Comparación Detallada de Acciones Align Technology [ALGN] vs Avantor [AVTR]
Align Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Align Technology gana en 11 métricas, Avantor gana en 8 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Align Technology | Avantor | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,92 | 12,19 | Avantor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,52 | 1,33 | Avantor |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,14 | 67,49 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,67 | 10,89 | Align Technology |
| VE/EBITDA | 11,35 | 11,88 | Align Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,04% | 10,31% | Align Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 16,10% | 7,63% | Align Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,10% | 7,63% | Align Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,41% | 11,73% | Avantor |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,50% | 3,24% | Align Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $622,65 M | $692,00 M | Avantor |
| Rentabilidad 1 Año | -46,03% | -51,60% | Align Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,48 | 1,26 | Avantor |
| Valor de Empresa | $9,07 MM | $12,66 MM | Avantor |
| Ratio VE/Ingresos | 2,29 | 1,90 | Avantor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,94% | 32,92% | Align Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $10 | Align Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,93 | $1,01 | Align Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,65 | 0,98 | Avantor |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Align Technology vs Avantor
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -3,20% | -5,43% | -6,36% | -27,59% | -20,06% | -36,90% |
| Avantor | -5,38% | -7,51% | -2,76% | -9,08% | -22,04% | -41,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -46,03% | -47,17% | -59,01% | 129,10% | 581,96% | 1.817,64% |
| Avantor | -51,60% | -42,13% | -41,58% | -10,28% | -10,28% | -10,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Align Technology vs Avantor
Align Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Align Technology, con una importante omisión de ganancias y una investigación compensadas por iniciativas estratégicas, compras de insiders y una cobertura positiva de analistas. La guía revisada y el enfoque en los mercados emergentes sugieren un enfoque proactivo para sortear los desafíos, pero el panorama general sigue siendo complejo y requiere una monitorización cuidadosa.
Avantor
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para Avantor. Si bien una inversión institucional significativa y una actividad positiva de los insiders brindaron cierto apoyo, el precio de la acción disminuyó y la empresa continúa enfrentando vientos en contra operativos. Este panorama mixto crea incertidumbre para los inversores y justifica un enfoque cauteloso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Align Technology vs Avantor
| Métrica | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,54B | $8,39B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.364.160 | 8.647.845 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.153.123 | 13.622.908 |
| Último Cierre | $131,56 | $12,31 |
| Rango 52 Semanas | $127,70 - $262,87 | $10,82 - $27,83 |
| % desde Máximo 52S | -49,95% | -55,77% |
| Máximo Histórico | $737,45 (Sep 20, 2021) | $44,37 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -82,16% | -72,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,14 | 67,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,98 | $9,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,43 | $0,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $731,07M | $681,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $676,43M | $688,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Align Technology vs Avantor
| Métrica | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,92 | 12,19 |
| P/E Prospectivo | 13,25 | 10,89 |
| Ratio PEG | 0,67 | 10,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,48 | 1,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,52 | 1,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,54B | $8,39B |
| Valor de Empresa | $9,07B | $12,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,29 | 1,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,35 | 11,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,65 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,98 | $9,22 |
Comparación de Estados Financieros: Align Technology vs Avantor
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,01B | $1,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $304,33M | $1,05B |
| Beneficio Bruto | $708,12M | $534,90M |
| Investigación y Desarrollo | $96,40M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $163,03M | $147,40M |
| EBITDA | $203,61M | $230,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $173,52M | $85,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $48,91M | $21,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $124,61M | $64,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $901,16M | $315,70M |
| Total de Activos Corrientes | $2,45B | $2,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,00B | $2,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $90,47M | $3,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,91B | $6,10B |
| Beneficios Retenidos | $2,43B | $2,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,38B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $93,23M | $86,60M |
| Gastos de Capital | $-21,48M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $107,17M | $81,30M |
| Pago de Deuda | N/A | $-31,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-96,05M | $-4,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 30,01M |
| Short Ratio | 0,92 | 1,94 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.364.160 | 8.647.845 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.153.123 | 13.622.908 |
| Shares Outstanding | 73,85M | 680,80M |
| Float Shares | 67,58M | 663,92M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Align Technology vs Avantor
| Métrica | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |