Comparación Detallada de Acciones Volta Finance [VTA] vs Hal Trust [HAL]
Volta Finance
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Hal Trust
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Volta Finance gana en 7 métricas, Hal Trust gana en 5 métricas, con 0 empates. Volta Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Volta Finance | Hal Trust | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,29 | 7,03 | Volta Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 0,80 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 28,14 | Volta Finance |
| Ratio PEG | N/A | 11,27 | N/A |
| VE/EBITDA | N/A | 4,26 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | N/A | 12,71% | N/A |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | 20,04% | N/A |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 20,04% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,24% | 7,15% | Volta Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,87% | 4,42% | Volta Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $51,20 M | $1,22 MM | Hal Trust |
| Rendimiento por Dividendo | 10,46% | 2,40% | Volta Finance |
| Rentabilidad 1 Año | 28,44% | 12,50% | Volta Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,55 | 0,89 | Hal Trust |
| Valor de Empresa | $0 | $14,85 MM | Hal Trust |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 1,10 | Volta Finance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $150 | Hal Trust |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,23 | $19,07 | Hal Trust |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,66 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Volta Finance vs Hal Trust
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta Finance | 0,29% | 0,29% | 1,45% | 10,06% | 7,69% | 16,67% |
| Hal Trust | -0,59% | -1,75% | 5,14% | 12,31% | 7,66% | 15,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta Finance | 28,44% | 46,44% | 68,27% | 1,01% | 148,23% | 7,69% |
| Hal Trust | 12,50% | 22,95% | 22,87% | -6,57% | 78,34% | 209,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: Volta Finance vs Hal Trust
Volta Finance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre demostró ser un mes positivo para Volta Finance, con la acción alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas y beneficiándose de compras de insiders. Los informes de analistas continúan destacando la atractiva valoración y el potencial de ingresos de la compañía, sugiriendo un caso de inversión fortalecido a pesar de cierta volatilidad de precios a corto plazo.
Hal Trust
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Hal Trust, con desarrollos positivos como la inclusión en el índice AEX y un fuerte volumen de negociación, compensados por las previsiones de los analistas de una disminución de las ganancias. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere una monitorización cuidadosa del rendimiento futuro y de los posibles obstáculos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Volta Finance vs Hal Trust
| Métrica | VTA | HAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €256,82M | €12,43B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.545 | 26.145 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.430 | 22.870 |
| Último Cierre | €7,00 | €135,00 |
| Rango 52 Semanas | €5,30 - €7,04 | €107,80 - €145,80 |
| % desde Máximo 52S | -0,57% | -7,41% |
| Máximo Histórico | €8,30 (Mar 13, 2017) | €176,26 (May 02, 2016) |
| % desde Máximo Histórico | -15,66% | -23,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | N/A | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 28,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | €166,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | €44,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-12.146.611 | €2,63B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €44,97M | €1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,46% | 2,40% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,73 | €2,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Volta Finance vs Hal Trust
| Métrica | VTA | HAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,29 | 7,03 |
| P/E Prospectivo | 6,18 | 11,27 |
| Ratio PEG | N/A | 11,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,55 | 0,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 0,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €256,82M | €12,43B |
| Valor de Empresa | €0 | €14,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 4,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,66 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | €166,74 |
Comparación de Estados Financieros: Volta Finance vs Hal Trust
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTA | HAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTA | HAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €24,88M | €2,58B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | €7,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | €5,81B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | €3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €278,98M | €16,91B |
| Beneficios Retenidos | €243,17M | €2,14B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €8,94B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTA | HAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VTA | HAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.545 | 26.145 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.430 | 22.870 |
| Shares Outstanding | 36,58M | 90,33M |
| Float Shares | N/A | 51,31M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,81% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Volta Finance vs Hal Trust
| Métrica | VTA | HAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,73 | €2,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,46% | 2,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,59 | €2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,56% | 2,20% |
| 3-Year Total Dividends | €1,78 | €7,88 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 10, 2025 | May 20, 2025 |