Comparación Detallada de Acciones Kaufman & Broad S.A [KOF] vs LVMH Moët Hennessy [MC]
Kaufman & Broad S.A
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LVMH Moët Hennessy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kaufman & Broad S.A gana en 8 métricas, LVMH Moët Hennessy gana en 9 métricas, con 0 empates. LVMH Moët Hennessy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaufman & Broad S.A | LVMH Moët Hennessy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,20 | 25,15 | Kaufman & Broad S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,70 | 4,21 | Kaufman & Broad S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,01 | 59,37 | Kaufman & Broad S.A |
| Ratio PEG | 6,10 | 19,01 | Kaufman & Broad S.A |
| VE/EBITDA | 2,61 | 14,78 | Kaufman & Broad S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,21% | 13,26% | LVMH Moët Hennessy |
| Margen Operativo (TTM) | 7,42% | 22,58% | LVMH Moët Hennessy |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,42% | 22,58% | LVMH Moët Hennessy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,15% | 16,96% | Kaufman & Broad S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,12% | 7,83% | LVMH Moët Hennessy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $282,24 M | $13,37 MM | LVMH Moët Hennessy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,46% | -14,26% | LVMH Moët Hennessy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,52 | 3,32 | Kaufman & Broad S.A |
| Valor de Empresa | $234,90 M | $303,86 MM | LVMH Moët Hennessy |
| Ratio VE/Ingresos | 0,21 | 3,67 | Kaufman & Broad S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $166 | LVMH Moët Hennessy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,39 | $21,99 | LVMH Moët Hennessy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,01 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaufman & Broad S.A vs LVMH Moët Hennessy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufman & Broad S.A | 0,54% | -5,71% | 0,72% | -14,22% | -8,93% | -13,29% |
| LVMH Moët Hennessy | 3,63% | 7,59% | 12,87% | 17,81% | 10,32% | -11,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufman & Broad S.A | -18,46% | 31,38% | -13,96% | -1,58% | 93,58% | 93,58% |
| LVMH Moët Hennessy | -14,26% | -10,43% | 29,45% | 252,42% | 362,62% | 362,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaufman & Broad S.A vs LVMH Moët Hennessy
Kaufman & Broad S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kaufman & Broad reportó sólidos resultados financieros para los primeros nueve meses de 2025, superando el rendimiento del mercado y recibiendo una reacción positiva del mercado bursátil y la confirmación de su calificación crediticia. Si bien la empresa mantiene una perspectiva positiva para el año en curso, la cautela respecto a 2026 introduce un nivel moderado de incertidumbre.
LVMH Moët Hennessy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para LVMH, con movimientos estratégicos positivos como la expansión a Corea del Sur atenuados por decepcionantes resultados financieros del primer semestre y un sentimiento mixto de los analistas. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen prometedoras, los desafíos a corto plazo requieren una cuidadosa consideración, lo que convierte este mes en uno significativo pero no completamente positivo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaufman & Broad S.A vs LVMH Moët Hennessy
| Métrica | KOF | MC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €571,69M | €282,34B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.187 | 449.953 |
| Volumen Promedio 90 Días | 25.905 | 535.306 |
| Último Cierre | €28,05 | €560,00 |
| Rango 52 Semanas | €26,75 - €35,65 | €436,55 - €762,70 |
| % desde Máximo 52S | -21,32% | -26,58% |
| Máximo Histórico | €47,26 (Jul 09, 2018) | €904,60 (Apr 24, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -40,65% | -38,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,01 | 59,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €10,79 | €131,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €20,31 | €24,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €75,64M | €19,52B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €44,97M | €13,22B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €13,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaufman & Broad S.A vs LVMH Moët Hennessy
| Métrica | KOF | MC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,20 | 25,15 |
| P/E Prospectivo | 10,41 | 19,01 |
| Ratio PEG | 6,10 | 19,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,52 | 3,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,70 | 4,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €571,69M | €282,34B |
| Valor de Empresa | €234,90M | €303,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,21 | 3,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,61 | 14,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €10,79 | €131,37 |
Comparación de Estados Financieros: Kaufman & Broad S.A vs LVMH Moët Hennessy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOF | MC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €249,34M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | €193,71M | N/A |
| Beneficio Bruto | €55,63M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | €11,10M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €19,28M | N/A |
| EBITDA | €22,42M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | €17,64M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | €2,37M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €14,94M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOF | MC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €482,68M | €8,18B |
| Total de Activos Corrientes | €1,47B | €44,90B |
| Total de Pasivos Corrientes | €1,36B | €30,44B |
| Deuda a Largo Plazo | €39,52M | €26,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €248,32M | €66,88B |
| Beneficios Retenidos | €11,60M | €5,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €51,24M | €27,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOF | MC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KOF | MC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.187 | 449.953 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25.905 | 535.306 |
| Shares Outstanding | 19,48M | 499,37M |
| Float Shares | 13,92M | 250,81M |
| % Held by Insiders | 0,33% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaufman & Broad S.A vs LVMH Moët Hennessy
| Métrica | KOF | MC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €13,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €12,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €38,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 24, 2025 |