Comparación Detallada de Acciones Van Lanschot Kempen [VLK] vs CVC Capital Partners [CVC]
Van Lanschot Kempen
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CVC Capital Partners
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Van Lanschot Kempen gana en 9 métricas, CVC Capital Partners gana en 7 métricas, con 0 empates. Van Lanschot Kempen parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Van Lanschot Kempen | CVC Capital Partners | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,58 | 31,10 | Van Lanschot Kempen |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,74 | 13,21 | Van Lanschot Kempen |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,02 | 98,27 | Van Lanschot Kempen |
| Ratio PEG | 14,93 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | N/A | 16,23 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,42% | 42,63% | CVC Capital Partners |
| Margen Operativo (TTM) | 25,97% | 47,27% | CVC Capital Partners |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,97% | 47,27% | CVC Capital Partners |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,42% | 51,79% | CVC Capital Partners |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,82% | 13,43% | CVC Capital Partners |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $59,15 M | $667,95 M | CVC Capital Partners |
| Rendimiento por Dividendo | 5,12% | 1,33% | Van Lanschot Kempen |
| Rentabilidad 1 Año | 17,81% | -22,29% | Van Lanschot Kempen |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,03 | 9,34 | Van Lanschot Kempen |
| Valor de Empresa | $3,36 MM | $18,27 MM | CVC Capital Partners |
| Ratio VE/Ingresos | 4,58 | 10,33 | Van Lanschot Kempen |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $2 | Van Lanschot Kempen |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,98 | $0,50 | Van Lanschot Kempen |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Van Lanschot Kempen vs CVC Capital Partners
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen | 0,38% | 4,99% | 5,20% | -3,49% | 26,29% | 17,28% |
| CVC Capital Partners | 0,64% | 7,12% | 3,03% | -10,67% | 11,39% | -25,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen | 17,81% | 168,64% | 223,89% | 144,08% | 66,98% | -3,49% |
| CVC Capital Partners | -22,29% | -4,28% | -4,28% | -4,28% | -4,28% | -4,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Van Lanschot Kempen vs CVC Capital Partners
Van Lanschot Kempen
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Van Lanschot Kempen, con un crecimiento positivo de los activos bajo gestión (AuM) y mejoras de analistas contrarrestados por una disminución de los beneficios y preocupaciones sobre una posible sobrevaloración. La asociación estratégica con State Street IM sigue siendo un impulsor clave, pero los inversores deben sopesar estos factores para obtener una visión integral.
CVC Capital Partners
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CVC Capital Partners tuvo un mes fuerte, marcado por una importante recaudación de fondos, un impresionante crecimiento de las ganancias y adquisiciones estratégicas. Si bien la entrada de JPMorgan en el mercado británico de inversión minorista introduce competencia para Hargreaves Lansdown (propiedad de CVC), el rendimiento general y los esfuerzos de expansión de CVC sugieren una trayectoria positiva para la empresa y sus inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Van Lanschot Kempen vs CVC Capital Partners
| Métrica | VLK | CVC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €2,24B | €16,88B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 47.806 | 728.000 |
| Volumen Promedio 90 Días | 82.771 | 693.722 |
| Último Cierre | €52,60 | €15,65 |
| Rango 52 Semanas | €38,00 - €59,80 | €13,00 - €23,68 |
| % desde Máximo 52S | -12,04% | -33,91% |
| Máximo Histórico | €89,00 (Apr 24, 2006) | €23,68 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,90% | -33,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,33% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | 11,81% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,43% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,47% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,52% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,02 | 98,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €30,12 | €1,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €34,08 | €0,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-117.342.000 | €604,62M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €131,86M | €224,76M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,12% | 1,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €2,75 | €0,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Van Lanschot Kempen vs CVC Capital Partners
| Métrica | VLK | CVC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,58 | 31,10 |
| P/E Prospectivo | 14,93 | 16,62 |
| Ratio PEG | 14,93 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,03 | 9,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,74 | 13,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €2,24B | €16,88B |
| Valor de Empresa | €3,36B | €18,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,58 | 10,33 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 16,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €30,12 | €1,18 |
Comparación de Estados Financieros: Van Lanschot Kempen vs CVC Capital Partners
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLK | CVC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €131,59M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | €21,59M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | €4,10M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €17,49M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLK | CVC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €2,49B | €618,29M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | €821,65M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | €443,95M |
| Deuda a Largo Plazo | €2,18B | €1,72B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €1,38B | €1,80B |
| Beneficios Retenidos | €1,09B | €-174,80M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €25,17M | €167,68M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLK | CVC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €56,17M | N/A |
| Gastos de Capital | €-898.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €-155,97M | N/A |
| Pago de Deuda | €-263,59M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | €-4,02M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VLK | CVC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 47.806 | 728.000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 82.771 | 693.722 |
| Shares Outstanding | 42,38M | 1,06B |
| Float Shares | 38,24M | 662,48M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,49% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Van Lanschot Kempen vs CVC Capital Partners
| Métrica | VLK | CVC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €2,75 | €0,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,12% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,33 | €0,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,24% | 1,30% |
| 3-Year Total Dividends | €10,00 | €0,21 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 26, 2025 | May 22, 2025 |