Comparación Detallada de Acciones Colruyt Group N.V [COLR] vs Ontex Group N.V [ONTEX]
Colruyt Group N.V
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Ontex Group N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Colruyt Group N.V gana en 13 métricas, Ontex Group N.V gana en 5 métricas, con 0 empates. Colruyt Group N.V parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Colruyt Group N.V | Ontex Group N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,94 | 69,56 | Colruyt Group N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,23 | 0,53 | Ontex Group N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,11 | 72,77 | Colruyt Group N.V |
| Ratio PEG | 10,21 | 5,31 | Ontex Group N.V |
| VE/EBITDA | 5,72 | 6,23 | Colruyt Group N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,08% | -5,41% | Colruyt Group N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 3,51% | 5,46% | Ontex Group N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,51% | 5,46% | Ontex Group N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,54% | 0,81% | Colruyt Group N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,21% | 3,55% | Colruyt Group N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $259,90 M | $103,30 M | Colruyt Group N.V |
| Rendimiento por Dividendo | 3,66% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -23,61% | -28,54% | Colruyt Group N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,36 | 0,27 | Ontex Group N.V |
| Valor de Empresa | $4,17 MM | $1,10 MM | Colruyt Group N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 0,38 | 0,60 | Colruyt Group N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,73% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $89 | $23 | Colruyt Group N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,71 | $0,09 | Colruyt Group N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 0,62 | Colruyt Group N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Colruyt Group N.V vs Ontex Group N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colruyt Group N.V | -1,55% | -1,58% | -13,98% | -13,66% | -18,98% | -11,39% |
| Ontex Group N.V | -0,32% | 0,64% | -3,99% | -10,19% | -25,92% | -24,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colruyt Group N.V | -23,61% | 48,10% | -39,08% | -26,72% | 1,38% | 1,38% |
| Ontex Group N.V | -28,54% | 12,39% | -44,80% | -76,99% | -66,70% | -66,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Colruyt Group N.V vs Ontex Group N.V
Colruyt Group N.V
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Colruyt, con una caída en el precio de las acciones, rebajas de analistas y preocupaciones sobre la rentabilidad a corto plazo que eclipsaron las inversiones a largo plazo. La combinación de estos factores crea un panorama de inversión desafiante, lo que lo convierte en un mes crucial para la trayectoria de la empresa.
Ontex Group N.V
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La revisión del precio objetivo de UBS y la perspectiva cautelosa sobre el EBITDA y el flujo de caja libre de Ontex Group N.V. para el año fiscal 2025 señalan mayores desafíos para la empresa. Si bien los desarrollos positivos en América del Norte ofrecen cierto contrapeso, la narrativa general es de preocupación prudente, lo que afecta el sentimiento de los inversores y el rendimiento de las acciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Colruyt Group N.V vs Ontex Group N.V
| Métrica | COLR | ONTEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,99B | €507,20M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 75.549 | 100.663 |
| Volumen Promedio 90 Días | 49.017 | 113.952 |
| Último Cierre | €31,86 | €6,24 |
| Rango 52 Semanas | €31,86 - €45,10 | €6,12 - €9,03 |
| % desde Máximo 52S | -29,36% | -30,90% |
| Máximo Histórico | €67,78 (Jun 10, 2019) | €35,33 (Feb 22, 2016) |
| % desde Máximo Histórico | -52,99% | -82,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,11 | 72,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €26,24 | €11,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €5,73 | €1,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €738,60M | €148,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €210,08M | €84,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,66% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,38 | €0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Colruyt Group N.V vs Ontex Group N.V
| Métrica | COLR | ONTEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,94 | 69,56 |
| P/E Prospectivo | 10,21 | 5,31 |
| Ratio PEG | 10,21 | 5,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,36 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,23 | 0,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,99B | €507,20M |
| Valor de Empresa | €4,17B | €1,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,38 | 0,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,72 | 6,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 0,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €26,24 | €11,83 |
Comparación de Estados Financieros: Colruyt Group N.V vs Ontex Group N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLR | ONTEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €4,66B | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | €3,46B | N/A |
| Beneficio Bruto | €1,20B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €257,50M | N/A |
| EBITDA | €370,90M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | €74,50M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €192,50M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLR | ONTEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €626,80M | €96,70M |
| Total de Activos Corrientes | €2,12B | €766,70M |
| Total de Pasivos Corrientes | €2,36B | €776,30M |
| Deuda a Largo Plazo | €748,00M | €488,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €3,17B | €950,50M |
| Beneficios Retenidos | €2,93B | €-133,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €4,52B | €615,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLR | ONTEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €92,10M | €50,70M |
| Gastos de Capital | €-172,20M | €-18,40M |
| Flujo de Caja Libre | €83,40M | €9,80M |
| Pago de Deuda | €-400.000 | €-630,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COLR | ONTEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 75.549 | 100.663 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 49.017 | 113.952 |
| Shares Outstanding | 120,88M | 81,09M |
| Float Shares | 28,27M | 46,15M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,46% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Colruyt Group N.V vs Ontex Group N.V
| Métrica | COLR | ONTEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,38 | €0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,43 | €0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,18% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €4,28 | €0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 27, 2024 | N/A |