Comparación Detallada de Acciones Align Technology [ALGN] vs Becton, Dickinson [BDX]
Align Technology
Becton, Dickinson
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Align Technology gana en 11 métricas, Becton, Dickinson gana en 8 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Align Technology | Becton, Dickinson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,25 | 35,20 | Align Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,33 | 2,17 | Becton, Dickinson |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,14 | 75,93 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,85 | Align Technology |
| VE/EBITDA | 10,99 | 12,46 | Align Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,04% | 7,41% | Align Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 16,10% | 17,81% | Becton, Dickinson |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,10% | 17,81% | Becton, Dickinson |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,41% | 6,18% | Align Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,50% | 3,96% | Align Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $622,65 M | $3,07 MM | Becton, Dickinson |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -40,61% | -20,04% | Becton, Dickinson |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,30 | 2,58 | Align Technology |
| Valor de Empresa | $8,78 MM | $73,77 MM | Becton, Dickinson |
| Ratio VE/Ingresos | 2,22 | 3,45 | Align Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,94% | 47,81% | Align Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $74 | Becton, Dickinson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,92 | $5,47 | Align Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | 0,28 | Becton, Dickinson |
Análisis de Rendimiento de Acciones Align Technology vs Becton, Dickinson
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -4,61% | 2,46% | -2,99% | -34,22% | -20,09% | -36,75% |
| Becton, Dickinson | -1,33% | -1,32% | -0,74% | 7,74% | -9,68% | -16,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -40,61% | -34,60% | -60,81% | 117,43% | 543,90% | 1.778,49% |
| Becton, Dickinson | -20,04% | -15,84% | -18,21% | 38,89% | 154,63% | 276,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Align Technology vs Becton, Dickinson
Align Technology
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes desafiante para Align Technology, dominado por un decepcionante informe de ganancias, una guía revisada a la baja y el inicio de una investigación legal. Si bien la dirección tomó medidas para respaldar la acción a través de una recompra y compras de insiders, la narrativa general es de mayor riesgo e incertidumbre, lo que convierte este mes en un momento importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Becton, Dickinson
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
BD ofreció un sólido desempeño en el tercer trimestre, con ganancias e ingresos que superaron las expectativas, lo que llevó a un aumento de las previsiones. Las asociaciones estratégicas, en particular con Opentrons, y la continua inversión en fabricación demuestran un compromiso con el crecimiento futuro. Si bien existen ventas de insiders y una ligera revisión de las perspectivas de ingresos, la narrativa general es positiva, respaldada por una sólida inversión institucional.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Align Technology vs Becton, Dickinson
| Métrica | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,12B | $55,18B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.309.071 | 1.365.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.284.337 | 1.558.670 |
| Último Cierre | $125,79 | $186,56 |
| Rango 52 Semanas | $122,00 - $246,19 | $163,33 - $251,99 |
| % desde Máximo 52S | -48,91% | -25,97% |
| Máximo Histórico | $737,45 (Sep 20, 2021) | $287,32 (Jul 24, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -82,94% | -35,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,14 | 75,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,98 | $88,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,43 | $2,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $731,07M | $3,25B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $676,43M | $3,37B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Align Technology vs Becton, Dickinson
| Métrica | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,25 | 35,20 |
| P/E Prospectivo | 12,26 | 12,24 |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,30 | 2,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,33 | 2,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,12B | $55,18B |
| Valor de Empresa | $8,78B | $73,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,22 | 3,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,99 | 12,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,98 | $88,87 |
Comparación de Estados Financieros: Align Technology vs Becton, Dickinson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,01B | $5,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $304,33M | $2,88B |
| Beneficio Bruto | $708,12M | $2,63B |
| Investigación y Desarrollo | $96,40M | $297,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $163,03M | $979,00M |
| EBITDA | $203,61M | $1,57B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $173,52M | $703,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $48,91M | $129,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $124,61M | $574,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $901,16M | $667,00M |
| Total de Activos Corrientes | $2,45B | $8,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,00B | $7,69B |
| Deuda a Largo Plazo | $90,47M | $17,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,91B | $25,24B |
| Beneficios Retenidos | $2,43B | $16,15B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,38B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $93,23M | $941,00M |
| Gastos de Capital | $-21,48M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $107,17M | $35,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-96,05M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,14M | 4,28M |
| Short Ratio | 1,67 | 2,41 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.309.071 | 1.365.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.284.337 | 1.558.670 |
| Shares Outstanding | 73,85M | 289,10M |
| Float Shares | 67,96M | 286,00M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Align Technology vs Becton, Dickinson
| Métrica | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,48 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |