Comparación Detallada de Acciones Applied [AAOI] vs Telesat [TSAT]
Applied
NASDAQ
Cargando...
Telesat
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Applied gana en 5 métricas, Telesat gana en 13 métricas, con 0 empates. Telesat parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Applied | Telesat | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,21 | 8,58 | Applied |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,07 | 0,65 | Telesat |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 49,70 | 141,60 | Applied |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,20 | Telesat |
| VE/EBITDA | -74,86 | 17,05 | Applied |
| Margen de Beneficio (TTM) | -42,29% | -21,04% | Telesat |
| Margen Operativo (TTM) | -15,52% | 17,93% | Telesat |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -50,93% | -14,50% | Telesat |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,23% | 1,34% | Telesat |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-113,44 M | $-1,71 M | Telesat |
| Rentabilidad 1 Año | 89,19% | 125,15% | Telesat |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,73 | 3,11 | Telesat |
| Valor de Empresa | $1,89 MM | $3,38 MM | Telesat |
| Ratio VE/Ingresos | 5,13 | 9,66 | Applied |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,27% | 95,91% | Telesat |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $34 | Telesat |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,57 | $-5,32 | Applied |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,91 | 2,03 | Telesat |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Applied vs Telesat
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied | 20,98% | 30,26% | 43,00% | 27,80% | 200,89% | -5,08% |
| Telesat | 3,18% | 16,01% | 40,13% | 18,60% | 78,86% | 83,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied | 89,19% | 1.133,21% | 207,74% | 81,86% | 234,55% | 234,55% |
| Telesat | 125,15% | 329,57% | 51,95% | -35,78% | -44,11% | 29,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Applied vs Telesat
Applied
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre ha sido testigo de una combinación de movimientos de precios negativos, actualizaciones positivas de analistas y un lanzamiento de producto clave para Applied Optoelectronics. Si bien la disminución del interés en corto es alentadora, la imagen general es mixta, lo que sugiere una importancia moderada para los inversores.
Telesat
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Telesat, con un aumento del precio de las acciones contrarrestado por ventas de información privilegiada y una perspectiva general de analistas negativa. Si bien está posicionada en un sector de crecimiento, el sentimiento actual del mercado sigue siendo cauteloso, lo que lo convierte en un mes significativo pero no abrumadoramente positivo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Applied vs Telesat
| Métrica | AAOI | TSAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,74B | $1,51B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.067.680 | 104.450 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.783.133 | 98.217 |
| Último Cierre | $33,79 | $30,80 |
| Rango 52 Semanas | $9,71 - $44,50 | $10,11 - $32,98 |
| % desde Máximo 52S | -24,07% | -6,61% |
| Máximo Histórico | $103,41 (Jul 24, 2017) | $85,84 (Nov 26, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -67,32% | -64,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,38% | -0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,38% | -0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,42% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,16% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,51% | -0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 49,70 | 141,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,87 | $45,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,04 | $37,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-155.444.992 | $73,95M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-274.167.744 | $-1.045.868.709 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Applied vs Telesat
| Métrica | AAOI | TSAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,21 | 8,58 |
| P/E Prospectivo | 38,26 | -4,09 |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,73 | 3,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,07 | 0,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,74B | $1,51B |
| Valor de Empresa | $1,89B | $3,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,13 | 9,66 |
| Empresa sobre EBITDA | -74,86 | 17,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,91 | 2,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,87 | $45,71 |
Comparación de Estados Financieros: Applied vs Telesat
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAOI | TSAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $102,95M | $76,01M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $71,79M | $3,11M |
| Beneficio Bruto | $31,16M | $72,90M |
| Investigación y Desarrollo | $20,61M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-14,66M | $12,80M |
| EBITDA | $-7,96M | $44,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9,10M | $56,83M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $2,72M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,10M | $54,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAOI | TSAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $64,70M | $392,13M |
| Total de Activos Corrientes | $458,34M | $624,92M |
| Total de Pasivos Corrientes | $216,84M | $122,98M |
| Deuda a Largo Plazo | $155,03M | $2,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $424,98M | $1,63B |
| Beneficios Retenidos | $-470,12M | $349,11M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $22,11M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAOI | TSAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-67,25M | $112,08M |
| Gastos de Capital | $-25,48M | $-25,22M |
| Flujo de Caja Libre | $-91,03M | $-47,19M |
| Pago de Deuda | $-39,21M | $-3,97M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AAOI | TSAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,20M | 760.323 |
| Short Ratio | 2,32 | 8,46 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.067.680 | 104.450 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.783.133 | 98.217 |
| Shares Outstanding | 49,39M | 10,17M |
| Float Shares | 59,21M | 832.080 |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Applied vs Telesat
| Métrica | AAOI | TSAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |