |
| % desde Máximo 52S | -39,69% | -20,14% |
| Máximo Histórico | ₹200,00 (Nov 06, 2017) | ₹939,00 (Dec 04, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -95,19% | -76,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | 1,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 192,57 | 14,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,07 | ₹158,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,05 | ₹1,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-467.800 | ₹74,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹100,99M | ₹38,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeal Aqua vs Apex Frozen Foods
| Métrica | ZEAL | APEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,44 | 78,19 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,14 |
| Ratio PEG | 0,16 | 0,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 1,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,29B | ₹7,19B |
| Valor de Empresa | ₹2,94B | ₹7,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 0,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,55 | 25,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,31 | -0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,07 | ₹158,58 |
Comparación de Estados Financieros: Zeal Aqua vs Apex Frozen Foods
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | APEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,24B | ₹2,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,07B | ₹1,73B |
| Beneficio Bruto | ₹170,15M | ₹712,90M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹53,23M | ₹117,88M |
| EBITDA | ₹83,35M | ₹184,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹23,88M | ₹129,55M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹8,50M | ₹38,56M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹15,38M | ₹90,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | APEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,66M | ₹21,21M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,79B | ₹3,54B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,18B | ₹1,04B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹238,57M | ₹55,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹891,20M | ₹4,94B |
| Beneficios Retenidos | ₹642,13M | ₹3,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹380,35M | ₹2,43B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | APEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-45,57M | ₹-33,42M |
| Gastos de Capital | ₹-60,62M | ₹-98,74M |
| Flujo de Caja Libre | ₹-161,84M | ₹53,91M |
| Pago de Deuda | ₹92.890 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZEAL | APEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 97.440 | 52.322 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 109.341 | 388.039 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 31,25M |
| Float Shares | 39,78M | 8,56M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeal Aqua vs Apex Frozen Foods
| Métrica | ZEAL | APEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 20, 2024 |