Comparación Detallada de Acciones Cegedim S.A [CGM] vs Equasens [EQS]
Cegedim S.A
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Equasens
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cegedim S.A gana en 7 métricas, Equasens gana en 11 métricas, con 0 empates. Equasens parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cegedim S.A | Equasens | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 92,86 | 14,48 | Equasens |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,54 | 2,63 | Cegedim S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 115,34 | 25,65 | Equasens |
| Ratio PEG | 6,84 | 13,70 | Cegedim S.A |
| VE/EBITDA | 7,45 | 12,87 | Cegedim S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,25% | 16,72% | Equasens |
| Margen Operativo (TTM) | 8,56% | 26,51% | Equasens |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,56% | 26,51% | Equasens |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,95% | 16,13% | Equasens |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,46% | 7,04% | Equasens |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,93 M | $39,30 M | Equasens |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,53% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -13,47% | -25,42% | Cegedim S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 2,81 | Cegedim S.A |
| Valor de Empresa | $437,06 M | $621,60 M | Equasens |
| Ratio VE/Ingresos | 0,67 | 2,87 | Cegedim S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,17% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $14 | Cegedim S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,08 | $2,80 | Equasens |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 0,87 | Equasens |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cegedim S.A vs Equasens
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cegedim S.A | -3,64% | -3,20% | 1,92% | -2,30% | 0,95% | -20,00% |
| Equasens | -0,49% | -0,86% | -9,53% | -18,48% | 22,27% | -10,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cegedim S.A | -13,47% | -33,83% | -57,94% | -69,28% | -52,34% | -52,34% |
| Equasens | -25,42% | -35,34% | -54,15% | 62,77% | 275,70% | 275,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cegedim S.A vs Equasens
Cegedim S.A
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes presentó un panorama mixto para Cegedim, con avances positivos en alianzas y en el sector de la e-salud, contrarrestados por la volatilidad del precio de la acción y una calificación de analista de "Mantener". Si bien la empresa se está posicionando estratégicamente para el crecimiento, las condiciones del mercado a corto plazo y la cautela de los analistas sugieren una perspectiva general neutral.
Equasens
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Equasens reportó resultados positivos en ingresos, pero experimentó una caída en sus acciones y revisiones a la baja de sus previsiones, creando una narrativa de inversión mixta. Si bien el crecimiento todavía se proyecta, las expectativas reducidas y la reacción del mercado introducen incertidumbre y requieren un monitoreo cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cegedim S.A vs Equasens
| Métrica | CGM | EQS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €154,41M | €611,52M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.691 | 11.552 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.536 | 10.415 |
| Último Cierre | €10,60 | €40,35 |
| Rango 52 Semanas | €9,82 - €13,80 | €30,55 - €55,40 |
| % desde Máximo 52S | -23,19% | -27,17% |
| Máximo Histórico | €44,50 (Jan 29, 2018) | €124,20 (Jan 18, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -76,18% | -67,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,06% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 115,34 | 25,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €19,28 | €15,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €3,62 | €2,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €101,85M | €47,55M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €20,31M | €32,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,53% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cegedim S.A vs Equasens
| Métrica | CGM | EQS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 92,86 | 14,48 |
| P/E Prospectivo | 6,84 | 13,70 |
| Ratio PEG | 6,84 | 13,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 2,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,54 | 2,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €154,41M | €611,52M |
| Valor de Empresa | €437,06M | €621,60M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,67 | 2,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,45 | 12,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 0,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €19,28 | €15,40 |
Comparación de Estados Financieros: Cegedim S.A vs Equasens
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGM | EQS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €122,50M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | €46,34M | N/A |
| Beneficio Bruto | €76,16M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €11,81M | N/A |
| EBITDA | €33,08M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | €-7,11M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | €2,64M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €-9,96M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGM | EQS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €49,58M | €18,43M |
| Total de Activos Corrientes | €363,07M | €132,25M |
| Total de Pasivos Corrientes | €366,22M | €108,13M |
| Deuda a Largo Plazo | €77,64M | €46,73M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €282,50M | €227,63M |
| Beneficios Retenidos | €-14,71M | €47,05M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €151,75M | €6,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGM | EQS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €7,20M | N/A |
| Gastos de Capital | €-4,56M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €9,86M | N/A |
| Pago de Deuda | €-33.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGM | EQS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.691 | 11.552 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.536 | 10.415 |
| Shares Outstanding | 13,71M | 15,03M |
| Float Shares | 5,22M | 4,89M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cegedim S.A vs Equasens
| Métrica | CGM | EQS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,17 | €1,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,19% | 2,08% |
| 3-Year Total Dividends | €0,50 | €3,65 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 29, 2022 | Jul 02, 2025 |