Comparación Detallada de Acciones Acadia Healthcare [ACHC] vs Chemed [CHE]
Acadia Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Acadia Healthcare gana en 8 métricas, Chemed gana en 11 métricas, con 0 empates. Chemed parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Acadia Healthcare | Chemed | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,86 | 22,80 | Acadia Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,80 | 5,37 | Acadia Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,74 | 12,15 | Chemed |
| Ratio PEG | -0,29 | -0,97 | Chemed |
| VE/EBITDA | 7,65 | 14,59 | Acadia Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,31% | 11,56% | Chemed |
| Margen Operativo (TTM) | 16,37% | 11,00% | Acadia Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,37% | 11,00% | Acadia Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,83% | 24,14% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,92% | 13,56% | Chemed |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-560,69 M | $367,97 M | Chemed |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -51,73% | -26,19% | Chemed |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,78 | 2,57 | Acadia Healthcare |
| Valor de Empresa | $4,93 MM | $6,33 MM | Chemed |
| Ratio VE/Ingresos | 1,53 | 2,52 | Acadia Healthcare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,72% | 29,85% | Acadia Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $170 | Chemed |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,52 | $19,45 | Chemed |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,90 | 0,43 | Chemed |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Acadia Healthcare vs Chemed
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare | -2,51% | 7,82% | 17,39% | 13,46% | 0,15% | -35,10% |
| Chemed | -1,83% | -3,70% | -6,12% | -5,50% | -24,29% | -17,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare | -51,73% | -67,00% | -20,33% | -58,34% | 390,00% | 137,95% |
| Chemed | -26,19% | 0,67% | -12,54% | 230,76% | 651,17% | 961,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Acadia Healthcare vs Chemed
Acadia Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue crucial para Acadia Healthcare, ya que la presión de los inversores activistas provocó un repunte de las acciones y ajustes estratégicos. Si bien la empresa está tomando medidas para mejorar la rentabilidad, los continuos desafíos legales y los resultados financieros mixtos crean un panorama de inversión complejo. La situación requiere una estrecha vigilancia mientras la junta directiva responde a las demandas de los activistas.
Chemed
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de octubre presentó un panorama mixto para Chemed, con un ligero aumento en el precio de la acción contrarrestado por tendencias de volumen preocupantes, una rebaja por parte de StockInvest.us y un objetivo de precio reducido por Bank of America. La próxima publicación de resultados será fundamental para aclarar la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Acadia Healthcare vs Chemed
| Métrica | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,51B | $6,78B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.314.530 | 194.310 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.317.583 | 199.293 |
| Último Cierre | $26,46 | $435,38 |
| Rango 52 Semanas | $17,13 - $60,52 | $408,42 - $623,61 |
| % desde Máximo 52S | -56,28% | -30,18% |
| Máximo Histórico | $89,85 (Nov 28, 2022) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -70,55% | -33,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,62% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,74 | 12,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,05 | $82,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,42 | $17,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $424,81M | $426,78M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-267.134.000 | $285,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Acadia Healthcare vs Chemed
| Métrica | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,86 | 22,80 |
| P/E Prospectivo | 7,40 | 17,82 |
| Ratio PEG | -0,29 | -0,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,78 | 2,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,80 | 5,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,51B | $6,78B |
| Valor de Empresa | $4,93B | $6,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,53 | 2,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,65 | 14,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,90 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,05 | $82,56 |
Comparación de Estados Financieros: Acadia Healthcare vs Chemed
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $770,51M | $646,94M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $28,34M | $430,53M |
| Beneficio Bruto | $742,16M | $216,41M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $78,50M | $94,76M |
| EBITDA | $125,53M | $112,02M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,47M | $95,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,40M | $23,92M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,06M | $71,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $91,24M | $173,88M |
| Total de Activos Corrientes | $638,95M | $502,39M |
| Total de Pasivos Corrientes | $473,35M | $290,56M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,29B | $102,08M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,17B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $348,45M | $2,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $597,87M | $724,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $30,01M | $34,75M |
| Gastos de Capital | $43.000 | $112.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-163,15M | $19,46M |
| Pago de Deuda | $-1,71B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-46,88M | $-33,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,91M | 387.671 |
| Short Ratio | 5,01 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.314.530 | 194.310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.317.583 | 199.293 |
| Shares Outstanding | 91,78M | 14,56M |
| Float Shares | 90,60M | 14,29M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,19% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Acadia Healthcare vs Chemed
| Métrica | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 18, 2024 |