Comparación Detallada de Acciones Welcast Steels [ZWELCAST] vs Kalyani Steels [KSL]
Welcast Steels
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Kalyani Steels
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Welcast Steels gana en 9 métricas, Kalyani Steels gana en 10 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Welcast Steels | Kalyani Steels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 95,87 | 12,63 | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,67 | 1,77 | Welcast Steels |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 23,13 | Welcast Steels |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,70 | Welcast Steels |
| VE/EBITDA | -67,70 | 8,02 | Welcast Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Margen Operativo (TTM) | -3,53% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 15,92% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,85% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,71% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-42,51 M | $3,57 MM | Kalyani Steels |
| Rendimiento por Dividendo | 0,21% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad 1 Año | -20,36% | -9,54% | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 1,71 | Welcast Steels |
| Valor de Empresa | $468,20 M | $30,54 MM | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Ingresos | 0,57 | 1,56 | Welcast Steels |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,50% | 28,59% | Welcast Steels |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.300 | $450 | Welcast Steels |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,84 | $60,87 | Kalyani Steels |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,02 | 0,50 | Welcast Steels |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Welcast Steels vs Kalyani Steels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -0,05% | -1,46% | -0,67% | -10,09% | -11,61% | -21,19% |
| Kalyani Steels | 1,84% | 0,49% | -7,14% | -18,28% | -0,83% | -32,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -20,36% | 21,44% | 208,93% | 131,10% | 92,14% | 175,91% |
| Kalyani Steels | -9,54% | 159,43% | 241,00% | 472,95% | 486,65% | 4.493,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Welcast Steels vs Kalyani Steels
Welcast Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los acontecimientos de septiembre revelan una empresa que lucha con problemas fundamentales a pesar de algunas mejoras a corto plazo en el rendimiento de las acciones. Los débiles ratios financieros, la falta de acciones corporativas y la significativa caída en lo que va de año pintan un panorama preocupante para los inversores, que contrarresta los aspectos positivos del control de costes y el cierre del periodo de negociación.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Si bien el precio de la acción experimentó un pequeño aumento el 1 de octubre, el descuento significativo respecto al máximo de 52 semanas y la recomendación de 'Venta Fuerte' de Bazaartrend crean una perspectiva generalmente negativa para la acción. Los objetivos de precio del analista sugieren un riesgo de caída sustancial, que supera el modesto movimiento positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Welcast Steels vs Kalyani Steels
| Métrica | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹677,28M | ₹34,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 63 | 45.544 |
| Volumen Promedio 90 Días | 81 | 37.483 |
| Último Cierre | ₹1.042,95 | ₹784,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹970,00 - ₹1.385,80 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -24,74% | -38,56% |
| Máximo Histórico | ₹1.861,85 (Apr 29, 2024) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,98% | -38,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 23,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹623,46 | ₹433,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹309,85 | ₹171,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-6.208.000 | ₹3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-3.374.000 | ₹2,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Welcast Steels vs Kalyani Steels
| Métrica | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 95,87 | 12,63 |
| P/E Prospectivo | 31,07 | 22,88 |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,67 | 1,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹677,28M | ₹34,31B |
| Valor de Empresa | ₹468,20M | ₹30,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,57 | 1,56 |
| Empresa sobre EBITDA | -67,70 | 8,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,02 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹623,46 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Welcast Steels vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹227,85M | ₹4,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹137,84M | ₹3,16B |
| Beneficio Bruto | ₹90,01M | ₹1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-8,04M | ₹704,93M |
| EBITDA | ₹-2,30M | ₹1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-3,93M | ₹830,72M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-989.000 | ₹213,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,94M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹24,49M | ₹143,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹403,04M | ₹15,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹74,54M | ₹7,89B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹397,25M | ₹18,92B |
| Beneficios Retenidos | ₹348,90M | ₹18,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,55M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 63 | 45.544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 81 | 37.483 |
| Shares Outstanding | 638.161 | 43,65M |
| Float Shares | 113.889 | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Welcast Steels vs Kalyani Steels
| Métrica | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹30,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 26, 2024 | Aug 11, 2025 |