Comparación Detallada de Acciones Zenith Fibres [ZENIFIB] vs Raymond [RAYMOND]
Zenith Fibres
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Raymond
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zenith Fibres gana en 7 métricas, Raymond gana en 11 métricas, con 0 empates. Raymond parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zenith Fibres | Raymond | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,87 | 90,93 | Zenith Fibres |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,46 | 1,05 | Zenith Fibres |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,04 | 17,81 | Zenith Fibres |
| Ratio PEG | -0,55 | -3,28 | Raymond |
| VE/EBITDA | -21,01 | 24,43 | Zenith Fibres |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,19% | 271,84% | Raymond |
| Margen Operativo (TTM) | -3,88% | 3,39% | Raymond |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 3,39% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,19% | 183,56% | Raymond |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,95% | 98,90% | Raymond |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-30,31 M | $752,80 M | Raymond |
| Rendimiento por Dividendo | 1,43% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,01% | -64,43% | Zenith Fibres |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,51 | 1,90 | Zenith Fibres |
| Valor de Empresa | $67,44 M | $43,35 MM | Raymond |
| Ratio VE/Ingresos | 0,13 | 2,11 | Zenith Fibres |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,35% | 40,59% | Raymond |
| Ingresos por Acción (TTM) | $131 | $309 | Raymond |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,18 | $6,47 | Raymond |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,08 | -0,09 | Raymond |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zenith Fibres vs Raymond
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Fibres | 4,70% | -2,59% | 0,98% | -8,34% | -3,63% | -15,31% |
| Raymond | 0,99% | -3,10% | -4,35% | -18,79% | -60,76% | -65,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Fibres | -20,01% | 6,32% | 82,57% | -23,90% | 113,14% | 167,28% |
| Raymond | -64,43% | -49,41% | 106,13% | 35,55% | 51,78% | 41,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zenith Fibres vs Raymond
Zenith Fibres
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes mixto para Zenith Fibres, con un crecimiento positivo de los ingresos anuales contrarrestado por una disminución de los ingresos trimestrales, una caída en el precio de la acción y una venta de activos fallida. Estos acontecimientos sugieren desafíos continuos para la empresa y crean una perspectiva negativa para los inversores, a pesar del pago de dividendos y el estatus de deuda cero.
Raymond
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Raymond, con avances positivos en la expansión inmobiliaria y el rendimiento financiero eclipsados por una inspección de Hacienda y un rendimiento bursátil inferior al esperado. La combinación de iniciativas de crecimiento y preocupaciones regulatorias crea una narrativa de inversión compleja, lo que convierte este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zenith Fibres vs Raymond
| Métrica | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹261,65M | ₹41,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.500 | 259.769 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.344 | 237.999 |
| Último Cierre | ₹66,82 | ₹588,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹60,00 - ₹82,50 | ₹523,10 - ₹1.908,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,01% | -69,17% |
| Máximo Histórico | ₹227,35 (Oct 31, 2016) | ₹3.496,00 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -70,61% | -83,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | -0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,29% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 2,72% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 1,84% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,04 | 17,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,46 | ₹558,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹49,28 | ₹114,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-19.914.000 | ₹69,27B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹18,01M | ₹76,31B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,43% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zenith Fibres vs Raymond
| Métrica | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,87 | 90,93 |
| P/E Prospectivo | 4,20 | 4,53 |
| Ratio PEG | -0,55 | -3,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,51 | 1,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,46 | 1,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹261,65M | ₹41,42B |
| Valor de Empresa | ₹67,44M | ₹43,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,13 | 2,11 |
| Empresa sobre EBITDA | -21,01 | 24,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,08 | -0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,46 | ₹558,44 |
Comparación de Estados Financieros: Zenith Fibres vs Raymond
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹97,20M | ₹5,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹67,71M | ₹3,11B |
| Beneficio Bruto | ₹29,50M | ₹2,13B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,78M | ₹177,70M |
| EBITDA | ₹7,19M | ₹852,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,96M | ₹282,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,18M | ₹75,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,78M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹186,10M | ₹343,70M |
| Total de Activos Corrientes | ₹339,66M | ₹52,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹26,86M | ₹30,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹3,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹564,51M | ₹41,58B |
| Beneficios Retenidos | ₹69,18M | ₹18,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹7,20M | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.500 | 259.769 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.344 | 237.999 |
| Shares Outstanding | 3,94M | 66,55M |
| Float Shares | 1,53M | 30,03M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zenith Fibres vs Raymond
| Métrica | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,17 | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,61% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,50 | ₹16,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Jun 13, 2024 |