Comparación Detallada de Acciones Umicore [UMI] vs Bekaert NV [BEKB]
Umicore
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Bekaert NV
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Umicore gana en 8 métricas, Bekaert NV gana en 9 métricas, con 0 empates. Bekaert NV parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Umicore | Bekaert NV | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | 11,70 | Bekaert NV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,55 | 0,95 | Bekaert NV |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 142,46 | 37,99 | Bekaert NV |
| Ratio PEG | N/A | 7,37 | N/A |
| VE/EBITDA | 3,07 | 5,18 | Umicore |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,80% | 4,52% | Bekaert NV |
| Margen Operativo (TTM) | 3,50% | 9,09% | Bekaert NV |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,50% | 9,09% | Bekaert NV |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,19% | 8,15% | Bekaert NV |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,17% | 4,91% | Umicore |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $286,51 M | $152,22 M | Umicore |
| Rendimiento por Dividendo | 4,25% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 14,99% | 6,44% | Umicore |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,20 | 0,51 | Umicore |
| Valor de Empresa | $4,89 MM | $2,37 MM | Umicore |
| Ratio VE/Ingresos | 0,30 | 0,62 | Umicore |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $74 | Bekaert NV |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,49 | $3,35 | Bekaert NV |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 1,44 | Umicore |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Umicore vs Bekaert NV
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umicore | 3,70% | 7,43% | -0,44% | 14,51% | 50,05% | 34,87% |
| Bekaert NV | 1,66% | 4,05% | 1,66% | 18,78% | 9,30% | 18,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umicore | 14,99% | -54,43% | -62,51% | -20,59% | -30,20% | -30,20% |
| Bekaert NV | 6,44% | 53,98% | 127,32% | 68,21% | 67,30% | 67,30% |
Sentimiento Basado en Noticias: Umicore vs Bekaert NV
Umicore
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un aumento significativo de las ganancias para Umicore, pero este se vio atenuado por déficits en los ingresos, una rebaja en la calificación de las acciones y un enfoque más cauto en la inversión de capital. Las señales mixtas sugieren un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso de los desarrollos futuros.
Bekaert NV
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Bekaert demostró una fortaleza financiera continua en septiembre a través de recompra activa de acciones, un nuevo máximo de 52 semanas y la ausencia de ventas por parte de insiders. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene cautelosamente optimista, la tendencia general sugiere una perspectiva positiva para la empresa, lo que la convierte en un mes destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Umicore vs Bekaert NV
| Métrica | UMI | BEKB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,09B | €2,03B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 277.748 | 35.313 |
| Volumen Promedio 90 Días | 310.242 | 33.858 |
| Último Cierre | €13,73 | €39,85 |
| Rango 52 Semanas | €7,28 - €15,87 | €27,30 - €39,95 |
| % desde Máximo 52S | -13,48% | -0,25% |
| Máximo Histórico | €60,08 (Aug 09, 2021) | €50,35 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -77,15% | -20,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 142,46 | 37,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €8,50 | €41,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €4,61 | €9,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €469,85M | €442,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €599,05M | €261,56M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,25% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Umicore vs Bekaert NV
| Métrica | UMI | BEKB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | 11,70 |
| P/E Prospectivo | 12,05 | 7,37 |
| Ratio PEG | N/A | 7,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,20 | 0,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,55 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,09B | €2,03B |
| Valor de Empresa | €4,89B | €2,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,30 | 0,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,07 | 5,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 1,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €8,50 | €41,43 |
Comparación de Estados Financieros: Umicore vs Bekaert NV
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMI | BEKB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMI | BEKB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €1,11B | €462,72M |
| Total de Activos Corrientes | €4,89B | €2,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | €3,53B | €1,14B |
| Deuda a Largo Plazo | €2,25B | €514,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €2,01B | €2,14B |
| Beneficios Retenidos | €1,20B | €2,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €1,23B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMI | BEKB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UMI | BEKB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 277.748 | 35.313 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 310.242 | 33.858 |
| Shares Outstanding | 240,48M | 52,05M |
| Float Shares | 176,55M | 31,58M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Umicore vs Bekaert NV
| Métrica | UMI | BEKB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,25% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,70 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,92% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €2,10 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 28, 2025 | N/A |