Comparación Detallada de Acciones Equasens [EQS] vs Cegedim S.A [CGM]
Equasens
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Equasens gana en 11 métricas, Cegedim S.A gana en 7 métricas, con 0 empates. Equasens parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Equasens | Cegedim S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,48 | 92,86 | Equasens |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,63 | 0,54 | Cegedim S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,65 | 115,34 | Equasens |
| Ratio PEG | 13,70 | 6,84 | Cegedim S.A |
| VE/EBITDA | 12,87 | 7,45 | Cegedim S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,72% | -2,25% | Equasens |
| Margen Operativo (TTM) | 26,51% | 8,56% | Equasens |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,51% | 8,56% | Equasens |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,13% | -4,95% | Equasens |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,04% | 2,46% | Equasens |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,30 M | $11,93 M | Equasens |
| Rendimiento por Dividendo | 2,53% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -25,42% | -13,47% | Cegedim S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,81 | 0,22 | Cegedim S.A |
| Valor de Empresa | $621,60 M | $437,06 M | Equasens |
| Ratio VE/Ingresos | 2,87 | 0,67 | Cegedim S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 62,17% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $48 | Cegedim S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,80 | $-1,08 | Equasens |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,02 | Equasens |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Equasens vs Cegedim S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equasens | -0,49% | -0,86% | -9,53% | -18,48% | 22,27% | -10,13% |
| Cegedim S.A | -3,64% | -3,20% | 1,92% | -2,30% | 0,95% | -20,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equasens | -25,42% | -35,34% | -54,15% | 62,77% | 275,70% | 275,70% |
| Cegedim S.A | -13,47% | -33,83% | -57,94% | -69,28% | -52,34% | -52,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: Equasens vs Cegedim S.A
Equasens
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Equasens reportó resultados positivos en ingresos, pero experimentó una caída en sus acciones y revisiones a la baja de sus previsiones, creando una narrativa de inversión mixta. Si bien el crecimiento todavía se proyecta, las expectativas reducidas y la reacción del mercado introducen incertidumbre y requieren un monitoreo cuidadoso.
Cegedim S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El exitoso despliegue de la asociación en el Centre Hospitalier de Valenciennes es un indicador positivo de la capacidad de las empresas para ejecutar y ofrecer valor, lo que sugiere un potencial de crecimiento futuro y una mayor confianza de los inversores. Aunque de alcance limitado, representa un logro concreto para ambas organizaciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Equasens vs Cegedim S.A
| Métrica | EQS | CGM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €611,52M | €154,41M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.552 | 10.691 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.415 | 7.536 |
| Último Cierre | €40,35 | €10,60 |
| Rango 52 Semanas | €30,55 - €55,40 | €9,82 - €13,80 |
| % desde Máximo 52S | -27,17% | -23,19% |
| Máximo Histórico | €124,20 (Jan 18, 2021) | €44,50 (Jan 29, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -67,51% | -76,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | -0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,65 | 115,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €15,40 | €19,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €2,79 | €3,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €47,55M | €101,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €32,54M | €20,31M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,25 | €0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Equasens vs Cegedim S.A
| Métrica | EQS | CGM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,48 | 92,86 |
| P/E Prospectivo | 13,70 | 6,84 |
| Ratio PEG | 13,70 | 6,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,81 | 0,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,63 | 0,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €611,52M | €154,41M |
| Valor de Empresa | €621,60M | €437,06M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,87 | 0,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,87 | 7,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 1,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €15,40 | €19,28 |
Comparación de Estados Financieros: Equasens vs Cegedim S.A
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EQS | CGM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €122,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €46,34M |
| Beneficio Bruto | N/A | €76,16M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €11,81M |
| EBITDA | N/A | €33,08M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €-7,11M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €2,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €-9,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EQS | CGM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €18,43M | €49,58M |
| Total de Activos Corrientes | €132,25M | €363,07M |
| Total de Pasivos Corrientes | €108,13M | €366,22M |
| Deuda a Largo Plazo | €46,73M | €77,64M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €227,63M | €282,50M |
| Beneficios Retenidos | €47,05M | €-14,71M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €6,90M | €151,75M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EQS | CGM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €7,20M |
| Gastos de Capital | N/A | €-4,56M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €9,86M |
| Pago de Deuda | N/A | €-33.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EQS | CGM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.552 | 10.691 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.415 | 7.536 |
| Shares Outstanding | 15,03M | 13,71M |
| Float Shares | 4,89M | 5,22M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Equasens vs Cegedim S.A
| Métrica | EQS | CGM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,25 | €0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,22 | €0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,08% | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | €3,65 | €0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 02, 2025 | Jun 29, 2022 |