Comparación Detallada de Acciones Vista Alegre [VAF] vs Estoril Sol SGPS [ESON]
Vista Alegre
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vista Alegre gana en 7 métricas, Estoril Sol SGPS gana en 11 métricas, con 0 empates. Estoril Sol SGPS parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vista Alegre | Estoril Sol SGPS | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 50,50 | 11,91 | Estoril Sol SGPS |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,90 | 0,42 | Estoril Sol SGPS |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 100,82 | 0,50 | Estoril Sol SGPS |
| Ratio PEG | -1,69 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 10,75 | -1,11 | Estoril Sol SGPS |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,58% | -5,39% | Vista Alegre |
| Margen Operativo (TTM) | 8,39% | 8,70% | Estoril Sol SGPS |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,39% | 8,70% | Estoril Sol SGPS |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,72% | -3,80% | Vista Alegre |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,05% | 2,16% | Vista Alegre |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,17 M | $1,86 M | Vista Alegre |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,95% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -3,74% | -29,91% | Vista Alegre |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,19 | 0,21 | Estoril Sol SGPS |
| Valor de Empresa | $251,17 M | $-31,56 M | Vista Alegre |
| Ratio VE/Ingresos | 1,77 | -0,14 | Estoril Sol SGPS |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,23% | 88,74% | Estoril Sol SGPS |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $19 | Estoril Sol SGPS |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,02 | $-1,01 | Vista Alegre |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,18 | -0,06 | Estoril Sol SGPS |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vista Alegre vs Estoril Sol SGPS
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista Alegre | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 9,57% | 0,98% | 0,98% |
| Estoril Sol SGPS | 0,00% | 0,00% | -3,41% | -7,48% | -17,50% | -18,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista Alegre | -3,74% | 21,18% | 7,29% | 28,75% | 47,14% | 47,14% |
| Estoril Sol SGPS | -29,91% | -39,08% | -48,90% | -60,60% | -60,60% | -60,60% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vista Alegre vs Estoril Sol SGPS
| Métrica | VAF | ESON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €169,33M | €47,25M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.748 | 22 |
| Volumen Promedio 90 Días | 34.445 | 12 |
| Último Cierre | €1,03 | €3,96 |
| Rango 52 Semanas | €0,93 - €1,08 | €3,90 - €6,50 |
| % desde Máximo 52S | -4,63% | -39,08% |
| Máximo Histórico | €1,85 (Sep 03, 2018) | €12,50 (Jan 22, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -44,32% | -68,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,29% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 100,82 | 0,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €0,53 | €9,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,08 | €7,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €19,01M | €28,46M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €5,40M | €-3.646.086 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,95% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vista Alegre vs Estoril Sol SGPS
| Métrica | VAF | ESON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 50,50 | 11,91 |
| P/E Prospectivo | 16,83 | N/A |
| Ratio PEG | -1,69 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,19 | 0,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,90 | 0,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €169,33M | €47,25M |
| Valor de Empresa | €251,17M | €-31.560.432 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,77 | -0,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,75 | -1,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,18 | -0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €0,53 | €9,47 |
Comparación de Estados Financieros: Vista Alegre vs Estoril Sol SGPS
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAF | ESON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €36,27M | €27,99M |
| Costo de Mercancías Vendidas | €11,53M | €3,15M |
| Beneficio Bruto | €24,75M | €24,84M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €3,04M | €3,28M |
| EBITDA | €6,41M | €12,36M |
| Ingresos Antes de Impuestos | €1,47M | €-1,53M |
| Impuesto sobre la Renta | €437.000 | €69.314 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €1,03M | €-1,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAF | ESON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €13,75M | €87,97M |
| Total de Activos Corrientes | €97,62M | €100,22M |
| Total de Pasivos Corrientes | €65,91M | €52,84M |
| Deuda a Largo Plazo | €82,19M | €331.584 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €90,27M | €121,57M |
| Beneficios Retenidos | €-134,12M | €-12,06M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €8,33M | €104,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAF | ESON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | €-4,38M | €-732.869 |
| Flujo de Caja Libre | €150.000 | €16,12M |
| Pago de Deuda | €-1,93M | €-33.913 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VAF | ESON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.748 | 22 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34.445 | 12 |
| Shares Outstanding | 167,65M | 11,93M |
| Float Shares | N/A | 1,08M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,90% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vista Alegre vs Estoril Sol SGPS
| Métrica | VAF | ESON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,97% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €0,17 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 18, 2024 |