Comparación Detallada de Acciones CVC Capital Partners [CVC] vs Tetragon Financial [TFG]
CVC Capital Partners
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Tetragon Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: CVC Capital Partners gana en 4 métricas, Tetragon Financial gana en 8 métricas, con 0 empates. Tetragon Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CVC Capital Partners | Tetragon Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,94 | 2,42 | Tetragon Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,72 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 98,27 | 0,00 | Tetragon Financial |
| VE/EBITDA | 15,62 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,63% | N/A | N/A |
| Margen Operativo (TTM) | 47,27% | N/A | N/A |
| Margen EBITDA (TTM) | 47,27% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 51,79% | 11,10% | CVC Capital Partners |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,43% | 9,88% | CVC Capital Partners |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $667,95 M | $47,10 M | CVC Capital Partners |
| Rendimiento por Dividendo | 1,33% | 3,49% | Tetragon Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -26,48% | 87,75% | Tetragon Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,99 | 4,47 | Tetragon Financial |
| Valor de Empresa | $17,59 MM | $0 | CVC Capital Partners |
| Ratio VE/Ingresos | 9,95 | 0,00 | Tetragon Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $4 | Tetragon Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,50 | $3,94 | Tetragon Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CVC Capital Partners vs Tetragon Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVC Capital Partners | 0,40% | -3,12% | -14,95% | -3,24% | -21,53% | -29,20% |
| Tetragon Financial | 0,52% | 0,79% | 6,69% | 21,20% | 27,67% | 35,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVC Capital Partners | -26,48% | -8,81% | -8,81% | -8,81% | -8,81% | -8,81% |
| Tetragon Financial | 87,75% | 102,86% | 123,71% | 100,31% | 334,24% | 94,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: CVC Capital Partners vs Tetragon Financial
CVC Capital Partners
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
CVC demostró un sólido desempeño financiero en la primera mitad de 2025 y continuó su expansión a través de adquisiciones estratégicas como Namecheap y Australian Venue Co. Sin embargo, las preocupaciones planteadas por Morningstar sobre el rendimiento de los fondos y las señales técnicas bajistas crean una perspectiva mixta para los inversores, equilibrando el potencial de crecimiento con los riesgos emergentes.
Tetragon Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Tetragon Financial, con señales positivas como una mejora de analistas y compras de insiders contrarrestadas por menores volúmenes de negociación e inconsistencias en los precios reportados. Si bien el dividendo y el NAV se mantienen estables, los datos contradictorios justifican una cuidadosa atención por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CVC Capital Partners vs Tetragon Financial
| Métrica | CVC | TFG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €15,91B | $1,63B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 813.410 | 18.197 |
| Volumen Promedio 90 Días | 546.678 | 19.933 |
| Último Cierre | €14,97 | $19,25 |
| Rango 52 Semanas | €13,00 - €23,68 | $9,92 - $19,30 |
| % desde Máximo 52S | -36,78% | -0,26% |
| Máximo Histórico | €23,68 (Nov 04, 2024) | $1.002,75 (Dec 22, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -36,78% | -98,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 11,81% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | N/A |
| Margen Operativo (TTM) | 0,47% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,52% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 98,27 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,18 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,63 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €604,62M | $382,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €224,76M | $352,20M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,33% | 3,49% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,21 | $0,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CVC Capital Partners vs Tetragon Financial
| Métrica | CVC | TFG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,94 | 2,42 |
| P/E Prospectivo | 15,92 | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,99 | 4,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,72 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €15,91B | $1,63B |
| Valor de Empresa | €17,59B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,95 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,62 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,18 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: CVC Capital Partners vs Tetragon Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVC | TFG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVC | TFG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €618,29M | $30,50M |
| Total de Activos Corrientes | €821,65M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | €443,95M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | €1,72B | $300,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €1,80B | $3,17B |
| Beneficios Retenidos | €-174,80M | $2,34B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €167,68M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVC | TFG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $35,80M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $83,40M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-57,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVC | TFG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 813.410 | 18.197 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 546.678 | 19.933 |
| Shares Outstanding | 1,06B | 87,30M |
| Float Shares | 662,48M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,23% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,27% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CVC Capital Partners vs Tetragon Financial
| Métrica | CVC | TFG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,21 | $0,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,33% | 3,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,07 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,30% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | €0,21 | $1,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 22, 2025 | Jun 05, 2025 |