Comparación Detallada de Acciones Acadia Healthcare [ACHC] vs DaVita [DVA]
Acadia Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Acadia Healthcare gana en 9 métricas, DaVita gana en 10 métricas, con 0 empates. DaVita parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Acadia Healthcare | DaVita | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,86 | 12,92 | DaVita |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,80 | 6,41 | Acadia Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,74 | 825,19 | Acadia Healthcare |
| Ratio PEG | -0,29 | 5,51 | Acadia Healthcare |
| VE/EBITDA | 7,65 | 8,70 | Acadia Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,31% | 6,35% | DaVita |
| Margen Operativo (TTM) | 16,37% | 15,70% | Acadia Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,37% | 15,70% | Acadia Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,83% | 57,94% | DaVita |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,92% | 7,15% | DaVita |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-560,69 M | $1,47 MM | DaVita |
| Rentabilidad 1 Año | -51,73% | -20,34% | DaVita |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,78 | 0,71 | DaVita |
| Valor de Empresa | $4,93 MM | $23,38 MM | DaVita |
| Ratio VE/Ingresos | 1,53 | 1,78 | Acadia Healthcare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,72% | 33,08% | Acadia Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $164 | DaVita |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,52 | $10,15 | DaVita |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,90 | 1,12 | Acadia Healthcare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Acadia Healthcare vs DaVita
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare | -2,51% | 7,82% | 17,39% | 13,46% | 0,15% | -35,10% |
| DaVita | -2,30% | -1,88% | -4,74% | -10,27% | -12,60% | -14,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare | -51,73% | -67,00% | -20,33% | -58,34% | 390,00% | 137,95% |
| DaVita | -20,34% | 43,35% | 41,15% | 67,50% | 254,47% | 430,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Acadia Healthcare vs DaVita
Acadia Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue crucial para Acadia Healthcare, ya que la presión de los inversores activistas provocó un repunte de las acciones y ajustes estratégicos. Si bien la empresa está tomando medidas para mejorar la rentabilidad, los continuos desafíos legales y los resultados financieros mixtos crean un panorama de inversión complejo. La situación requiere una estrecha vigilancia mientras la junta directiva responde a las demandas de los activistas.
DaVita
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para DaVita, marcado por un incidente de ciberseguridad significativo que creó riesgos operativos y financieros inmediatos. Sin embargo, las calificaciones positivas de los analistas, la inclusión en la cartera de Warren Buffett y las indicaciones de infravaloración sugieren un valor potencial a largo plazo, creando un panorama de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Acadia Healthcare vs DaVita
| Métrica | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,51B | $9,39B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.314.530 | 638.480 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.317.583 | 791.187 |
| Último Cierre | $26,46 | $128,14 |
| Rango 52 Semanas | $17,13 - $60,52 | $126,07 - $179,60 |
| % desde Máximo 52S | -56,28% | -28,65% |
| Máximo Histórico | $89,85 (Nov 28, 2022) | $179,60 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -70,55% | -28,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,62% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,74 | 825,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,05 | $-4,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,42 | $10,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $424,81M | $1,86B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-267.134.000 | $1,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Acadia Healthcare vs DaVita
| Métrica | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,86 | 12,92 |
| P/E Prospectivo | 7,40 | 11,64 |
| Ratio PEG | -0,29 | 5,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,78 | 0,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,80 | 6,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,51B | $9,39B |
| Valor de Empresa | $4,93B | $23,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,53 | 1,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,65 | 8,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,90 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,05 | $-4,98 |
Comparación de Estados Financieros: Acadia Healthcare vs DaVita
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $770,51M | $3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $28,34M | $2,24B |
| Beneficio Bruto | $742,16M | $983,87M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $78,50M | $433,33M |
| EBITDA | $125,53M | $597,84M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,47M | $286,33M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,40M | $54,12M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,06M | $232,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $91,24M | $438,78M |
| Total de Activos Corrientes | $638,95M | $3,64B |
| Total de Pasivos Corrientes | $473,35M | $2,91B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,29B | $11,72B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,17B | $1,66B |
| Beneficios Retenidos | $348,45M | $1,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $597,87M | $11,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $30,01M | $287,94M |
| Gastos de Capital | $43.000 | $-143,26M |
| Flujo de Caja Libre | $-163,15M | $36,75M |
| Pago de Deuda | $-1,71B | $-345,97M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-46,88M | $-541,85M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,91M | 7,51M |
| Short Ratio | 5,01 | 10,82 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.314.530 | 638.480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.317.583 | 791.187 |
| Shares Outstanding | 91,78M | 80,54M |
| Float Shares | 90,60M | 35,69M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 1,19% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Acadia Healthcare vs DaVita
| Métrica | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |