Comparación Detallada de Acciones Novabase S.G.P.S [NBA] vs Ctt-Correios De [CTT]
Novabase S.G.P.S
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novabase S.G.P.S gana en 8 métricas, Ctt-Correios De gana en 11 métricas, con 0 empates. Ctt-Correios De parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novabase S.G.P.S | Ctt-Correios De | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,18 | 20,64 | Ctt-Correios De |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,37 | 4,22 | Ctt-Correios De |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,39 | 180,44 | Novabase S.G.P.S |
| Ratio PEG | 98,13 | 0,62 | Ctt-Correios De |
| VE/EBITDA | 27,19 | -5,78 | Ctt-Correios De |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,62% | 3,81% | Novabase S.G.P.S |
| Margen Operativo (TTM) | 8,43% | 7,88% | Novabase S.G.P.S |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,43% | 7,88% | Novabase S.G.P.S |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,04% | 17,66% | Ctt-Correios De |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,69% | 1,77% | Novabase S.G.P.S |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,99 M | $893,94 M | Ctt-Correios De |
| Rendimiento por Dividendo | 18,24% | 2,36% | Novabase S.G.P.S |
| Rentabilidad 1 Año | 36,52% | 67,81% | Ctt-Correios De |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,28 | 0,78 | Ctt-Correios De |
| Valor de Empresa | $280,76 M | $-997,01 M | Novabase S.G.P.S |
| Ratio VE/Ingresos | 2,17 | -0,79 | Ctt-Correios De |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 56,39% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $9 | Ctt-Correios De |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,17 | $0,36 | Ctt-Correios De |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | 0,99 | Novabase S.G.P.S |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Novabase S.G.P.S vs Ctt-Correios De
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novabase S.G.P.S | 0,00% | 1,95% | -1,26% | 5,37% | 8,28% | 33,05% |
| Ctt-Correios De | -1,08% | -1,21% | -4,92% | 2,51% | -0,54% | 36,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novabase S.G.P.S | 36,52% | 84,27% | 132,94% | 256,82% | 263,43% | 263,43% |
| Ctt-Correios De | 67,81% | 171,22% | 190,51% | -27,16% | 32,91% | 32,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Novabase S.G.P.S vs Ctt-Correios De
Novabase S.G.P.S
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los desarrollos de septiembre para Novabase fueron en gran medida operativos: continuación de un programa de recompra de acciones, divulgación de transacciones de la dirección y reporte de una Participación Calificada, sin cambios importantes en el rendimiento financiero o la dirección estratégica. La falta continua de cobertura de analistas sigue siendo un factor clave a considerar por los inversores.
Ctt-Correios De
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CTT entregó un sólido segundo trimestre y completó una adquisición estratégica, señalando un impulso positivo. Las proyecciones de los analistas son optimistas, pronosticando un crecimiento sustancial en ingresos, EBITDA y beneficio neto en los próximos años. Si bien la suspensión de envíos a EE. UU. sigue siendo un factor, la narrativa general para septiembre es decididamente positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novabase S.G.P.S vs Ctt-Correios De
| Métrica | NBA | CTT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €299,95M | €974,79M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.701 | 230.959 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.138 | 256.853 |
| Último Cierre | €7,85 | €7,35 |
| Rango 52 Semanas | €5,55 - €10,40 | €4,08 - €8,14 |
| % desde Máximo 52S | -24,52% | -9,71% |
| Máximo Histórico | €10,40 (Jun 03, 2025) | €10,64 (Apr 13, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -24,52% | -30,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,76% | 0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,39 | 180,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,23 | €1,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,77 | €19,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | N/A | €249,62M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €6,42M | €510,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,24% | 2,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,35 | €0,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novabase S.G.P.S vs Ctt-Correios De
| Métrica | NBA | CTT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,18 | 20,64 |
| P/E Prospectivo | 98,13 | 19,55 |
| Ratio PEG | 98,13 | 0,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,28 | 0,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,37 | 4,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €299,95M | €974,79M |
| Valor de Empresa | €280,76M | €-997.008.704 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,17 | -0,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,19 | -5,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,24 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,23 | €1,76 |
Comparación de Estados Financieros: Novabase S.G.P.S vs Ctt-Correios De
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBA | CTT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €277,86M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €126,46M |
| Beneficio Bruto | N/A | €151,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €15,63M |
| EBITDA | N/A | €14,21M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €7,25M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €1,23M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €6,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBA | CTT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €62,75M | €310,44M |
| Total de Activos Corrientes | €119,32M | €2,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | €54,16M | €4,72B |
| Deuda a Largo Plazo | €14,22M | €418,08M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €84,89M | €306,49M |
| Beneficios Retenidos | €6,42M | €168,85M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €9,27M | €321,91M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBA | CTT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | €-400.000 | €-7,88M |
| Flujo de Caja Libre | €-2,13M | €-116,80M |
| Pago de Deuda | €-725.000 | €-23,72M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | €-10,31M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NBA | CTT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.701 | 230.959 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.138 | 256.853 |
| Shares Outstanding | 35,10M | 134,65M |
| Float Shares | 8,92M | 83,57M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novabase S.G.P.S vs Ctt-Correios De
| Métrica | NBA | CTT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,35 | €0,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,24% | 2,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,26 | €0,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 14,34% | 3,33% |
| 3-Year Total Dividends | €3,78 | €0,46 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 05, 2025 | May 13, 2025 |