Comparación Detallada de Acciones NSI N.V [NSI] vs Nepi Rockcastle N.V [NRP]
NSI N.V
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Nepi Rockcastle N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: NSI N.V gana en 7 métricas, Nepi Rockcastle N.V gana en 12 métricas, con 0 empates. Nepi Rockcastle N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | NSI N.V | Nepi Rockcastle N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 192,73 | 8,37 | Nepi Rockcastle N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,63 | 0,97 | NSI N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,36 | 61,44 | NSI N.V |
| Ratio PEG | 11,22 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 13,98 | 13,49 | Nepi Rockcastle N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,43% | 63,46% | Nepi Rockcastle N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 53,40% | 62,06% | Nepi Rockcastle N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 53,40% | 62,06% | Nepi Rockcastle N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,32% | 12,01% | Nepi Rockcastle N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,14% | 4,06% | Nepi Rockcastle N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,64 M | $281,91 M | Nepi Rockcastle N.V |
| Rendimiento por Dividendo | 10,27% | 8,16% | NSI N.V |
| Rentabilidad 1 Año | 1,69% | -4,17% | NSI N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,49 | 5,44 | NSI N.V |
| Valor de Empresa | $757,49 M | $7,49 MM | Nepi Rockcastle N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 8,68 | 8,41 | Nepi Rockcastle N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 82,20% | 71,23% | NSI N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $1 | NSI N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,11 | $0,81 | Nepi Rockcastle N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 0,76 | Nepi Rockcastle N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones NSI N.V vs Nepi Rockcastle N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSI N.V | -0,94% | 0,24% | -1,87% | -14,81% | 4,74% | 8,70% |
| Nepi Rockcastle N.V | 1,77% | 0,00% | -2,82% | 4,86% | 11,29% | -5,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSI N.V | 1,69% | -10,26% | -25,80% | -29,70% | -82,02% | -86,64% |
| Nepi Rockcastle N.V | -4,17% | 51,98% | 101,75% | -40,05% | -40,05% | -40,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: NSI N.V vs Nepi Rockcastle N.V
NSI N.V
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes notablemente negativo para NSI N.V. debido a una pérdida neta sustancial, un análisis de valor razonable (Fair Value) significativamente desfavorable y señales mixtas en el rendimiento de las acciones. Estos acontecimientos plantean serias preocupaciones sobre la valoración de la empresa y sus perspectivas futuras, convirtiéndola en una inversión de alto riesgo.
Nepi Rockcastle N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nepi Rockcastle tuvo un mes fuerte, emitiendo con éxito un bono verde significativamente suscrito en exceso, gestionando eficazmente las preferencias de dividendos de los accionistas y logrando su inclusión en un índice ESG clave. Estos desarrollos señalan colectivamente fortaleza financiera, confianza de los inversores y un compromiso con la sostenibilidad, todo lo cual es positivo para las perspectivas de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NSI N.V vs Nepi Rockcastle N.V
| Métrica | NSI | NRP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €464,21M | €4,89B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.120 | 874 |
| Volumen Promedio 90 Días | 27.140 | 3.226 |
| Último Cierre | €21,00 | €6,90 |
| Rango 52 Semanas | €18,74 - €25,00 | €5,90 - €8,50 |
| % desde Máximo 52S | -16,00% | -18,82% |
| Máximo Histórico | €190,70 (Mar 20, 2006) | €13,93 (Dec 25, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -88,99% | -50,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,63% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,53% | 0,62% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,36 | 61,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €33,71 | €7,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €1,73 | €0,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €38,02M | €454,33M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €27,81M | €430,34M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,27% | 8,16% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €2,32 | €0,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NSI N.V vs Nepi Rockcastle N.V
| Métrica | NSI | NRP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 192,73 | 8,37 |
| P/E Prospectivo | 11,22 | 10,15 |
| Ratio PEG | 11,22 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,49 | 5,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,63 | 0,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €464,21M | €4,89B |
| Valor de Empresa | €757,49M | €7,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,68 | 8,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,98 | 13,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 0,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €33,71 | €7,01 |
Comparación de Estados Financieros: NSI N.V vs Nepi Rockcastle N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSI | NRP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €35,16M | €64,47M |
| Costo de Mercancías Vendidas | €6,26M | €18,55M |
| Beneficio Bruto | €28,90M | €45,92M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €26,35M | €40,59M |
| EBITDA | €-32,04M | €146,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | €-42,71M | €142,53M |
| Impuesto sobre la Renta | €-127.000 | €18,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €-42,58M | €124,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSI | NRP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €33,70M | €385,91M |
| Total de Activos Corrientes | €39,24M | €512,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | €109,72M | €232,62M |
| Deuda a Largo Plazo | €298,12M | €3,01B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €657,93M | €4,98B |
| Beneficios Retenidos | €-7,24M | €1,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €33,46M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSI | NRP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €-24,34M | €52,73M |
| Gastos de Capital | €-45.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €20,16M | €44,41M |
| Pago de Deuda | €-245,83M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | €-5,49M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NSI | NRP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.120 | 874 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27.140 | 3.226 |
| Shares Outstanding | 19,12M | 712,36M |
| Float Shares | 11,33M | 708,22M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NSI N.V vs Nepi Rockcastle N.V
| Métrica | NSI | NRP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €2,32 | €0,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,27% | 8,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,90 | €0,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,09% | 4,22% |
| 3-Year Total Dividends | €5,71 | €1,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Mar 18, 2025 |