Comparación Detallada de Acciones Solvac S.A [SOLV] vs Azelis Group NV [AZE]
Solvac S.A
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Azelis Group NV
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Solvac S.A gana en 8 métricas, Azelis Group NV gana en 10 métricas, con 0 empates. Azelis Group NV parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Solvac S.A | Azelis Group NV | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,45 | 17,72 | Azelis Group NV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | 1,12 | Solvac S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,96 | 77,22 | Solvac S.A |
| Ratio PEG | 6,77 | 10,63 | Solvac S.A |
| VE/EBITDA | -734,71 | 10,34 | Solvac S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2.518.580,00% | 4,01% | Solvac S.A |
| Margen Operativo (TTM) | -85.300,00% | 8,89% | Azelis Group NV |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,89% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,16% | 6,41% | Azelis Group NV |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,83% | 3,98% | Azelis Group NV |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,06 M | $309,06 M | Azelis Group NV |
| Rendimiento por Dividendo | 6,63% | 3,25% | Solvac S.A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,90% | -39,88% | Solvac S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 389.887,97 | 0,70 | Azelis Group NV |
| Valor de Empresa | $2,01 MM | $4,61 MM | Azelis Group NV |
| Ratio VE/Ingresos | 401.884,00 | 1,09 | Azelis Group NV |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $17 | Azelis Group NV |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,90 | $0,69 | Solvac S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 0,54 | Azelis Group NV |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Solvac S.A vs Azelis Group NV
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvac S.A | 0,00% | -3,10% | -6,42% | -0,68% | -8,96% | -11,90% |
| Azelis Group NV | -1,50% | 0,08% | -10,98% | -9,50% | -33,04% | -37,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvac S.A | -11,90% | -5,00% | -1,80% | -14,71% | -5,33% | -5,33% |
| Azelis Group NV | -39,88% | -47,37% | -57,14% | -57,14% | -57,14% | -57,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: Solvac S.A vs Azelis Group NV
Solvac S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Solvac S.A., con un sólido crecimiento de los beneficios reportado junto con preocupaciones sobre la sostenibilidad de los dividendos y un rendimiento inferior al de su industria. Si bien la acción cotiza ligeramente por debajo de su valor razonable estimado, la calificación de 'MANTENER' y las preocupaciones por los dividendos sugieren una perspectiva cautelosa.
Azelis Group NV
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Azelis, con una adquisición estratégica eclipsada por una notable rebaja de calificación por parte de analistas y la consiguiente volatilidad de las acciones. Si bien la actividad positiva de los insiders y una calificación de 'Compra' de ING ofrecen cierto optimismo, las señales contradictorias generan incertidumbre para los inversores, lo que convierte este mes en uno significativo pero complejo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Solvac S.A vs Azelis Group NV
| Métrica | SOLV | AZE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €1,94B | €2,93B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 565 | 543.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.074 | 405.727 |
| Último Cierre | €87,40 | €11,82 |
| Rango 52 Semanas | €83,00 - €107,00 | €11,71 - €21,00 |
| % desde Máximo 52S | -18,32% | -43,71% |
| Máximo Histórico | €141,95 (Nov 06, 2017) | €29,90 (Sep 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -38,43% | -60,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 25.185,80% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -853,00% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,96 | 77,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €117,73 | €10,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €3,21 | €1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-3.168.000 | €323,63M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €104,70M | €33,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,63% | 3,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €5,81 | €0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Solvac S.A vs Azelis Group NV
| Métrica | SOLV | AZE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,45 | 17,72 |
| P/E Prospectivo | 6,77 | 10,63 |
| Ratio PEG | 6,77 | 10,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 389.887,97 | 0,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €1,94B | €2,93B |
| Valor de Empresa | €2,01B | €4,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 401.884,00 | 1,09 |
| Empresa sobre EBITDA | -734,71 | 10,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €117,73 | €10,90 |
Comparación de Estados Financieros: Solvac S.A vs Azelis Group NV
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOLV | AZE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOLV | AZE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €4,22M | €303,95M |
| Total de Activos Corrientes | €57,27M | €1,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | €69,03M | €818,87M |
| Deuda a Largo Plazo | €150,00M | €1,75B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €2,54B | €2,92B |
| Beneficios Retenidos | €1,39B | €876,33M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €10.000 | €103,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOLV | AZE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOLV | AZE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 565 | 543.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.074 | 405.727 |
| Shares Outstanding | 21,38M | 243,51M |
| Float Shares | N/A | 173,84M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Solvac S.A vs Azelis Group NV
| Métrica | SOLV | AZE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €5,81 | €0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,63% | 3,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €5,73 | €0,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,34% | 1,44% |
| 3-Year Total Dividends | €17,20 | €0,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 14, 2025 | Jun 27, 2025 |