Comparación Detallada de Acciones Sodexo S.A [SW] vs Elis S.A [ELIS]

Sodexo S.A

Elis S.A
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sodexo S.A gana en 10 métricas, Elis S.A gana en 7 métricas, con 0 empates. Sodexo S.A parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Sodexo S.A | Elis S.A | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 11,98 | 16,78 | Sodexo S.A |
Ratio Precio-Valor en Libros | 2,00 | 1,63 | Elis S.A |
Ratio Deuda-Patrimonio | 139,45 | 113,56 | Elis S.A |
Ratio PEG | N/A | 18,00 | N/A |
VE/EBITDA | 9,04 | 6,81 | Elis S.A |
Margen de Beneficio (TTM) | 2,80% | 7,96% | Elis S.A |
Margen Operativo (TTM) | 5,00% | 12,11% | Elis S.A |
Margen EBITDA (TTM) | 5,00% | 12,11% | Elis S.A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,24% | 10,62% | Sodexo S.A |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,27% | 3,84% | Sodexo S.A |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $962,00 M | $564,70 M | Sodexo S.A |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,82% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -29,21% | 16,50% | Elis S.A |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,33 | 1,24 | Sodexo S.A |
Valor de Empresa | $12,16 MM | $9,64 MM | Sodexo S.A |
Ratio VE/Ingresos | 0,50 | 2,07 | Sodexo S.A |
Ingresos por Acción (TTM) | $165 | $20 | Sodexo S.A |
Beneficio por Acción (Diluido) | $4,57 | $1,48 | Sodexo S.A |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,46 | 1,57 | Sodexo S.A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sodexo S.A vs Elis S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Sodexo S.A | -2,37% | -0,65% | 2,30% | 3,19% | 0,28% | -32,47% |
Elis S.A | -3,38% | 1,10% | 2,65% | -1,80% | 25,85% | 27,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sodexo S.A | -29,21% | -34,82% | -11,54% | -29,79% | -10,78% | -10,78% |
Elis S.A | 16,50% | 118,58% | 125,14% | 88,53% | 80,32% | 80,32% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sodexo S.A vs Elis S.A
Sodexo S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Sodexo. Si bien las ganancias mostraron un crecimiento modesto y los analistas identificaron un potencial alcista, las preocupaciones sobre la sobrevaloración y una calificación de 'Reduce' (reducir) crean una imagen de inversión mixta. El enfoque estratégico de la compañía en la educación de América del Norte es un factor clave a observar.
Elis S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para Elis, con fuertes análisis de infravaloración y un programa de recompra de acciones contrarrestados por una rebaja y una caída proyectada del FCF. Si bien el sentimiento general de los analistas sigue siendo positivo, las señales mixtas sugieren la necesidad de un optimismo cauto y un estrecho seguimiento del desempeño de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sodexo S.A vs Elis S.A
Métrica | SW | ELIS |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | €7,98B | €5,82B |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 197.522 | 248.546 |
Volumen Promedio 90 Días | 196.086 | 271.132 |
Último Cierre | €53,45 | €24,00 |
Rango 52 Semanas | €50,20 - €84,10 | €16,90 - €25,72 |
% desde Máximo 52S | -36,44% | -6,69% |
Máximo Histórico | €123,60 (May 29, 2017) | €25,72 (Aug 15, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -56,76% | -6,69% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,04% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,29% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,12% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,11% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 139,45 | 113,56 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | €27,33 | €15,27 |
Efectivo por Acción (MRQ) | €10,10 | €1,00 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | €1,01B | €1,45B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €669,75M | €313,12M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,43 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sodexo S.A vs Elis S.A
Métrica | SW | ELIS |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 11,98 | 16,78 |
P/E Prospectivo | 8,65 | 18,00 |
Ratio PEG | N/A | 18,00 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,33 | 1,24 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,00 | 1,63 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | €7,98B | €5,82B |
Valor de Empresa | €12,16B | €9,64B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,50 | 2,07 |
Empresa sobre EBITDA | 9,04 | 6,81 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,46 | 1,57 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | €27,33 | €15,27 |
Comparación de Estados Financieros: Sodexo S.A vs Elis S.A
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SW | ELIS |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
Beneficio Bruto | N/A | N/A |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
EBITDA | N/A | N/A |
Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SW | ELIS |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | €2,14B | €234,10M |
Total de Activos Corrientes | €6,40B | €1,49B |
Total de Pasivos Corrientes | €5,92B | €2,24B |
Deuda a Largo Plazo | €4,57B | €2,83B |
Total de Patrimonio de Accionistas | €3,80B | €3,58B |
Beneficios Retenidos | N/A | €1,34B |
Propiedad, Planta y Equipo | €788,00M | €3,23B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SW | ELIS |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | SW | ELIS |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 197.522 | 248.546 |
Average Daily Volume (90 Day) | 196.086 | 271.132 |
Shares Outstanding | 146,39M | 236,48M |
Float Shares | 80,86M | 163,02M |
% Held by Insiders | 0,44% | 0,18% |
% Held by Institutions | 0,31% | 0,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sodexo S.A vs Elis S.A
Métrica | SW | ELIS |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,43 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,42 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,02% |
3-Year Total Dividends | N/A | €1,27 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 26, 2025 |