Comparación Detallada de Acciones Exmar N.V [EXM] vs Kinepolis Group NV [KIN]
Exmar N.V
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Kinepolis Group NV
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Exmar N.V gana en 12 métricas, Kinepolis Group NV gana en 6 métricas, con 0 empates. Exmar N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Exmar N.V | Kinepolis Group NV | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,71 | 18,48 | Exmar N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,95 | 4,30 | Exmar N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,44 | 350,82 | Exmar N.V |
| Ratio PEG | 37,52 | 11,95 | Kinepolis Group NV |
| VE/EBITDA | 6,16 | 10,48 | Exmar N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 56,24% | 7,98% | Exmar N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 35,65% | 8,70% | Exmar N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,65% | 8,70% | Exmar N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,84% | 24,72% | Exmar N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,59% | 5,27% | Kinepolis Group NV |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,79 M | $121,02 M | Kinepolis Group NV |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,54% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 21,39% | -19,83% | Exmar N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,12 | 1,45 | Kinepolis Group NV |
| Valor de Empresa | $513,53 M | $1,51 MM | Kinepolis Group NV |
| Ratio VE/Ingresos | 2,17 | 2,54 | Exmar N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $22 | Kinepolis Group NV |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,31 | $1,74 | Exmar N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | 1,27 | Exmar N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Exmar N.V vs Kinepolis Group NV
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exmar N.V | -3,49% | 6,06% | 5,74% | -11,91% | -9,48% | -8,70% |
| Kinepolis Group NV | -0,16% | -1,08% | -8,66% | -11,19% | -4,32% | -19,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exmar N.V | 21,39% | 13,51% | 397,63% | 15,89% | 91,96% | -17,39% |
| Kinepolis Group NV | -19,83% | -15,79% | 4,55% | -10,69% | 131,63% | 131,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Exmar N.V vs Kinepolis Group NV
Exmar N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Exmar, con una significativa oferta de adquisición en curso junto a desarrollos positivos como un nuevo contrato de GNL y mejoras por parte de los analistas. Si bien la oferta de adquisición domina la narrativa, las nuevas aventuras comerciales y la mejora del sentimiento sugieren un potencial más allá de la oferta, creando un escenario de inversión complejo.
Kinepolis Group NV
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
En septiembre, Kinepolis mantuvo sólidas relaciones con los inversores a través de múltiples conferencias y un roadshow único, junto con una calificación de 'Compra' reafirmada por ING. Sin embargo, el precio de la acción se mantuvo relativamente estable con fluctuaciones menores, lo que indica un período de evaluación en lugar de un crecimiento o declive significativo. La próxima actualización del tercer trimestre será clave para determinar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Exmar N.V vs Kinepolis Group NV
| Métrica | EXM | KIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €834,92M | €862,64M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.336 | 33.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.032 | 31.294 |
| Último Cierre | €10,50 | €32,15 |
| Rango 52 Semanas | €7,56 - €13,70 | €27,00 - €40,95 |
| % desde Máximo 52S | -23,36% | -21,49% |
| Máximo Histórico | €13,70 (Aug 07, 2025) | €62,30 (Nov 25, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -23,36% | -48,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | 58,57% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,56% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,44 | 350,82 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €11,46 | €7,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €5,62 | €2,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €77,60M | €173,50M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €390.946 | €98,32M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Exmar N.V vs Kinepolis Group NV
| Métrica | EXM | KIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,71 | 18,48 |
| P/E Prospectivo | 37,52 | 11,95 |
| Ratio PEG | 37,52 | 11,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,12 | 1,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,95 | 4,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €834,92M | €862,64M |
| Valor de Empresa | €513,53M | €1,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,17 | 2,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,16 | 10,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €11,46 | €7,48 |
Comparación de Estados Financieros: Exmar N.V vs Kinepolis Group NV
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXM | KIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXM | KIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €275,41M | €84,60M |
| Total de Activos Corrientes | €370,97M | €149,47M |
| Total de Pasivos Corrientes | €85,15M | €287,44M |
| Deuda a Largo Plazo | €222,40M | €609,02M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €562,14M | €225,89M |
| Beneficios Retenidos | €37,82M | €224,82M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €10,12M | €769,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXM | KIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXM | KIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.336 | 33.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.032 | 31.294 |
| Shares Outstanding | 49,04M | 26,75M |
| Float Shares | 18,31M | 13,69M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Exmar N.V vs Kinepolis Group NV
| Métrica | EXM | KIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €2,71 | €0,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 24,08% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | €8,13 | €1,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 27, 2024 | May 16, 2025 |