Comparación Detallada de Acciones Exmar N.V [EXM] vs Euronav NV [EURN]
Exmar N.V
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Euronav NV
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Exmar N.V gana en 6 métricas, Euronav NV gana en 10 métricas, con 0 empates. Euronav NV parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Exmar N.V | Euronav NV | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,71 | 2,78 | Euronav NV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,95 | 0,59 | Euronav NV |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,44 | 2,21 | Euronav NV |
| Ratio PEG | 37,52 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 6,16 | 8,02 | Exmar N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 56,24% | 42,16% | Exmar N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 35,65% | 108,33% | Euronav NV |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,65% | 108,33% | Euronav NV |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,84% | 73,04% | Euronav NV |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,59% | 22,30% | Euronav NV |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,79 M | $-564,50 M | Exmar N.V |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 11,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 21,39% | -46,74% | Exmar N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,12 | 1,88 | Euronav NV |
| Valor de Empresa | $513,53 M | $3,71 MM | Euronav NV |
| Ratio VE/Ingresos | 2,17 | 4,63 | Exmar N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 20,76% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $5 | Exmar N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,31 | $4,44 | Euronav NV |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Exmar N.V vs Euronav NV
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exmar N.V | -3,49% | 6,06% | 5,74% | -11,91% | -9,48% | -8,70% |
| Euronav NV | -0,89% | -7,17% | 3,60% | -5,59% | -13,67% | -22,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exmar N.V | 21,39% | 13,51% | 397,63% | 15,89% | 91,96% | -17,39% |
| Euronav NV | -46,74% | -51,53% | 3,88% | -40,64% | 17,37% | 17,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Exmar N.V vs Euronav NV
Exmar N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Exmar, con una significativa oferta de adquisición en curso junto a desarrollos positivos como un nuevo contrato de GNL y mejoras por parte de los analistas. Si bien la oferta de adquisición domina la narrativa, las nuevas aventuras comerciales y la mejora del sentimiento sugieren un potencial más allá de la oferta, creando un escenario de inversión complejo.
Euronav NV
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para CMB.TECH, consolidando la integración con Golden Ocean y demostrando un sólido desempeño financiero con un beneficio sustancial en el T2 y la distribución de dividendos. Si bien el litigio sigue siendo una preocupación, la narrativa general es positiva, lo que sugiere una transición exitosa y una perspectiva prometedora.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Exmar N.V vs Euronav NV
| Métrica | EXM | EURN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €834,92M | €1,51B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.336 | 330.494 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.032 | 372.304 |
| Último Cierre | €10,50 | €7,77 |
| Rango 52 Semanas | €7,56 - €13,70 | €6,78 - €15,90 |
| % desde Máximo 52S | -23,36% | -51,13% |
| Máximo Histórico | €13,70 (Aug 07, 2025) | €20,22 (Nov 21, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -23,36% | -61,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,65% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,56% | 0,42% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 1,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,44 | 2,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €11,46 | €13,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €5,62 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €77,60M | €1,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €390.946 | €742,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 11,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Exmar N.V vs Euronav NV
| Métrica | EXM | EURN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,71 | 2,78 |
| P/E Prospectivo | 37,52 | 7,30 |
| Ratio PEG | 37,52 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,12 | 1,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,95 | 0,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €834,92M | €1,51B |
| Valor de Empresa | €513,53M | €3,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,17 | 4,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,16 | 8,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €11,46 | €13,14 |
Comparación de Estados Financieros: Exmar N.V vs Euronav NV
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXM | EURN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €330,49M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €261,89M |
| Beneficio Bruto | N/A | €68,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €51,11M |
| EBITDA | N/A | €161,72M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €-2,44M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €4,02M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €-6,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXM | EURN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €275,41M | €132,13M |
| Total de Activos Corrientes | €370,97M | €609,24M |
| Total de Pasivos Corrientes | €85,15M | €664,36M |
| Deuda a Largo Plazo | €222,40M | €4,32B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €562,14M | €2,18B |
| Beneficios Retenidos | €37,82M | €769,17M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €10,12M | €213,21M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXM | EURN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €207,06M |
| Gastos de Capital | N/A | €-159,81M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €-238,36M |
| Pago de Deuda | N/A | €-438,96M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXM | EURN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.336 | 330.494 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.032 | 372.304 |
| Shares Outstanding | 49,04M | 165,51M |
| Float Shares | 18,31M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,67% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,01% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Exmar N.V vs Euronav NV
| Métrica | EXM | EURN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 11,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €2,71 | €2,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 24,08% | 7,79% |
| 3-Year Total Dividends | €8,13 | €8,18 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 27, 2024 | Jul 09, 2024 |