Comparación Detallada de Acciones 2CRSI S.A [AL2SI] vs Embenion Sistemas [MLUAV]
2CRSI S.A
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Embenion Sistemas
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: 2CRSI S.A gana en 5 métricas, Embenion Sistemas gana en 7 métricas, con 0 empates. Embenion Sistemas parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | 2CRSI S.A | Embenion Sistemas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -15,70 | 105,00 | 2CRSI S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,64 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,93 | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 41,82 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 32,24 | 17,02 | Embenion Sistemas |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,42% | 101,86% | Embenion Sistemas |
| Margen Operativo (TTM) | 8,70% | 46,14% | Embenion Sistemas |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,70% | 46,14% | Embenion Sistemas |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -36,49% | 39,94% | Embenion Sistemas |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,03% | 24,16% | Embenion Sistemas |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,40 M | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 250,26% | 34,04% | 2CRSI S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,16 | 8,73 | 2CRSI S.A |
| Valor de Empresa | $317,18 M | $108,54 M | 2CRSI S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 2,22 | 8,86 | 2CRSI S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | N/A | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,71 | $0,24 | Embenion Sistemas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,71 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones 2CRSI S.A vs Embenion Sistemas
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CRSI S.A | 1,02% | 50,77% | 75,58% | 97,97% | 299,42% | 240,65% |
| Embenion Sistemas | 9,52% | 7,69% | 5,88% | 2,44% | 28,57% | 8,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CRSI S.A | 250,26% | 34.050,00% | 264,27% | 4.959,26% | 4.959,26% | 4.959,26% |
| Embenion Sistemas | 34,04% | 404,00% | 404,00% | 404,00% | 404,00% | 404,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: 2CRSI S.A vs Embenion Sistemas
2CRSI S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, 2CRSi experimentó tanto desarrollos positivos – mejoras de analistas, el anuncio de una gigafábrica y la continuación de la obtención de contratos – como señales negativas, incluyendo una caída en el precio de la acción, preocupaciones por valoraciones elevadas y un aumento del interés de ventas en corto. Esto crea una imagen de inversión mixta, haciendo que el próximo informe de ganancias sea particularmente importante.
Embenion Sistemas
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El crecimiento sin precedentes de Embention en la industria de UAS, junto con las innovadoras certificaciones de EASA, representa un salto significativo para la empresa. Estos logros no solo validan su liderazgo tecnológico, sino que también la posicionan favorablemente para la expansión futura y el dominio del mercado, convirtiendo este mes en un mes crucial para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: 2CRSI S.A vs Embenion Sistemas
| Métrica | AL2SI | MLUAV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €307,95M | €107,01M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 509.637 | 157 |
| Volumen Promedio 90 Días | 393.903 | 75 |
| Último Cierre | €13,80 | €27,60 |
| Rango 52 Semanas | €3,04 - €14,84 | €18,00 - €28,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,01% | -1,43% |
| Máximo Histórico | €14,84 (Oct 06, 2025) | €28,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -7,01% | -1,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,23% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 1,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,46% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,36% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,93 | N/A |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,19 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,05 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-2.668.000 | €0 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-12.630.000 | €4,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: 2CRSI S.A vs Embenion Sistemas
| Métrica | AL2SI | MLUAV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -15,70 | 105,00 |
| P/E Prospectivo | 41,82 | N/A |
| Ratio PEG | 41,82 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,16 | 8,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,64 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €307,95M | €107,01M |
| Valor de Empresa | €317,18M | €108,54M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,22 | 8,86 |
| Empresa sobre EBITDA | 32,24 | 17,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,71 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,19 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: 2CRSI S.A vs Embenion Sistemas
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL2SI | MLUAV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €0 | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €-257.796 | N/A |
| EBITDA | €-255.978 | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | €-117.202 | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €-117.203 | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL2SI | MLUAV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €94.000 | N/A |
| Total de Activos Corrientes | €55,23M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | €14,53M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | €14,75M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €32,01M | N/A |
| Beneficios Retenidos | €-1,78M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | €6,87M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL2SI | MLUAV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €-134.250 | N/A |
| Gastos de Capital | €-1 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €-223.083 | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AL2SI | MLUAV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 509.637 | 157 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 393.903 | 75 |
| Shares Outstanding | 14,36M | 4,25M |
| Float Shares | 10,18M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: 2CRSI S.A vs Embenion Sistemas
| Métrica | AL2SI | MLUAV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |