Comparación Detallada de Acciones ProFrac Holding [ACDC] vs Atlas Energy [AESI]
ProFrac Holding
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Atlas Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: ProFrac Holding gana en 9 métricas, Atlas Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ProFrac Holding | Atlas Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,13 | 93,42 | ProFrac Holding |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,68 | 1,09 | ProFrac Holding |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 120,54 | 43,46 | Atlas Energy |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,71 | Atlas Energy |
| VE/EBITDA | 5,09 | 7,46 | ProFrac Holding |
| Margen de Beneficio (TTM) | -12,83% | 1,20% | Atlas Energy |
| Margen Operativo (TTM) | -8,97% | 2,60% | Atlas Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,60% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -23,06% | 1,20% | Atlas Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,28% | 2,76% | Atlas Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $112,30 M | $-117,52 M | ProFrac Holding |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -41,54% | -46,64% | ProFrac Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 1,60 | ProFrac Holding |
| Valor de Empresa | $1,91 MM | $1,86 MM | ProFrac Holding |
| Ratio VE/Ingresos | 0,90 | 1,60 | ProFrac Holding |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,48% | 18,06% | Atlas Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $10 | ProFrac Holding |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,75 | $0,12 | Atlas Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,68 | 1,14 | Atlas Energy |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones ProFrac Holding vs Atlas Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProFrac Holding | 5,53% | 8,26% | -50,46% | -41,98% | -48,16% | -54,05% |
| Atlas Energy | 5,15% | -0,53% | -14,70% | -10,78% | -45,42% | -51,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProFrac Holding | -41,54% | -81,85% | -79,02% | -79,02% | -79,02% | -79,02% |
| Atlas Energy | -46,64% | -31,76% | -31,76% | -31,76% | -31,76% | -31,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ProFrac Holding vs Atlas Energy
| Métrica | ACDC | AESI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $665,99M | $1,86B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.684.546 | 1.543.633 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.135.069 | 1.422.051 |
| Último Cierre | $4,01 | $11,84 |
| Rango 52 Semanas | $3,43 - $10,70 | $10,92 - $26,86 |
| % desde Máximo 52S | -62,52% | -55,92% |
| Máximo Histórico | $27,00 (Nov 07, 2022) | $26,86 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -85,15% | -55,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,09% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,23% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 120,54 | 43,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,47 | $10,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,16 | $0,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $313,80M | $237,23M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $182,42M | $-58.611.248 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,72 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ProFrac Holding vs Atlas Energy
| Métrica | ACDC | AESI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,13 | 93,42 |
| P/E Prospectivo | -15,50 | 5,66 |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 1,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,68 | 1,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $665,99M | $1,86B |
| Valor de Empresa | $1,91B | $1,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,90 | 1,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,09 | 7,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,68 | 1,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,47 | $10,28 |
Comparación de Estados Financieros: ProFrac Holding vs Atlas Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | AESI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $600,30M | $288,68M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $525,40M | $236,54M |
| Beneficio Bruto | $74,90M | $52,14M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $21,30M | $7,19M |
| EBITDA | $132,10M | $55,75M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-15,10M | $-7,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $300.000 | $-1,68M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-15,40M | $-5,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | AESI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $26,00M | $68,67M |
| Total de Activos Corrientes | $580,30M | $376,37M |
| Total de Pasivos Corrientes | $640,10M | $232,02M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,06B | $508,14M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $952,20M | $1,30B |
| Beneficios Retenidos | $-361,90M | $0 |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,22B | $622,11M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | AESI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $33,60M | $-11,68M |
| Gastos de Capital | $-52,50M | $-52,39M |
| Flujo de Caja Libre | $-13,80M | $-59,84M |
| Pago de Deuda | $-403,60M | $-76,53M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACDC | AESI |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,25M | 18,72M |
| Short Ratio | 10,12 | 13,32 |
| Short % of Float | 0,27% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.684.546 | 1.543.633 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.135.069 | 1.422.051 |
| Shares Outstanding | 160,20M | 110,22M |
| Float Shares | 33,12M | 93,91M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ProFrac Holding vs Atlas Energy
| Métrica | ACDC | AESI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,72 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,98% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 21, 2025 |