Comparación Detallada de Acciones AGNC Investment [AGNC] vs Arbor Realty Trust [ABR]

AGNC Investment

NASDAQ

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Arbor Realty Trust

NYSE

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: AGNC Investment gana en 7 métricas, Arbor Realty Trust gana en 11 métricas, con 0 empates. Arbor Realty Trust parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	AGNC Investment	Arbor Realty Trust	Mejor
Ratio P/E (TTM)	33,53	13,84	Arbor Realty Trust
Ratio Precio-Valor en Libros	1,20	1,02	Arbor Realty Trust
Ratio Deuda-Patrimonio	669,94	329,34	Arbor Realty Trust
Ratio PEG	0,61	-0,27	Arbor Realty Trust
Margen de Beneficio (TTM)	76,21%	35,59%	AGNC Investment
Margen Operativo (TTM)	125,00%	25,18%	AGNC Investment
Margen EBITDA (TTM)	125,00%	25,18%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio	3,98%	7,28%	Arbor Realty Trust
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	0,42%	1,65%	Arbor Realty Trust
Flujo de Caja Libre (TTM)	$86,00 M	$461,52 M	Arbor Realty Trust
Rendimiento por Dividendo	15,40%	8,40%	AGNC Investment
Rentabilidad 1 Año	-4,17%	-18,41%	AGNC Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)	21,36	4,33	Arbor Realty Trust
Valor de Empresa	$59,26 MM	$13,08 MM	AGNC Investment
Ratio VE/Ingresos	119,48	21,78	Arbor Realty Trust
Ingresos por Acción (TTM)	$1	$3	Arbor Realty Trust
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,30	$0,90	Arbor Realty Trust
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,31	1,31	AGNC Investment

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones AGNC Investment vs Arbor Realty Trust

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%
Arbor Realty Trust	-1,44%	2,16%	2,42%	14,77%	16,62%	-10,89%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%
Arbor Realty Trust	-18,41%	1,57%	6,23%	92,48%	128,25%	-55,97%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AGNC Investment vs Arbor Realty Trust

Métrica	AGNC	ABR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$10,63B	$2,60B
Categoría de Capitalización	Large cap	Mid cap
Volumen Promedio 10 Días i	20.992.850	2.248.810
Volumen Promedio 90 Días i	20.878.020	2.211.157
Último Cierre	$9,88	$12,28
Rango 52 Semanas	$7,85 - $10,63	$8,43 - $15,76
% desde Máximo 52S	-7,06%	-22,08%
Máximo Histórico	$36,77 (Sep 17, 2012)	$34,45 (Feb 19, 2007)
% desde Máximo Histórico	-73,13%	-64,35%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-2,44%	-0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	3,67%	-0,50%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,76%	0,36%
Margen Operativo (TTM) i	1,25%	0,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,04%	0,07%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	669,94	329,34
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$8,36	$12,17
Efectivo por Acción (MRQ)	$21,29	$1,34
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$458,00M	$342,23M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$731,00M	$223,27M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	15,40%	8,40%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,56	$0,86

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AGNC Investment vs Arbor Realty Trust

Métrica	AGNC	ABR
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	33,53	13,84
P/E Prospectivo i	5,82	8,14
Ratio PEG i	0,61	-0,27
Precio sobre Ventas (TTM) i	21,36	4,33
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	1,20	1,02
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$10,63B	$2,60B
Valor de Empresa i	$59,26B	$13,08B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	119,48	21,78
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,31	1,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$8,36	$12,17

Comparación de Estados Financieros: AGNC Investment vs Arbor Realty Trust

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	ABR
Ingresos/Ventas i	$78,00M	$131,35M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$50,00M	$46,97M
Impuesto sobre la Renta i	N/A	$3,59M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$50,00M	$43,38M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	ABR
Efectivo y Equivalentes i	$455,00M	$308,84M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	$62,00M	$5,13B
Total de Patrimonio de Accionistas i	$10,04B	$3,13B
Beneficios Retenidos i	$-8,87B	$-38,60M
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	ABR
Flujo de Caja Operativo i	$72,00M	$186,10M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$192,00M	$150,55M
Pago de Deuda i	$-4,00M	$-2,78B
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	AGNC	ABR
Shares Short i	54,32M	47,99M
Short Ratio i	2,86	23,23
Short % of Float i	0,05%	0,30%
Average Daily Volume (10 Day) i	20.992.850	2.248.810
Average Daily Volume (90 Day) i	20.878.020	2.211.157
Shares Outstanding i	897,40M	189,26M
Float Shares i	1,03B	184,56M
% Held by Insiders i	0,00%	0,03%
% Held by Institutions i	0,43%	0,62%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AGNC Investment vs Arbor Realty Trust

Métrica	AGNC	ABR
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,56	$0,86
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	15,40%	8,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,48	$1,39
3-Year Avg Dividend Yield i	1,24%	3,10%
3-Year Total Dividends i	$4,44	$4,16
Fecha Ex-Dividendo	Sep 30, 2025	Nov 15, 2024