Comparación Detallada de Acciones Alset [AEI] vs Amrep [AXR]

Alset

NASDAQ

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Amrep

NYSE

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alset gana en 6 métricas, Amrep gana en 12 métricas, con 0 empates. Amrep parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Alset	Amrep	Mejor
Ratio P/E (TTM)	-6,47	9,59	Alset
Ratio Precio-Valor en Libros	0,45	0,93	Alset
Ratio Deuda-Patrimonio	3,12	0,02	Amrep
Ratio PEG	-0,01	0,67	Alset
VE/EBITDA	-29,70	5,68	Alset
Margen de Beneficio (TTM)	-77,86%	27,54%	Amrep
Margen Operativo (TTM)	-245,60%	34,43%	Amrep
Margen EBITDA (TTM)	N/A	34,43%	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	-16,63%	10,39%	Amrep
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-2,91%	6,19%	Amrep
Flujo de Caja Libre (TTM)	$5,05 M	$9,66 M	Amrep
Rentabilidad 1 Año	83,11%	-20,07%	Alset
Ratio Precio-Ventas (TTM)	6,77	2,61	Amrep
Valor de Empresa	$87,38 M	$76,49 M	Alset
Ratio VE/Ingresos	5,44	1,58	Amrep
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	23,29%	44,78%	Amrep
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$9	Amrep
Beneficio por Acción (Diluido)	$-1,05	$2,48	Amrep
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,41	1,27	Amrep

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Alset vs Amrep

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Alset	-2,52%	3,83%	23,18%	148,62%	256,58%	96,38%
Amrep	-1,43%	-3,38%	9,02%	3,49%	26,14%	-24,40%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Alset	83,11%	-39,24%	-51,17%	-51,17%	-51,17%	-51,17%
Amrep	-20,07%	104,98%	264,70%	405,39%	114,16%	-12,24%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alset vs Amrep

Métrica	AEI	AXR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$109,04M	$130,78M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	187.400	8.360
Volumen Promedio 90 Días i	1.154.787	12.723
Último Cierre	$2,71	$23,45
Rango 52 Semanas	$0,70 - $4,55	$17,60 - $39,67
% desde Máximo 52S	-40,44%	-40,89%
Máximo Histórico	$589,80 (Feb 15, 2021)	$149,99 (Jan 15, 2007)
% desde Máximo Histórico	-99,54%	-84,37%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,03%	-0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-0,02%	0,16%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,78%	0,28%
Margen Operativo (TTM) i	-2,46%	0,34%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,17%	0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	3,12	0,02
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$6,22	$25,56
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,83	$9,28
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$4,68M	$9,08M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$-2.257.780	$4,99M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alset vs Amrep

Métrica	AEI	AXR
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	-6,47	9,59
P/E Prospectivo i	N/A	12,46
Ratio PEG i	-0,01	0,67
Precio sobre Ventas (TTM) i	6,77	2,61
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,45	0,93
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$109,04M	$130,78M
Valor de Empresa i	$87,38M	$76,49M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	5,44	1,58
Empresa sobre EBITDA i	-29,70	5,68
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,41	1,27
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$6,22	$25,56

Comparación de Estados Financieros: Alset vs Amrep

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AEI	AXR
Ingresos/Ventas i	$1,07M	$17,85M
Costo de Mercancías Vendidas i	$777.529	$9,86M
Beneficio Bruto i	$290.774	$7,99M
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-3,30M	$6,15M
EBITDA i	$-3,34M	$6,22M
Ingresos Antes de Impuestos i	$-9,46M	$6,60M
Impuesto sobre la Renta i	$42.948	$1,91M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$-9,50M	$4,69M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AEI	AXR
Efectivo y Equivalentes i	$25,19M	$39,47M
Total de Activos Corrientes i	$54,06M	$107,46M
Total de Pasivos Corrientes i	$4,82M	$3,79M
Deuda a Largo Plazo i	$836.103	$26.000
Total de Patrimonio de Accionistas i	$84,81M	$129,96M
Beneficios Retenidos i	$-260,19M	$96,02M
Propiedad, Planta y Equipo i	$609.976	$2,63M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AEI	AXR
Flujo de Caja Operativo i	$-10,16M	$4,79M
Gastos de Capital i	$-61.244	$0
Flujo de Caja Libre i	$-3,82M	$2,53M
Pago de Deuda i	$-280.074	$-2.000
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	AEI	AXR
Shares Short i	77.607	24.803
Short Ratio i	0,06	2,20
Short % of Float i	0,00%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	187.400	8.360
Average Daily Volume (90 Day) i	1.154.787	12.723
Shares Outstanding i	9,24M	5,29M
Float Shares i	4,02M	2,87M
% Held by Insiders i	0,90%	0,45%
% Held by Institutions i	0,01%	0,45%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alset vs Amrep

Métrica	AEI	AXR
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	$0,00
Fecha Ex-Dividendo	N/A	N/A