Comparación Detallada de Acciones Welcast Steels [ZWELCAST] vs Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG]
Welcast Steels
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Sunflag Iron & Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Welcast Steels gana en 8 métricas, Sunflag Iron & Steel gana en 11 métricas, con 0 empates. Sunflag Iron & Steel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Welcast Steels | Sunflag Iron & Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 95,87 | 24,02 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,67 | 0,54 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 7,12 | Welcast Steels |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,19 | Welcast Steels |
| VE/EBITDA | -67,70 | 12,39 | Welcast Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 5,39% | Sunflag Iron & Steel |
| Margen Operativo (TTM) | -3,53% | 8,13% | Sunflag Iron & Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,13% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,85% | 1,85% | Sunflag Iron & Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,71% | 1,45% | Sunflag Iron & Steel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-42,51 M | $1,07 MM | Sunflag Iron & Steel |
| Rendimiento por Dividendo | 0,21% | 0,28% | Sunflag Iron & Steel |
| Rentabilidad 1 Año | -20,36% | 19,51% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 1,30 | Welcast Steels |
| Valor de Empresa | $468,20 M | $52,03 MM | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,57 | 1,42 | Welcast Steels |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,50% | 32,85% | Welcast Steels |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.300 | $203 | Welcast Steels |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,84 | $10,92 | Sunflag Iron & Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,02 | 0,80 | Welcast Steels |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -0,05% | -1,46% | -0,67% | -10,09% | -11,61% | -21,19% |
| Sunflag Iron & Steel | 2,99% | 6,60% | -1,39% | -11,83% | 5,98% | 3,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -20,36% | 21,44% | 208,93% | 131,10% | 92,14% | 175,91% |
| Sunflag Iron & Steel | 19,51% | 221,04% | 519,57% | 1.326,30% | 773,52% | 1.167,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
Welcast Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los acontecimientos de septiembre revelan una empresa que lucha con problemas fundamentales a pesar de algunas mejoras a corto plazo en el rendimiento de las acciones. Los débiles ratios financieros, la falta de acciones corporativas y la significativa caída en lo que va de año pintan un panorama preocupante para los inversores, que contrarresta los aspectos positivos del control de costes y el cierre del periodo de negociación.
Sunflag Iron & Steel
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Sunflag Iron & Steel reportó resultados excepcionalmente sólidos para el T1 del E.F. 2025-26, con aumentos significativos tanto en ingresos como en beneficio neto. La puesta en marcha del Tren de Laminación de Desbaste demuestra un compromiso con el crecimiento y la expansión de la capacidad, lo que convierte a este mes en uno importante para la empresa y sus inversores. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la narrativa general es positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
| Métrica | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹677,28M | ₹47,37B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 63 | 279.675 |
| Volumen Promedio 90 Días | 81 | 247.179 |
| Último Cierre | ₹1.042,95 | ₹273,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹970,00 - ₹1.385,80 | ₹188,15 - ₹322,00 |
| % desde Máximo 52S | -24,74% | -14,95% |
| Máximo Histórico | ₹1.861,85 (Apr 29, 2024) | ₹322,00 (Jul 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -43,98% | -14,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 1,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 7,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹623,46 | ₹486,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹309,85 | ₹8,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-6.208.000 | ₹1,89B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-3.374.000 | ₹1,62B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 0,28% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
| Métrica | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 95,87 | 24,02 |
| P/E Prospectivo | 31,07 | N/A |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 1,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,67 | 0,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹677,28M | ₹47,37B |
| Valor de Empresa | ₹468,20M | ₹52,03B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,57 | 1,42 |
| Empresa sobre EBITDA | -67,70 | 12,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,02 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹623,46 | ₹486,57 |
Comparación de Estados Financieros: Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹227,85M | ₹10,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹137,84M | ₹6,80B |
| Beneficio Bruto | ₹90,01M | ₹3,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-8,04M | ₹823,80M |
| EBITDA | ₹-2,30M | ₹1,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-3,93M | ₹813,30M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-989.000 | ₹192,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,94M | ₹626,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹24,49M | ₹1,01B |
| Total de Activos Corrientes | ₹403,04M | ₹15,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹74,54M | ₹10,53B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹2,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹397,25M | ₹87,68B |
| Beneficios Retenidos | ₹348,90M | ₹26,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,55M | ₹15,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 63 | 279.675 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 81 | 247.179 |
| Shares Outstanding | 638.161 | 180,22M |
| Float Shares | 113.889 | 40,06M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
| Métrica | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹0,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 26, 2024 | Sep 12, 2025 |