Comparación Detallada de Acciones Align Technology [ALGN] vs AptarGroup [ATR]
Align Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Align Technology gana en 13 métricas, AptarGroup gana en 6 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Align Technology | AptarGroup | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,92 | 23,68 | Align Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,52 | 3,34 | Align Technology |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,14 | 43,12 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,67 | 0,98 | Align Technology |
| VE/EBITDA | 11,35 | 12,51 | Align Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,04% | 10,84% | Align Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 16,10% | 15,17% | Align Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,10% | 15,17% | Align Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,41% | 15,26% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,50% | 7,10% | AptarGroup |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $622,65 M | $349,22 M | Align Technology |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,90% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -46,03% | -11,20% | AptarGroup |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,48 | 2,50 | Align Technology |
| Valor de Empresa | $9,07 MM | $10,00 MM | AptarGroup |
| Ratio VE/Ingresos | 2,29 | 2,77 | Align Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,94% | 37,99% | Align Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $54 | AptarGroup |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,93 | $5,79 | Align Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,65 | 0,57 | AptarGroup |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Align Technology vs AptarGroup
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -3,20% | -5,43% | -6,36% | -27,59% | -20,06% | -36,90% |
| AptarGroup | -1,36% | -2,45% | -3,05% | -12,39% | -7,40% | -12,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -46,03% | -47,17% | -59,01% | 129,10% | 581,96% | 1.817,64% |
| AptarGroup | -11,20% | 31,74% | 17,54% | 101,37% | 198,70% | 456,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: Align Technology vs AptarGroup
Align Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Align Technology, con una importante omisión de ganancias y una investigación compensadas por iniciativas estratégicas, compras de insiders y una cobertura positiva de analistas. La guía revisada y el enfoque en los mercados emergentes sugieren un enfoque proactivo para sortear los desafíos, pero el panorama general sigue siendo complejo y requiere una monitorización cuidadosa.
AptarGroup
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AptarGroup entregó un sólido segundo trimestre y continuó su larga historia de aumentos de dividendos, atrayendo una cobertura positiva de los analistas. Sin embargo, la actividad simultánea de venta por parte de insiders introduce una nota de cautela, creando una narrativa de inversión mixta para el mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Align Technology vs AptarGroup
| Métrica | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,54B | $8,91B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.364.160 | 464.277 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.153.123 | 522.029 |
| Último Cierre | $131,56 | $135,23 |
| Rango 52 Semanas | $127,70 - $262,87 | $130,85 - $178,03 |
| % desde Máximo 52S | -49,95% | -24,04% |
| Máximo Histórico | $737,45 (Sep 20, 2021) | $178,03 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -82,16% | -24,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,14 | 43,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,98 | $41,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,43 | $2,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $731,07M | $616,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $676,43M | $291,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Align Technology vs AptarGroup
| Métrica | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,92 | 23,68 |
| P/E Prospectivo | 13,25 | 23,12 |
| Ratio PEG | 0,67 | 0,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,48 | 2,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,52 | 3,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,54B | $8,91B |
| Valor de Empresa | $9,07B | $10,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,29 | 2,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,35 | 12,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,65 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,98 | $41,04 |
Comparación de Estados Financieros: Align Technology vs AptarGroup
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,01B | $887,31M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $304,33M | $550,89M |
| Beneficio Bruto | $708,12M | $336,41M |
| Investigación y Desarrollo | $96,40M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $163,03M | $115,49M |
| EBITDA | $203,61M | $186,15M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $173,52M | $106,02M |
| Impuesto sobre la Renta | $48,91M | $27,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $124,61M | $78,66M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $901,16M | $125,84M |
| Total de Activos Corrientes | $2,45B | $1,51B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,00B | $1,21B |
| Deuda a Largo Plazo | $90,47M | $612,02M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,91B | $2,55B |
| Beneficios Retenidos | $2,43B | $2,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,38B | $66,57M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $93,23M | $100,50M |
| Gastos de Capital | $-21,48M | $79.000 |
| Flujo de Caja Libre | $107,17M | $23,41M |
| Pago de Deuda | N/A | $-4,55M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-96,05M | $-80,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 944.016 |
| Short Ratio | 0,92 | 1,79 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.364.160 | 464.277 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.153.123 | 522.029 |
| Shares Outstanding | 73,85M | 66,50M |
| Float Shares | 67,58M | 65,33M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Align Technology vs AptarGroup
| Métrica | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 05, 2025 |