Comparación Detallada de Acciones Sonae, SGPS, S.A [SON] vs Banco Comercial [BCP]
Sonae, SGPS, S.A
Euronext
Cargando...
Banco Comercial
Euronext
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sonae, SGPS, S.A gana en 9 métricas, Banco Comercial gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sonae, SGPS, S.A | Banco Comercial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,98 | 11,25 | Sonae, SGPS, S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,83 | 1,46 | Sonae, SGPS, S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 112,54 | 0,63 | Banco Comercial |
| Ratio PEG | 9,98 | 11,25 | Sonae, SGPS, S.A |
| VE/EBITDA | 12,31 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,28% | 26,79% | Banco Comercial |
| Margen Operativo (TTM) | 3,50% | 60,21% | Banco Comercial |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,50% | 60,21% | Banco Comercial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,19% | 12,53% | Banco Comercial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,49% | 1,00% | Sonae, SGPS, S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $487,16 M | $5,41 MM | Banco Comercial |
| Rendimiento por Dividendo | 5,17% | 7,69% | Banco Comercial |
| Rentabilidad 1 Año | 32,99% | 75,61% | Banco Comercial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,23 | 2,95 | Sonae, SGPS, S.A |
| Valor de Empresa | $6,87 MM | $12,01 MM | Banco Comercial |
| Ratio VE/Ingresos | 0,62 | 3,52 | Sonae, SGPS, S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,96% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $0 | Sonae, SGPS, S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $0,06 | Sonae, SGPS, S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 1,46 | Sonae, SGPS, S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sonae, SGPS, S.A vs Banco Comercial
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonae, SGPS, S.A | -0,77% | -0,77% | 0,00% | 6,61% | 25,24% | 38,71% |
| Banco Comercial | 1,29% | -1,37% | -5,26% | 5,88% | 35,85% | 56,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonae, SGPS, S.A | 32,99% | 37,23% | 115,00% | 19,44% | 214,63% | 214,63% |
| Banco Comercial | 75,61% | 414,29% | 700,00% | 12,50% | 44,00% | 44,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sonae, SGPS, S.A vs Banco Comercial
Sonae, SGPS, S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sonae entregó sólidos resultados financieros en el segundo trimestre de 2025, pero la acción ha experimentado cierta volatilidad tras el anuncio y a lo largo del mes. Si bien los analistas se mantienen optimistas con una calificación de 'COMPRA', el rendimiento mixto de las acciones y la actividad de compraventa de información privilegiada sugieren una necesidad de optimismo cauto.
Banco Comercial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Millennium BCP demuestra un compromiso con el retorno a los accionistas a través de su programa de recompra, respaldado por una sólida posición de capital. Sin embargo, la introducción de un colchón de capital anticíclico en Polonia añade una capa de complejidad y riesgo potencial, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sonae, SGPS, S.A vs Banco Comercial
| Métrica | SON | BCP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €2,56B | €10,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.353.541 | 68.921.118 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.818.208 | 84.929.179 |
| Último Cierre | €1,29 | €0,72 |
| Rango 52 Semanas | €0,88 - €1,34 | €0,39 - €0,80 |
| % desde Máximo 52S | -4,02% | -9,91% |
| Máximo Histórico | €1,50 (Apr 06, 2015) | €1,82 (Jun 30, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -14,00% | -60,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,60% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 112,54 | 0,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,56 | €0,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,25 | €0,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €978,07M | N/A |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €128,35M | €872,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,17% | 7,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,06 | €0,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sonae, SGPS, S.A vs Banco Comercial
| Métrica | SON | BCP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,98 | 11,25 |
| P/E Prospectivo | 9,98 | 11,25 |
| Ratio PEG | 9,98 | 11,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,23 | 2,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,83 | 1,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €2,56B | €10,10B |
| Valor de Empresa | €6,87B | €12,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,62 | 3,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,31 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,56 | €0,46 |
Comparación de Estados Financieros: Sonae, SGPS, S.A vs Banco Comercial
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SON | BCP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €2,55B | €949,59M |
| Costo de Mercancías Vendidas | €1,75B | N/A |
| Beneficio Bruto | €807,46M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €59,82M | N/A |
| EBITDA | €262,58M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | €63,96M | €378,24M |
| Impuesto sobre la Renta | €8,61M | €112,24M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €55,35M | €266,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SON | BCP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €454,14M | €3,16B |
| Total de Activos Corrientes | €2,35B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | €3,01B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | €3,57B | €5,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €3,80B | €8,55B |
| Beneficios Retenidos | €42,79M | €243,45M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €118,51M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SON | BCP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | €-113,13M | €-26,03M |
| Flujo de Caja Libre | €-217,86M | €1,43B |
| Pago de Deuda | €-572,96M | €-85,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SON | BCP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.353.541 | 68.921.118 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.818.208 | 84.929.179 |
| Shares Outstanding | 1,94B | 15,11B |
| Float Shares | 780,78M | 9,14B |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,40% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sonae, SGPS, S.A vs Banco Comercial
| Métrica | SON | BCP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,06 | €0,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,17% | 7,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,06 | €0,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,67% | 4,45% |
| 3-Year Total Dividends | €0,17 | €0,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 14, 2025 | Jun 18, 2025 |