Comparación Detallada de Acciones Estoril Sol SGPS [ESON] vs Grupo Media Capital [MCP]

Estoril Sol SGPS

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Grupo Media Capital

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Estoril Sol SGPS gana en 13 métricas, Grupo Media Capital gana en 7 métricas, con 0 empates. Estoril Sol SGPS parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaEstoril Sol SGPSGrupo Media CapitalMejor
Ratio P/E (TTM)11,9114,73Estoril Sol SGPS
Ratio Precio-Valor en Libros0,431,37Estoril Sol SGPS
Ratio Deuda-Patrimonio0,5031,84Estoril Sol SGPS
Ratio PEG-0,040,01Estoril Sol SGPS
VE/EBITDA-1,0518,25Estoril Sol SGPS
Margen de Beneficio (TTM)-5,39%6,57%Grupo Media Capital
Margen Operativo (TTM)8,70%7,65%Estoril Sol SGPS
Margen EBITDA (TTM)8,70%7,65%Estoril Sol SGPS
Rentabilidad sobre Patrimonio-3,80%9,38%Grupo Media Capital
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,16%1,63%Estoril Sol SGPS
Flujo de Caja Libre (TTM)$1,86 M$7,86 MGrupo Media Capital
Rendimiento por Dividendo3,95%6,00%Grupo Media Capital
Rentabilidad 1 Año-32,23%35,00%Grupo Media Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,220,97Estoril Sol SGPS
Valor de Empresa$-29,89 M$166,22 MGrupo Media Capital
Ratio VE/Ingresos-0,131,18Estoril Sol SGPS
Margen de Beneficio Bruto (TTM)88,74%-7,40%Estoril Sol SGPS
Ingresos por Acción (TTM)$19$2Estoril Sol SGPS
Beneficio por Acción (Diluido)$-1,01$0,11Grupo Media Capital
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,061,76Estoril Sol SGPS
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

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Estoril Sol SGPS
Grupo Media Capital
Resumen de la Acción Estoril Sol SGPS | Resumen de la Acción Grupo Media Capital

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Estoril Sol SGPS0,00%0,00%-4,65%-3,76%-4,65%-15,64%
Grupo Media Capital0,00%0,00%-19,00%-15,63%-19,00%-7,43%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Estoril Sol SGPS-32,23%-28,70%-46,75%-59,20%-59,20%-59,20%
Grupo Media Capital35,00%62,00%-19,80%-25,69%26,56%26,56%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

MétricaESONMCP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€48,92M€136,91M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i710
Volumen Promedio 90 Días i43
Último Cierre€4,10€1,62
Rango 52 Semanas€3,90 - €6,50€1,20 - €2,00
% desde Máximo 52S-36,92%-19,00%
Máximo Histórico€12,50 (Jan 22, 2018)€3,64 (Jul 10, 2017)
% desde Máximo Histórico-67,20%-55,49%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,04%0,18%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,05%1,33%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,04%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,5031,84
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€9,47€1,18
Efectivo por Acción (MRQ)€7,37€0,03
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€28,46M€12,70M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€-3.646.086€-4.609.011
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,95%6,00%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€0,12

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

MétricaESONMCP
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,9114,73
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,040,01
Precio sobre Ventas (TTM) i0,220,97
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,431,37
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€48,92M€136,91M
Valor de Empresa i€-29.890.076€166,22M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-0,131,18
Empresa sobre EBITDA i-1,0518,25
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,061,76
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€9,47€1,18

Comparación de Estados Financieros: Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ESONMCP
Ingresos/Ventas i€27,99M€18,85M
Costo de Mercancías Vendidas i€3,15M€20,24M
Beneficio Bruto i€24,84M€-1,40M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i€3,28M€-5,92M
EBITDA i€12,36M€-3,58M
Ingresos Antes de Impuestos i€-1,53M€-6,71M
Impuesto sobre la Renta i€69.314€-625.000
Ingresos Netos (Beneficio) i€-1,60M€-6,09M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ESONMCP
Efectivo y Equivalentes i€87,97M€2,48M
Total de Activos Corrientes i€100,22M€47,44M
Total de Pasivos Corrientes i€52,84M€68,02M
Deuda a Largo Plazo i€331.584€28,77M
Total de Patrimonio de Accionistas i€121,57M€99,84M
Beneficios Retenidos i€-12,06M€9,26M
Propiedad, Planta y Equipo i€104,84M€111,26M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ESONMCP
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital i€-732.869€-677.506
Flujo de Caja Libre i€16,12M€-4,57M
Pago de Deuda i€-33.913€-19,26M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaESONMCP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i710
Average Daily Volume (90 Day) i43
Shares Outstanding i11,93M84,51M
Float Shares i1,08M21,93M
% Held by Insiders i0,90%0,99%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

MétricaESONMCP
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€0,12
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,95%6,00%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,06€0,09
3-Year Avg Dividend Yield i2,97%4,74%
3-Year Total Dividends i€0,17€0,28
Fecha Ex-DividendoJun 18, 2024May 28, 2025