Comparación Detallada de Acciones Arch Capital [ACGL] vs Sun Life Financial [SLF]
Arch Capital
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Sun Life Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Arch Capital gana en 12 métricas, Sun Life Financial gana en 7 métricas, con 0 empates. Arch Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arch Capital | Sun Life Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,17 | 14,30 | Arch Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,61 | 1,44 | Sun Life Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,66 | 52,83 | Arch Capital |
| Ratio PEG | 9,89 | 0,99 | Sun Life Financial |
| VE/EBITDA | 7,44 | -8,68 | Sun Life Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,72% | 9,69% | Arch Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 16,05% | 12,54% | Arch Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,05% | 12,54% | Arch Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,42% | 13,61% | Arch Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,80% | 0,90% | Arch Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,62 MM | $1,73 MM | Arch Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 5,54% | 2,79% | Arch Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -15,76% | 7,10% | Sun Life Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,84 | 0,97 | Sun Life Financial |
| Valor de Empresa | $33,15 MM | $-36,33 MM | Arch Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 1,82 | -1,47 | Sun Life Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $60 | Sun Life Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,75 | $4,08 | Arch Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 0,87 | Arch Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Arch Capital vs Sun Life Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital | 1,09% | 4,63% | 4,90% | -3,49% | 3,55% | 0,50% |
| Sun Life Financial | 0,34% | 1,32% | -4,61% | -7,66% | 4,23% | -0,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital | -15,76% | 97,51% | 184,60% | 304,23% | 935,40% | 1.700,78% |
| Sun Life Financial | 7,10% | 28,57% | 36,58% | 83,75% | 145,21% | 60,24% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arch Capital vs Sun Life Financial
| Métrica | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $33,50B | $32,95B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.490.800 | 916.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.479.483 | 804.823 |
| Último Cierre | $92,84 | $58,56 |
| Rango 52 Semanas | $82,49 - $116,47 | $52,20 - $66,81 |
| % desde Máximo 52S | -20,29% | -12,35% |
| Máximo Histórico | $116,47 (Oct 07, 2024) | $66,81 (Jun 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -20,29% | -12,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,66 | 52,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,38 | $40,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,10 | $175,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,57B | $3,09B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,81B | $-4.707.164.038 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,54% | 2,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,00 | $1,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arch Capital vs Sun Life Financial
| Métrica | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,17 | 14,30 |
| P/E Prospectivo | 9,89 | 10,79 |
| Ratio PEG | 9,89 | 0,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,84 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,61 | 1,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $33,50B | $32,95B |
| Valor de Empresa | $33,15B | $-36.331.043.916 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,82 | -1,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,44 | -8,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 0,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,38 | $40,63 |
Comparación de Estados Financieros: Arch Capital vs Sun Life Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,51B | $6,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $937,00M | $707,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $66,00M | $143,56M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $935,00M | $564,09M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $979,00M | $5,51B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $2,73B | $4,63B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $20,82B | $18,26B |
| Beneficios Retenidos | $22,69B | $9,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $988,00M | $62,35M |
| Gastos de Capital | $-13,00M | $-23,20M |
| Flujo de Caja Libre | $1,56B | $556,84M |
| Pago de Deuda | N/A | $-33,35M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-22,00M | $-288,57M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,78M | 3,71M |
| Short Ratio | 2,48 | 5,03 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.490.800 | 916.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.479.483 | 804.823 |
| Shares Outstanding | 376,40M | 415,31M |
| Float Shares | 360,35M | 561,85M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arch Capital vs Sun Life Financial
| Métrica | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,00 | $1,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,54% | 2,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,67 | $2,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,02% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $5,00 | $6,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 18, 2024 | Feb 26, 2025 |