Comparación Detallada de Acciones Vopak N.V [VPK] vs SBM Offshore N.V [SBMO]
Vopak N.V
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SBM Offshore N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Vopak N.V gana en 9 métricas, SBM Offshore N.V gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vopak N.V | SBM Offshore N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,72 | 12,66 | Vopak N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,55 | 0,96 | SBM Offshore N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 91,62 | 151,55 | Vopak N.V |
| Ratio PEG | 11,12 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 11,99 | 11,85 | SBM Offshore N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 36,35% | 6,59% | Vopak N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 33,70% | 25,67% | Vopak N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,70% | 25,67% | Vopak N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,59% | 7,94% | Vopak N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,56% | 3,97% | SBM Offshore N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $573,40 M | $1,16 MM | SBM Offshore N.V |
| Rendimiento por Dividendo | 3,88% | 3,68% | Vopak N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -6,27% | 31,83% | SBM Offshore N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,46 | 0,69 | SBM Offshore N.V |
| Valor de Empresa | $7,55 MM | $11,97 MM | SBM Offshore N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 5,70 | 2,60 | SBM Offshore N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $31 | SBM Offshore N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,12 | $1,72 | Vopak N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 0,75 | Vopak N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vopak N.V vs SBM Offshore N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vopak N.V | -1,18% | -2,61% | -7,07% | -7,87% | -2,65% | -11,88% |
| SBM Offshore N.V | 1,20% | -0,18% | -8,38% | -5,33% | 8,30% | 26,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vopak N.V | -6,27% | 107,91% | -17,50% | 8,94% | 11,66% | 231,18% |
| SBM Offshore N.V | 31,83% | 67,91% | 54,38% | 87,53% | 56,84% | 27,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vopak N.V vs SBM Offshore N.V
Vopak N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Royal Vopak, con movimientos estratégicos positivos como la desinversión en Barcelona y las operaciones de bio-bunkering, compensados por una caída significativa en el precio de las acciones y una compleja renovación del contrato de arrendamiento en Durban. Estos desarrollos crean tanto oportunidades como riesgos para los inversores, convirtiendo este mes en uno de importancia moderada para la narrativa de inversión de la compañía.
SBM Offshore N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para SBM Offshore, con desarrollos positivos como la aprobación del FPSO de Amoníaco Azul y la continuación de las recompras de acciones, contrarrestados por preocupaciones sobre sus niveles de deuda. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene positivo, el análisis del balance introduce una nota de cautela, convirtiendo este en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vopak N.V vs SBM Offshore N.V
| Métrica | VPK | SBMO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €4,59B | €3,82B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 90.422 | 210.417 |
| Volumen Promedio 90 Días | 99.361 | 279.052 |
| Último Cierre | €38,42 | €21,92 |
| Rango 52 Semanas | €35,08 - €45,84 | €15,31 - €23,66 |
| % desde Máximo 52S | -16,19% | -7,35% |
| Máximo Histórico | €58,07 (Nov 26, 2012) | €30,93 (Jul 23, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -33,84% | -29,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,05% | 1,78% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,36% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 91,62 | 151,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €25,83 | €22,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,87 | €5,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €864,90M | €1,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €105,77M | €3,06B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,88% | 3,68% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,60 | €0,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vopak N.V vs SBM Offshore N.V
| Métrica | VPK | SBMO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,72 | 12,66 |
| P/E Prospectivo | 11,12 | 9,31 |
| Ratio PEG | 11,12 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,46 | 0,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,55 | 0,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €4,59B | €3,82B |
| Valor de Empresa | €7,55B | €11,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,70 | 2,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,99 | 11,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 0,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €25,83 | €22,80 |
Comparación de Estados Financieros: Vopak N.V vs SBM Offshore N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VPK | SBMO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VPK | SBMO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €94,20M | €863,28M |
| Total de Activos Corrientes | €534,50M | €5,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | €875,70M | €2,56B |
| Deuda a Largo Plazo | €2,34B | €7,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €3,24B | €5,15B |
| Beneficios Retenidos | €3,16B | €2,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €16,20M | €1,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VPK | SBMO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VPK | SBMO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 90.422 | 210.417 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 99.361 | 279.052 |
| Shares Outstanding | 117,11M | 148,79M |
| Float Shares | 54,47M | 117,46M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vopak N.V vs SBM Offshore N.V
| Métrica | VPK | SBMO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,60 | €0,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,88% | 3,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,47 | €0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,09% | 5,99% |
| 3-Year Total Dividends | €4,40 | €2,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 25, 2025 | Apr 11, 2025 |