Comparación Detallada de Acciones Soitec S.A [SOI] vs Capgemini SE [CAP]
Soitec S.A
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Capgemini SE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Soitec S.A gana en 8 métricas, Capgemini SE gana en 10 métricas, con 0 empates. Capgemini SE parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Soitec S.A | Capgemini SE | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,80 | 13,75 | Soitec S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,73 | 1,89 | Soitec S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 49,01 | 55,23 | Soitec S.A |
| Ratio PEG | 5,21 | 10,11 | Soitec S.A |
| VE/EBITDA | 5,32 | 8,66 | Soitec S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,31% | 7,07% | Soitec S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 19,01% | 10,31% | Soitec S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,01% | 10,31% | Soitec S.A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,91% | 14,32% | Capgemini SE |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,02% | 6,24% | Capgemini SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,05 M | $2,21 MM | Capgemini SE |
| Rentabilidad 1 Año | -61,89% | -38,99% | Capgemini SE |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,30 | 0,93 | Capgemini SE |
| Valor de Empresa | $1,23 MM | $24,71 MM | Capgemini SE |
| Ratio VE/Ingresos | 1,38 | 1,12 | Capgemini SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $130 | Capgemini SE |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,54 | $8,87 | Capgemini SE |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,21 | 0,92 | Capgemini SE |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Soitec S.A vs Capgemini SE
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soitec S.A | 3,01% | 17,58% | -3,45% | -15,09% | -34,08% | -56,28% |
| Capgemini SE | 1,35% | 0,74% | -3,67% | -14,09% | -16,73% | -22,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soitec S.A | -61,89% | -68,66% | -70,84% | 364,75% | -5,71% | -5,71% |
| Capgemini SE | -38,99% | -26,31% | 12,81% | 50,70% | 329,40% | 329,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Soitec S.A vs Capgemini SE
Soitec S.A
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Soitec experimentó un período difícil marcado por la disminución de los ingresos, la retirada de las previsiones para el año fiscal 2026 y un sentimiento negativo de los analistas. La empresa se enfrenta a desafíos en mercados clave y está reestructurando su cartera de productos, lo que crea una incertidumbre significativa para los inversores. Los continuos desarrollos negativos a lo largo del año justifican una perspectiva cautelosa.
Capgemini SE
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Capgemini, destacado por la obtención de las aprobaciones regulatorias finales para la adquisición de WNS y la demostración de innovación continua en IA. La exitosa emisión de bonos y el desempeño positivo del mercado refuerzan aún más una perspectiva positiva para la compañía, convirtiéndolo en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Soitec S.A vs Capgemini SE
| Métrica | SOI | CAP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €1,15B | €21,30B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 123.216 | 555.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 136.469 | 465.684 |
| Último Cierre | €38,30 | €123,60 |
| Rango 52 Semanas | €30,89 - €97,95 | €110,00 - €199,90 |
| % desde Máximo 52S | -60,90% | -38,17% |
| Máximo Histórico | €243,00 (Nov 29, 2021) | €227,40 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -84,24% | -45,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 49,01 | 55,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €44,74 | €64,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €19,32 | €12,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €201,45M | €2,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-77.305.624 | €2,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Soitec S.A vs Capgemini SE
| Métrica | SOI | CAP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,80 | 13,75 |
| P/E Prospectivo | 5,21 | 10,11 |
| Ratio PEG | 5,21 | 10,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,30 | 0,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,73 | 1,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €1,15B | €21,30B |
| Valor de Empresa | €1,23B | €24,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,38 | 1,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,32 | 8,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,21 | 0,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €44,74 | €64,56 |
Comparación de Estados Financieros: Soitec S.A vs Capgemini SE
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOI | CAP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOI | CAP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €687,67M | €2,79B |
| Total de Activos Corrientes | €1,51B | €9,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | €754,45M | €7,71B |
| Deuda a Largo Plazo | €375,19M | €4,95B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €1,59B | €11,80B |
| Beneficios Retenidos | N/A | €7,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €1,32B | €2,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOI | CAP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOI | CAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 123.216 | 555.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 136.469 | 465.684 |
| Shares Outstanding | 35,65M | 169,95M |
| Float Shares | 24,26M | 169,62M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Soitec S.A vs Capgemini SE
| Métrica | SOI | CAP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |