Comparación Detallada de Acciones Tikehau Capital SCA [TKO] vs Eurazeo SE [RF]
Tikehau Capital SCA
Euronext
Cargando...
Eurazeo SE
Euronext
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Tikehau Capital SCA gana en 7 métricas, Eurazeo SE gana en 12 métricas, con 0 empates. Eurazeo SE parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tikehau Capital SCA | Eurazeo SE | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,80 | 2,71 | Eurazeo SE |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 0,63 | Eurazeo SE |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,29 | 23,66 | Eurazeo SE |
| Ratio PEG | 9,40 | 6,22 | Eurazeo SE |
| VE/EBITDA | 18,67 | -10,76 | Eurazeo SE |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,20% | 38,49% | Eurazeo SE |
| Margen Operativo (TTM) | 43,25% | 291,13% | Eurazeo SE |
| Margen EBITDA (TTM) | 43,25% | 291,13% | Eurazeo SE |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,92% | -8,40% | Tikehau Capital SCA |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,58% | -3,67% | Tikehau Capital SCA |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $124,30 M | $50,70 M | Tikehau Capital SCA |
| Rendimiento por Dividendo | 4,28% | 4,43% | Eurazeo SE |
| Rentabilidad 1 Año | -15,63% | -18,88% | Tikehau Capital SCA |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,40 | -21,59 | Eurazeo SE |
| Valor de Empresa | $5,23 MM | $5,84 MM | Eurazeo SE |
| Ratio VE/Ingresos | 8,55 | -31,27 | Eurazeo SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $-3 | Tikehau Capital SCA |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,02 | $-8,90 | Tikehau Capital SCA |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,83 | 1,38 | Tikehau Capital SCA |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tikehau Capital SCA vs Eurazeo SE
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikehau Capital SCA | -1,25% | -0,53% | -0,63% | -2,07% | 10,50% | -9,59% |
| Eurazeo SE | -0,34% | 5,52% | 10,12% | 1,54% | 7,52% | -18,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikehau Capital SCA | -15,63% | -21,41% | -9,81% | -21,31% | -21,31% | -21,31% |
| Eurazeo SE | -18,88% | 11,05% | 34,83% | 11,63% | 31,34% | -9,10% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tikehau Capital SCA vs Eurazeo SE
Tikehau Capital SCA
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes ajetreado para Tikehau Capital, marcado por una adquisición significativa en el sector de la agricultura regenerativa, activas recompras de acciones y sustanciales compras internas. Estas acciones, combinadas con una perspectiva positiva de los analistas, sugieren un fuerte voto de confianza en las perspectivas futuras de la empresa y un enfoque proactivo hacia la creación de valor.
Eurazeo SE
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La exitosa venta de Ultra Premium Direct generó un fuerte retorno para Eurazeo y fue recibida positivamente por el mercado, como lo demuestra el aumento del precio de la acción. Esto demuestra una gestión de cartera eficaz y fortalece la posición financiera de la empresa, lo que la convierte en un desarrollo positivo significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tikehau Capital SCA vs Eurazeo SE
| Métrica | TKO | RF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,39B | €4,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 31.741 | 141.905 |
| Volumen Promedio 90 Días | 30.311 | 278.265 |
| Último Cierre | €18,94 | €59,30 |
| Rango 52 Semanas | €16,86 - €24,00 | €50,65 - €80,90 |
| % desde Máximo 52S | -21,08% | -26,70% |
| Máximo Histórico | €29,30 (Apr 16, 2018) | €619,49 (Feb 05, 2001) |
| % desde Máximo Histórico | -35,36% | -90,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,43% | 2,91% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,29 | 23,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €17,93 | €95,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €1,52 | €2,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-248.802.000 | €121,09M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €144,49M | €-293.161.120 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,28% | 4,43% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,80 | €2,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tikehau Capital SCA vs Eurazeo SE
| Métrica | TKO | RF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,80 | 2,71 |
| P/E Prospectivo | 9,40 | 6,22 |
| Ratio PEG | 9,40 | 6,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,40 | -21,59 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 0,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,39B | €4,23B |
| Valor de Empresa | €5,23B | €5,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,55 | -31,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,67 | -10,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,83 | 1,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €17,93 | €95,14 |
Comparación de Estados Financieros: Tikehau Capital SCA vs Eurazeo SE
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKO | RF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKO | RF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €290,79M | €82,85M |
| Total de Activos Corrientes | €554,25M | €397,59M |
| Total de Pasivos Corrientes | €185,74M | €1,55B |
| Deuda a Largo Plazo | €1,67B | €276,33M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €3,25B | €7,55B |
| Beneficios Retenidos | €155,79M | €-429,79M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €12,89M | €132,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKO | RF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TKO | RF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 31.741 | 141.905 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 30.311 | 278.265 |
| Shares Outstanding | 171,78M | 70,80M |
| Float Shares | 44,68M | 45,83M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tikehau Capital SCA vs Eurazeo SE
| Métrica | TKO | RF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,80 | €2,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,28% | 4,43% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,75 | €2,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,59% | 3,61% |
| 3-Year Total Dividends | €2,25 | €7,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 02, 2025 | May 26, 2025 |