Comparación Detallada de Acciones Addus HomeCare [ADUS] vs DaVita [DVA]
Addus HomeCare
DaVita
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Addus HomeCare gana en 7 métricas, DaVita gana en 12 métricas, con 0 empates. DaVita parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Addus HomeCare | DaVita | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,42 | 12,90 | DaVita |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 6,26 | Addus HomeCare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,75 | 825,19 | Addus HomeCare |
| Ratio PEG | 1,23 | 5,50 | Addus HomeCare |
| VE/EBITDA | 14,51 | 8,69 | DaVita |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,51% | 6,35% | Addus HomeCare |
| Margen Operativo (TTM) | 9,41% | 15,70% | DaVita |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,41% | 15,70% | DaVita |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,54% | 57,94% | DaVita |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,59% | 7,15% | DaVita |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $110,38 M | $1,47 MM | DaVita |
| Rentabilidad 1 Año | -12,44% | -21,43% | Addus HomeCare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,60 | 0,71 | DaVita |
| Valor de Empresa | $2,14 MM | $23,37 MM | DaVita |
| Ratio VE/Ingresos | 1,68 | 1,78 | Addus HomeCare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,59% | 33,08% | DaVita |
| Ingresos por Acción (TTM) | $71 | $164 | DaVita |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,53 | $10,16 | DaVita |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 1,12 | Addus HomeCare |
Análisis de Rendimiento de Acciones Addus HomeCare vs DaVita
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addus HomeCare | -1,29% | -0,93% | 1,18% | -0,03% | 13,25% | -7,95% |
| DaVita | -1,89% | -4,33% | -7,56% | -10,90% | -17,32% | -15,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addus HomeCare | -12,44% | 11,86% | 11,56% | 237,90% | 3.033,70% | 1.150,05% |
| DaVita | -21,43% | 41,38% | 39,22% | 65,20% | 249,60% | 422,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Addus HomeCare vs DaVita
Addus HomeCare
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de octubre fue testigo de una ola de calificaciones positivas de analistas y aumentos en los precios objetivo para Addus HomeCare, junto con una fuerte inversión institucional y prometedoras proyecciones de crecimiento. Si bien existen riesgos relacionados con la mano de obra y la financiación de la atención médica, la narrativa general es de optimismo continuo y potencial alcista para los inversores.
DaVita
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de resultados financieros positivos y señales cautelosas para DaVita. Si bien la empresa superó las expectativas de ganancias y mantuvo una sólida posición financiera, las calificaciones de los analistas siguen siendo conservadoras y las ventas de información privilegiada sugieren algunas reservas. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una cuidadosa consideración.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Addus HomeCare vs DaVita
| Métrica | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,04B | $9,38B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 142.820 | 634.640 |
| Volumen Promedio 90 Días | 142.563 | 795.767 |
| Último Cierre | $112,91 | $123,99 |
| Rango 52 Semanas | $88,96 - $136,72 | $123,13 - $179,60 |
| % desde Máximo 52S | -17,42% | -30,96% |
| Máximo Histórico | $136,72 (Jan 20, 2025) | $179,60 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,42% | -30,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,75 | 825,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $56,26 | $-4,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,02 | $10,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $100,42M | $1,86B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $50,85M | $1,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Addus HomeCare vs DaVita
| Métrica | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,42 | 12,90 |
| P/E Prospectivo | 19,01 | 11,63 |
| Ratio PEG | 1,23 | 5,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,60 | 0,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 6,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,04B | $9,38B |
| Valor de Empresa | $2,14B | $23,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,68 | 1,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,51 | 8,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $56,26 | $-4,98 |
Comparación de Estados Financieros: Addus HomeCare vs DaVita
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $349,44M | $3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $235,57M | $2,24B |
| Beneficio Bruto | $113,88M | $983,87M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $32,89M | $433,33M |
| EBITDA | $37,38M | $597,84M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,95M | $286,33M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,89M | $54,12M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $22,05M | $232,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $96,95M | $438,78M |
| Total de Activos Corrientes | $257,83M | $3,64B |
| Total de Pasivos Corrientes | $147,94M | $2,91B |
| Deuda a Largo Plazo | $238,15M | $11,72B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $995,38M | $1,66B |
| Beneficios Retenidos | $397,66M | $1,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $69,77M | $11,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $16,26M | $287,94M |
| Gastos de Capital | $-1,88M | $-143,26M |
| Flujo de Caja Libre | $17,07M | $36,75M |
| Pago de Deuda | $-20,00M | $-345,97M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-541,85M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 623.550 | 7,51M |
| Short Ratio | 5,08 | 10,82 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 142.820 | 634.640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 142.563 | 795.767 |
| Shares Outstanding | 18,15M | 80,54M |
| Float Shares | 17,32M | 35,69M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Addus HomeCare vs DaVita
| Métrica | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |