Comparación Detallada de Acciones Alset [AEI] vs Amrep [AXR]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alset gana en 4 métricas, Amrep gana en 13 métricas, con 0 empates. Amrep parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alset | Amrep | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,02 | 9,43 | Alset |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,20 | 0,90 | Alset |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,12 | 0,05 | Amrep |
| Ratio PEG | -0,01 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | -9,30 | 6,38 | Alset |
| Margen de Beneficio (TTM) | -77,86% | 25,59% | Amrep |
| Margen Operativo (TTM) | -245,60% | 31,66% | Amrep |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 31,66% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -16,63% | 10,25% | Amrep |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,91% | 5,90% | Amrep |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,05 M | $9,66 M | Amrep |
| Rentabilidad 1 Año | -12,41% | -1,89% | Amrep |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,91 | 2,39 | Alset |
| Valor de Empresa | $27,37 M | $78,42 M | Amrep |
| Ratio VE/Ingresos | 1,70 | 1,58 | Amrep |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,29% | 49,08% | Amrep |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $9 | Amrep |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,05 | $2,37 | Amrep |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 1,12 | Amrep |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alset vs Amrep
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset | 4,00% | 10,17% | 4,84% | 39,78% | 25,00% | -5,80% |
| Amrep | 0,13% | 3,81% | 2,15% | 1,27% | -7,71% | -27,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset | -12,41% | -77,64% | -77,12% | -77,12% | -77,12% | -77,12% |
| Amrep | -1,89% | 63,90% | 390,99% | 351,31% | 97,52% | -23,23% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alset vs Amrep
| Métrica | AEI | AXR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,67M | $118,53M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 59.401 | 3.360 |
| Volumen Promedio 90 Días | 94.120 | 8.200 |
| Último Cierre | $1,30 | $22,37 |
| Rango 52 Semanas | $0,70 - $2,61 | $17,60 - $39,67 |
| % desde Máximo 52S | -50,19% | -43,61% |
| Máximo Histórico | $589,80 (Feb 15, 2021) | $149,99 (Jan 15, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -99,78% | -85,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,78% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | -2,46% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,17% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,12 | 0,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,22 | $24,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,83 | $7,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,68M | $10,24M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.257.780 | $6,22M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alset vs Amrep
| Métrica | AEI | AXR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,02 | 9,43 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,73 |
| Ratio PEG | -0,01 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,91 | 2,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,20 | 0,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,67M | $118,53M |
| Valor de Empresa | $27,37M | $78,42M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,70 | 1,58 |
| Empresa sobre EBITDA | -9,30 | 6,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,22 | $24,73 |
Comparación de Estados Financieros: Alset vs Amrep
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEI | AXR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,07M | $11,18M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $777.529 | $5,69M |
| Beneficio Bruto | $290.774 | $5,49M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-3,30M | $3,54M |
| EBITDA | $-3,34M | $3,59M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9,46M | $3,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $42.948 | $-3.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,50M | $3,89M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEI | AXR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $25,19M | $39,47M |
| Total de Activos Corrientes | $54,06M | $107,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,82M | $3,79M |
| Deuda a Largo Plazo | $836.103 | $26.000 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $84,81M | $129,96M |
| Beneficios Retenidos | $-260,19M | $96,02M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $609.976 | $2,63M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEI | AXR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-10,16M | $4,79M |
| Gastos de Capital | $-61.244 | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $-3,82M | $2,53M |
| Pago de Deuda | $-280.074 | $-2.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEI | AXR |
|---|---|---|
| Shares Short | 6.221 | 28.787 |
| Short Ratio | 0,04 | 3,04 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 59.401 | 3.360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 94.120 | 8.200 |
| Shares Outstanding | 9,24M | 5,29M |
| Float Shares | 3,56M | 2,87M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,45% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alset vs Amrep
| Métrica | AEI | AXR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |