Comparación Detallada de Acciones Sopra Steria [SOP] vs Capgemini SE [CAP]
Sopra Steria
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Capgemini SE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Sopra Steria gana en 10 métricas, Capgemini SE gana en 8 métricas, con 0 empates. Sopra Steria parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sopra Steria | Capgemini SE | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,31 | 13,75 | Sopra Steria |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 1,89 | Sopra Steria |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 63,80 | 55,23 | Capgemini SE |
| Ratio PEG | 8,27 | 10,11 | Sopra Steria |
| VE/EBITDA | 7,47 | 8,66 | Sopra Steria |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,76% | 7,07% | Capgemini SE |
| Margen Operativo (TTM) | 8,25% | 10,31% | Capgemini SE |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,25% | 10,31% | Capgemini SE |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,37% | 14,32% | Sopra Steria |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,21% | 6,24% | Capgemini SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $581,60 M | $2,21 MM | Capgemini SE |
| Rentabilidad 1 Año | -16,60% | -38,99% | Sopra Steria |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,56 | 0,93 | Sopra Steria |
| Valor de Empresa | $4,29 MM | $24,71 MM | Capgemini SE |
| Ratio VE/Ingresos | 0,76 | 1,12 | Sopra Steria |
| Ingresos por Acción (TTM) | $286 | $130 | Sopra Steria |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,15 | $8,87 | Sopra Steria |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,92 | Capgemini SE |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sopra Steria vs Capgemini SE
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopra Steria | 1,41% | 2,26% | -6,97% | -19,88% | -10,06% | -3,50% |
| Capgemini SE | 1,35% | 0,74% | -3,67% | -14,09% | -16,73% | -22,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopra Steria | -16,60% | 24,75% | 23,90% | 64,03% | 292,29% | 292,29% |
| Capgemini SE | -38,99% | -26,31% | 12,81% | 50,70% | 329,40% | 329,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sopra Steria vs Capgemini SE
Sopra Steria
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Sopra Steria, con desarrollos positivos como alianzas estratégicas y una valoración de 'infravalorado' compensados por una degradación y fluctuaciones en el precio de la acción. La combinación de estos factores hace que sea un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Capgemini SE
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Capgemini, destacado por la obtención de las aprobaciones regulatorias finales para la adquisición de WNS y la demostración de innovación continua en IA. La exitosa emisión de bonos y el desempeño positivo del mercado refuerzan aún más una perspectiva positiva para la compañía, convirtiéndolo en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sopra Steria vs Capgemini SE
| Métrica | SOP | CAP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,18B | €21,30B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 29.856 | 555.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 31.757 | 465.684 |
| Último Cierre | €165,10 | €123,60 |
| Rango 52 Semanas | €148,80 - €210,60 | €110,00 - €199,90 |
| % desde Máximo 52S | -21,60% | -38,17% |
| Máximo Histórico | €239,60 (Feb 26, 2024) | €227,40 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,09% | -45,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 63,80 | 55,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €101,70 | €64,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €7,58 | €12,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €458,90M | €2,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €414,10M | €2,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sopra Steria vs Capgemini SE
| Métrica | SOP | CAP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,31 | 13,75 |
| P/E Prospectivo | 8,27 | 10,11 |
| Ratio PEG | 8,27 | 10,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,56 | 0,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 1,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,18B | €21,30B |
| Valor de Empresa | €4,29B | €24,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,76 | 1,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,47 | 8,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €101,70 | €64,56 |
Comparación de Estados Financieros: Sopra Steria vs Capgemini SE
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOP | CAP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOP | CAP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €423,40M | €2,79B |
| Total de Activos Corrientes | €2,13B | €9,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | €2,37B | €7,71B |
| Deuda a Largo Plazo | €938,80M | €4,95B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €1,98B | €11,80B |
| Beneficios Retenidos | N/A | €7,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €4,90M | €2,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOP | CAP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOP | CAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 29.856 | 555.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 31.757 | 465.684 |
| Shares Outstanding | 19,61M | 169,95M |
| Float Shares | 12,71M | 169,62M |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,44% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sopra Steria vs Capgemini SE
| Métrica | SOP | CAP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |