Comparación Detallada de Acciones LVMH Moët Hennessy [MC] vs Kering S.A [KER]
LVMH Moët Hennessy
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Kering S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: LVMH Moët Hennessy gana en 13 métricas, Kering S.A gana en 5 métricas, con 0 empates. LVMH Moët Hennessy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | LVMH Moët Hennessy | Kering S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,15 | 50,23 | LVMH Moët Hennessy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,21 | 2,47 | Kering S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,37 | 127,39 | LVMH Moët Hennessy |
| Ratio PEG | 19,01 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 14,78 | 18,42 | LVMH Moët Hennessy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,26% | 4,63% | LVMH Moët Hennessy |
| Margen Operativo (TTM) | 22,58% | 12,77% | LVMH Moët Hennessy |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,58% | 12,77% | LVMH Moët Hennessy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,96% | 5,17% | LVMH Moët Hennessy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,83% | 2,87% | LVMH Moët Hennessy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $13,37 MM | $1,40 MM | LVMH Moët Hennessy |
| Rendimiento por Dividendo | 2,80% | 3,32% | Kering S.A |
| Rentabilidad 1 Año | -14,26% | 29,29% | Kering S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,32 | 2,32 | Kering S.A |
| Valor de Empresa | $303,86 MM | $53,00 MM | LVMH Moët Hennessy |
| Ratio VE/Ingresos | 3,67 | 3,36 | Kering S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $166 | $129 | LVMH Moët Hennessy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $21,99 | $5,93 | LVMH Moët Hennessy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 1,18 | LVMH Moët Hennessy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones LVMH Moët Hennessy vs Kering S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH Moët Hennessy | 3,63% | 7,59% | 12,87% | 17,81% | 10,32% | -11,87% |
| Kering S.A | 5,75% | 9,43% | 29,43% | 58,24% | 88,40% | 31,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH Moët Hennessy | -14,26% | -10,43% | 29,45% | 252,42% | 362,62% | 362,62% |
| Kering S.A | 29,29% | -30,98% | -47,54% | 120,53% | 174,48% | 174,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: LVMH Moët Hennessy vs Kering S.A
LVMH Moët Hennessy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para LVMH, con movimientos estratégicos positivos como la expansión a Corea del Sur atenuados por decepcionantes resultados financieros del primer semestre y un sentimiento mixto de los analistas. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen prometedoras, los desafíos a corto plazo requieren una cuidadosa consideración, lo que convierte este mes en uno significativo pero no completamente positivo para los inversores.
Kering S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Kering, con una adquisición importante, un optimismo cauto sobre la recuperación de Gucci y una brecha de datos significativa. Estos eventos crean una perspectiva de inversión mixta, equilibrando el potencial de crecimiento con riesgos e incertidumbres notables. El rendimiento de las acciones refleja esta complejidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LVMH Moët Hennessy vs Kering S.A
| Métrica | MC | KER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €282,34B | €36,62B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 449.953 | 290.369 |
| Volumen Promedio 90 Días | 535.306 | 327.466 |
| Último Cierre | €560,00 | €309,20 |
| Rango 52 Semanas | €436,55 - €762,70 | €149,78 - €314,10 |
| % desde Máximo 52S | -26,58% | -1,56% |
| Máximo Histórico | €904,60 (Apr 24, 2023) | €798,00 (Aug 09, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -38,09% | -61,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | -0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | -0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,37 | 127,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €131,37 | €120,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €24,81 | €34,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €19,52B | €3,73B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €13,22B | €1,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,80% | 3,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €13,00 | €6,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LVMH Moët Hennessy vs Kering S.A
| Métrica | MC | KER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,15 | 50,23 |
| P/E Prospectivo | 19,01 | 36,21 |
| Ratio PEG | 19,01 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,32 | 2,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,21 | 2,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €282,34B | €36,62B |
| Valor de Empresa | €303,86B | €53,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,67 | 3,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,78 | 18,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €131,37 | €120,46 |
Comparación de Estados Financieros: LVMH Moët Hennessy vs Kering S.A
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MC | KER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MC | KER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €8,18B | €4,24B |
| Total de Activos Corrientes | €44,90B | €11,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | €30,44B | €8,56B |
| Deuda a Largo Plazo | €26,58B | €15,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €66,88B | €15,61B |
| Beneficios Retenidos | €5,70B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | €27,83B | €11,51B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MC | KER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MC | KER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 449.953 | 290.369 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 535.306 | 327.466 |
| Shares Outstanding | 499,37M | 122,60M |
| Float Shares | 250,81M | 70,08M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,43% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LVMH Moët Hennessy vs Kering S.A
| Métrica | MC | KER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €13,00 | €6,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,80% | 3,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €12,67 | €11,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 1,63% |
| 3-Year Total Dividends | €38,00 | €34,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 24, 2025 | May 05, 2025 |