Comparación Detallada de Acciones Id Logistics [IDL] vs Teleperformance SE [TEP]
Id Logistics
Euronext
Cargando...
Teleperformance SE
Euronext
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Id Logistics gana en 3 métricas, Teleperformance SE gana en 14 métricas, con 0 empates. Teleperformance SE parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Id Logistics | Teleperformance SE | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,58 | 7,80 | Teleperformance SE |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,59 | 0,94 | Teleperformance SE |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 264,98 | 144,67 | Teleperformance SE |
| Ratio PEG | 78,68 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 55,85 | 5,15 | Teleperformance SE |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,66% | 4,66% | Teleperformance SE |
| Margen Operativo (TTM) | 3,54% | 10,38% | Teleperformance SE |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,54% | 10,38% | Teleperformance SE |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,27% | 11,73% | Teleperformance SE |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,23% | 5,85% | Teleperformance SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $384,81 M | $1,59 MM | Teleperformance SE |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 7,72% | -35,62% | Id Logistics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,76 | 0,35 | Teleperformance SE |
| Valor de Empresa | $4,07 MM | $8,20 MM | Teleperformance SE |
| Ratio VE/Ingresos | 1,16 | 0,80 | Teleperformance SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $536 | $174 | Id Logistics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,47 | $8,07 | Id Logistics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | 0,62 | Teleperformance SE |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Id Logistics vs Teleperformance SE
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id Logistics | -0,49% | -1,20% | -6,05% | -0,36% | 11,07% | 10,62% |
| Teleperformance SE | 3,03% | -0,35% | -13,12% | -17,55% | -32,12% | -24,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id Logistics | 7,72% | 63,29% | 122,43% | 251,56% | 1.794,57% | 1.794,57% |
| Teleperformance SE | -35,62% | -75,94% | -76,61% | -6,83% | 196,18% | 159,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Id Logistics vs Teleperformance SE
Id Logistics
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
ID Logistics ha registrado un fuerte crecimiento de los ingresos y una expansión internacional, lo que le ha valido una recomendación de 'compra' por parte de UBS. Sin embargo, la empresa soporta una deuda considerable y análisis recientes sugieren que la acción está actualmente sobrevalorada, creando una perspectiva de inversión mixta. Los próximos resultados del tercer trimestre serán cruciales para evaluar la sostenibilidad de este crecimiento.
Teleperformance SE
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes desafiante para Teleperformance, con la acción experimentando una volatilidad significativa a pesar de un reciente repunte. La empresa está invirtiendo activamente en IA para abordar los desafíos a largo plazo, pero se enfrenta a preocupaciones continuas sobre la demanda del mercado y el sentimiento de los inversores, lo que crea una perspectiva mixta para la inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Id Logistics vs Teleperformance SE
| Métrica | IDL | TEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €2,72B | €3,77B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.393 | 269.767 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.810 | 274.576 |
| Último Cierre | €409,50 | €64,66 |
| Rango 52 Semanas | €308,00 - €465,00 | €61,86 - €107,80 |
| % desde Máximo 52S | -11,94% | -40,02% |
| Máximo Histórico | €466,00 (Aug 19, 2024) | €402,10 (Jan 03, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -12,12% | -83,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 264,98 | 144,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €89,70 | €67,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €44,03 | €20,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €530,39M | €1,63B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €328,72M | €1,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €4,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Id Logistics vs Teleperformance SE
| Métrica | IDL | TEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,58 | 7,80 |
| P/E Prospectivo | 78,68 | 3,73 |
| Ratio PEG | 78,68 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,76 | 0,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,59 | 0,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €2,72B | €3,77B |
| Valor de Empresa | €4,07B | €8,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,16 | 0,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,85 | 5,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | 0,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €89,70 | €67,21 |
Comparación de Estados Financieros: Id Logistics vs Teleperformance SE
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDL | TEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDL | TEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €314,31M | €1,06B |
| Total de Activos Corrientes | €1,11B | €3,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | €1,26B | €3,36B |
| Deuda a Largo Plazo | €1,07B | €3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €622,05M | €4,56B |
| Beneficios Retenidos | €52,83M | €3,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €579,35M | €2,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDL | TEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IDL | TEP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.393 | 269.767 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.810 | 274.576 |
| Shares Outstanding | 6,54M | 59,15M |
| Float Shares | 2,89M | 49,47M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Id Logistics vs Teleperformance SE
| Métrica | IDL | TEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €4,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €3,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €11,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 26, 2025 |