Comparación Detallada de Acciones Koninklijke Philips [PHIA] vs ASML Holding N.V [ASML]
Koninklijke Philips
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ASML Holding N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Koninklijke Philips gana en 7 métricas, ASML Holding N.V gana en 13 métricas, con 0 empates. ASML Holding N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Koninklijke Philips | ASML Holding N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 150,00 | 33,71 | ASML Holding N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,20 | 17,83 | Koninklijke Philips |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,96 | 21,00 | ASML Holding N.V |
| Ratio PEG | -3,02 | 33,53 | Koninklijke Philips |
| VE/EBITDA | 18,23 | 25,14 | Koninklijke Philips |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,91% | 29,27% | ASML Holding N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 9,24% | 34,64% | ASML Holding N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,24% | 34,64% | ASML Holding N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,51% | 58,25% | ASML Holding N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,37% | 16,35% | ASML Holding N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $893,00 M | $9,08 MM | ASML Holding N.V |
| Rendimiento por Dividendo | 4,41% | 0,96% | Koninklijke Philips |
| Rentabilidad 1 Año | -19,52% | 8,25% | ASML Holding N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,29 | 9,91 | Koninklijke Philips |
| Valor de Empresa | $29,48 MM | $303,93 MM | ASML Holding N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 1,65 | 9,45 | Koninklijke Philips |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,36% | 52,57% | ASML Holding N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $82 | ASML Holding N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,16 | $24,05 | ASML Holding N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,83 | 1,25 | Koninklijke Philips |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Koninklijke Philips vs ASML Holding N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koninklijke Philips | -0,29% | 0,04% | -0,55% | 21,65% | 0,38% | -3,18% |
| ASML Holding N.V | 1,11% | 11,86% | 26,77% | 22,60% | 21,52% | 18,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koninklijke Philips | -19,52% | 48,19% | -40,95% | 13,94% | 5,75% | 9,41% |
| ASML Holding N.V | 8,25% | 89,07% | 156,27% | 961,92% | 2.810,19% | 4.007,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Koninklijke Philips vs ASML Holding N.V
Koninklijke Philips
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Philips, con desarrollos positivos como la asociación con Masimo y el programa de ayuda humanitaria, contrarrestados por la retirada del DreamStation por parte de la FDA y la caída del precio de las acciones. El escrutinio regulatorio continuo y las perspectivas de ganancias inciertas crean un panorama de inversión complejo, lo que hace que este sea un mes significativo pero no del todo positivo.
ASML Holding N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para ASML, destacado por una inversión sustancial en IA a través de Mistral AI y un rendimiento positivo de las acciones. Si bien el sentimiento de los analistas fue mixto, la narrativa general apunta a una empresa que se posiciona estratégicamente para el crecimiento futuro, respaldada por una sólida actividad interna y la inversión institucional.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Koninklijke Philips vs ASML Holding N.V
| Métrica | PHIA | ASML |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €22,73B | €328,57B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.358.919 | 844.959 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.248.393 | 605.086 |
| Último Cierre | €23,71 | €819,80 |
| Rango 52 Semanas | €18,90 - €30,22 | €508,40 - €829,10 |
| % desde Máximo 52S | -21,54% | -1,12% |
| Máximo Histórico | €57,14 (Sep 04, 2000) | €1.021,80 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -58,51% | -19,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,47% | 0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,96 | 21,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €10,92 | €45,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €1,92 | €18,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €1,10B | €11,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €386,25M | €8,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,41% | 0,96% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,85 | €6,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Koninklijke Philips vs ASML Holding N.V
| Métrica | PHIA | ASML |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 150,00 | 33,71 |
| P/E Prospectivo | 15,38 | 33,53 |
| Ratio PEG | -3,02 | 33,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,29 | 9,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,20 | 17,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €22,73B | €328,57B |
| Valor de Empresa | €29,48B | €303,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,65 | 9,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,23 | 25,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,83 | 1,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €10,92 | €45,48 |
Comparación de Estados Financieros: Koninklijke Philips vs ASML Holding N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIA | ASML |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €4,34B | €7,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | €2,33B | €3,56B |
| Beneficio Bruto | €2,01B | €4,18B |
| Investigación y Desarrollo | €402,00M | €1,16B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €401,00M | €2,74B |
| EBITDA | €683,00M | €2,98B |
| Ingresos Antes de Impuestos | €337,00M | €2,79B |
| Impuesto sobre la Renta | €95,00M | €465,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €240,00M | €2,36B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIA | ASML |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €1,19B | €9,10B |
| Total de Activos Corrientes | €8,67B | €27,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | €6,76B | €18,12B |
| Deuda a Largo Plazo | €7,06B | €3,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €11,73B | €17,50B |
| Beneficios Retenidos | €3,73B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €7,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIA | ASML |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €-823,00M | €2,72B |
| Gastos de Capital | €2,00M | €-415,00M |
| Flujo de Caja Libre | €-1,09B | €-475,10M |
| Pago de Deuda | €-63,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | €-2,59B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PHIA | ASML |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.358.919 | 844.959 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.248.393 | 605.086 |
| Shares Outstanding | 925,01M | 393,28M |
| Float Shares | 767,45M | 387,23M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,48% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Koninklijke Philips vs ASML Holding N.V
| Métrica | PHIA | ASML |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,85 | €6,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,41% | 0,96% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,57 | €6,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,22% | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | €1,70 | €18,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 12, 2025 | Apr 25, 2025 |