Comparación Detallada de Acciones ProFrac Holding [ACDC] vs Liberty Energy [LBRT]
ProFrac Holding
NASDAQ
Cargando...
Liberty Energy
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: ProFrac Holding gana en 3 métricas, Liberty Energy gana en 15 métricas, con 0 empates. Liberty Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ProFrac Holding | Liberty Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,13 | 8,40 | Liberty Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,68 | 0,87 | ProFrac Holding |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 120,54 | 25,40 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,26 | Liberty Energy |
| VE/EBITDA | 5,09 | 3,16 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | -12,83% | 5,29% | Liberty Energy |
| Margen Operativo (TTM) | -8,97% | 4,10% | Liberty Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,10% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -23,06% | 10,92% | Liberty Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,28% | 3,78% | Liberty Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $112,30 M | $178,34 M | Liberty Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,75% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -41,54% | -48,70% | ProFrac Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 0,43 | ProFrac Holding |
| Valor de Empresa | $1,91 MM | $2,27 MM | Liberty Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 0,90 | 0,55 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,48% | 9,69% | Liberty Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $25 | Liberty Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,75 | $1,30 | Liberty Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,68 | 0,67 | Liberty Energy |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones ProFrac Holding vs Liberty Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProFrac Holding | 5,53% | 8,26% | -50,46% | -41,98% | -48,16% | -54,05% |
| Liberty Energy | 7,34% | -5,52% | -5,60% | -6,02% | -40,44% | -48,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProFrac Holding | -41,54% | -81,85% | -79,02% | -79,02% | -79,02% | -79,02% |
| Liberty Energy | -48,70% | -32,05% | 55,95% | -51,17% | -51,17% | -51,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ProFrac Holding vs Liberty Energy
| Métrica | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $665,99M | $1,77B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.684.546 | 2.717.690 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.135.069 | 4.120.220 |
| Último Cierre | $4,01 | $11,40 |
| Rango 52 Semanas | $3,43 - $10,70 | $9,50 - $23,58 |
| % desde Máximo 52S | -62,52% | -51,65% |
| Máximo Histórico | $27,00 (Nov 07, 2022) | $24,75 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -85,15% | -53,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,09% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,23% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 120,54 | 25,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,47 | $12,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,16 | $0,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $313,80M | $784,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $182,42M | $117,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,23 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ProFrac Holding vs Liberty Energy
| Métrica | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,13 | 8,40 |
| P/E Prospectivo | -15,50 | 8,60 |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 0,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,68 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $665,99M | $1,77B |
| Valor de Empresa | $1,91B | $2,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,90 | 0,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,09 | 3,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,68 | 0,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,47 | $12,57 |
Comparación de Estados Financieros: ProFrac Holding vs Liberty Energy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $600,30M | $977,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $525,40M | $889,36M |
| Beneficio Bruto | $74,90M | $88,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $21,30M | $22,33M |
| EBITDA | $132,10M | $150,07M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-15,10M | $27,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $300.000 | $7,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-15,40M | $20,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $26,00M | $19,56M |
| Total de Activos Corrientes | $580,30M | $921,38M |
| Total de Pasivos Corrientes | $640,10M | $793,38M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,06B | $407,78M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $952,20M | $2,03B |
| Beneficios Retenidos | $-361,90M | $1,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,22B | $3,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $33,60M | $150,81M |
| Gastos de Capital | $-52,50M | $-137,51M |
| Flujo de Caja Libre | $-13,80M | $33,08M |
| Pago de Deuda | $-403,60M | $-268,52M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-924.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,25M | 8,50M |
| Short Ratio | 10,12 | 1,92 |
| Short % of Float | 0,27% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.684.546 | 2.717.690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.135.069 | 4.120.220 |
| Shares Outstanding | 160,20M | 161,86M |
| Float Shares | 33,12M | 156,32M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ProFrac Holding vs Liberty Energy
| Métrica | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,23 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2025 |