Comparación Detallada de Acciones Avantium N.V [AVTX] vs IMCD N.V [IMCD]
Avantium N.V
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IMCD N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Avantium N.V gana en 4 métricas, IMCD N.V gana en 13 métricas, con 0 empates. IMCD N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Avantium N.V | IMCD N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,20 | 20,39 | Avantium N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,79 | 2,78 | Avantium N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 183,20 | 87,66 | IMCD N.V |
| Ratio PEG | -15,53 | -0,22 | Avantium N.V |
| VE/EBITDA | -5,42 | 12,90 | Avantium N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | -127,32% | 5,51% | IMCD N.V |
| Margen Operativo (TTM) | -306,73% | 9,06% | IMCD N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,06% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -30,84% | 14,31% | IMCD N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,81% | 6,01% | IMCD N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-94,64 M | $252,76 M | IMCD N.V |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,91% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -71,56% | -39,57% | IMCD N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,41 | 1,14 | IMCD N.V |
| Valor de Empresa | $207,42 M | $7,04 MM | IMCD N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 11,05 | 1,46 | IMCD N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,28% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $83 | IMCD N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,93 | $4,57 | IMCD N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,04 | IMCD N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Avantium N.V vs IMCD N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantium N.V | -0,66% | 1,91% | -16,89% | -48,06% | -19,05% | -60,21% |
| IMCD N.V | -0,24% | 4,95% | -1,51% | -18,19% | -18,70% | -35,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantium N.V | -71,56% | -71,56% | -84,66% | -91,89% | -91,89% | -91,89% |
| IMCD N.V | -39,57% | -19,90% | -12,00% | 193,33% | 313,05% | 313,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Avantium N.V vs IMCD N.V
Avantium N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La narrativa del mes es abrumadoramente positiva, impulsada por un aumento en el precio de la acción y calificaciones de analistas muy favorables. El potencial de subida de más del 250 % es un desarrollo significativo que fortalece el caso de inversión, convirtiendo este en un mes destacable para los inversores de Avantium N.V.
IMCD N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue testigo de una combinación de movimientos bursátiles positivos, ajustes de analistas (una reducción del precio objetivo junto con una calificación de 'Comprar' y una mejora a 'Mantener') y un fuerte énfasis en la sostenibilidad. Si bien el objetivo de precio reducido introduce una nota de cautela, la narrativa general sugiere un interés continuo de los inversores y un posicionamiento estratégico para el crecimiento a largo plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Avantium N.V vs IMCD N.V
| Métrica | AVTX | IMCD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €101,46M | €5,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 491.487 | 288.642 |
| Volumen Promedio 90 Días | 499.190 | 251.629 |
| Último Cierre | €7,43 | €92,18 |
| Rango 52 Semanas | €6,88 - €29,35 | €86,60 - €157,85 |
| % desde Máximo 52S | -74,68% | -41,60% |
| Máximo Histórico | €100,02 (Mar 13, 2017) | €211,30 (Dec 06, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -92,57% | -56,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,25% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,27% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,07% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,31% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 183,20 | 87,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €9,61 | €33,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €1,37 | €3,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-26.603.000 | €239,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-43.628.752 | €229,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €2,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Avantium N.V vs IMCD N.V
| Métrica | AVTX | IMCD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,20 | 20,39 |
| P/E Prospectivo | -15,53 | 13,78 |
| Ratio PEG | -15,53 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,41 | 1,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,79 | 2,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €101,46M | €5,50B |
| Valor de Empresa | €207,42M | €7,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,05 | 1,46 |
| Empresa sobre EBITDA | -5,42 | 12,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €9,61 | €33,46 |
Comparación de Estados Financieros: Avantium N.V vs IMCD N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVTX | IMCD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €4,34M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | €1,20M | N/A |
| Beneficio Bruto | €3,14M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €1,41M | N/A |
| EBITDA | €759.000 | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | €-165.000 | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | €0 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €50,19M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVTX | IMCD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €20,70M | €190,43M |
| Total de Activos Corrientes | €42,38M | €1,86B |
| Total de Pasivos Corrientes | €171,13M | €1,07B |
| Deuda a Largo Plazo | €15,23M | €1,38B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €97,79M | €1,98B |
| Beneficios Retenidos | €-262,91M | €915,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €36,89M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVTX | IMCD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €-3,93M | €-1,95M |
| Gastos de Capital | €-1,10M | €128.000 |
| Flujo de Caja Libre | €-1,83M | €-8,92M |
| Pago de Deuda | N/A | €0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AVTX | IMCD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 491.487 | 288.642 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 499.190 | 251.629 |
| Shares Outstanding | 13,05M | 59,07M |
| Float Shares | 7,59M | 55,47M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Avantium N.V vs IMCD N.V
| Métrica | AVTX | IMCD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €2,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €2,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,71% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €6,76 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 29, 2025 |