Comparación Detallada de Acciones Align Technology [ALGN] vs Stevanato [STVN]
Align Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Align Technology gana en 16 métricas, Stevanato gana en 3 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Align Technology | Stevanato | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,92 | 46,58 | Align Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,52 | 5,19 | Align Technology |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,14 | 29,80 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,67 | 1,24 | Align Technology |
| VE/EBITDA | 11,35 | 28,56 | Align Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,04% | 11,75% | Stevanato |
| Margen Operativo (TTM) | 16,10% | 15,03% | Align Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,10% | 15,03% | Align Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,41% | 9,89% | Align Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,50% | 5,20% | Align Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $622,65 M | $-185,13 M | Align Technology |
| Rentabilidad 1 Año | -46,03% | 37,10% | Stevanato |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,48 | 6,33 | Align Technology |
| Valor de Empresa | $9,07 MM | $8,53 MM | Align Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 2,29 | 6,36 | Align Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,94% | 28,06% | Align Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $4 | Align Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,93 | $0,57 | Align Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,65 | 0,55 | Stevanato |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Align Technology vs Stevanato
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -3,20% | -5,43% | -6,36% | -27,59% | -20,06% | -36,90% |
| Stevanato | -1,67% | 9,40% | 21,03% | 10,08% | 31,31% | 18,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -46,03% | -47,17% | -59,01% | 129,10% | 581,96% | 1.817,64% |
| Stevanato | 37,10% | 51,75% | 34,32% | 34,32% | 34,32% | 34,32% |
Sentimiento Basado en Noticias: Align Technology vs Stevanato
Align Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Align Technology, con una importante omisión de ganancias y una investigación compensadas por iniciativas estratégicas, compras de insiders y una cobertura positiva de analistas. La guía revisada y el enfoque en los mercados emergentes sugieren un enfoque proactivo para sortear los desafíos, pero el panorama general sigue siendo complejo y requiere una monitorización cuidadosa.
Stevanato
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
En septiembre, Stevanato Group se involucró activamente con los inversores a través de la participación en conferencias y recibió una calificación de 'Compra' de Citi, junto con un aumento del 7,6% en el precio de las acciones. Si bien una firma redujo su participación, la narrativa general es positiva, lo que indica una creciente confianza de los inversores y un enfoque proactivo en la comunicación.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Align Technology vs Stevanato
| Métrica | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,54B | $7,13B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.364.160 | 399.607 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.153.123 | 404.967 |
| Último Cierre | $131,56 | $26,42 |
| Rango 52 Semanas | $127,70 - $262,87 | $17,12 - $28,00 |
| % desde Máximo 52S | -49,95% | -5,64% |
| Máximo Histórico | $737,45 (Sep 20, 2021) | $36,30 (Aug 07, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -82,16% | -27,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,14 | 29,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,98 | $5,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,43 | $0,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $731,07M | $241,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $676,43M | $-83.796.012 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Align Technology vs Stevanato
| Métrica | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,92 | 46,58 |
| P/E Prospectivo | 13,25 | 44,25 |
| Ratio PEG | 0,67 | 1,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,48 | 6,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,52 | 5,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,54B | $7,13B |
| Valor de Empresa | $9,07B | $8,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,29 | 6,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,35 | 28,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,65 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,98 | $5,12 |
Comparación de Estados Financieros: Align Technology vs Stevanato
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,01B | $328,55M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $304,33M | $236,35M |
| Beneficio Bruto | $708,12M | $92,20M |
| Investigación y Desarrollo | $96,40M | $7,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $163,03M | $48,53M |
| EBITDA | $203,61M | $73,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $173,52M | $45,88M |
| Impuesto sobre la Renta | $48,91M | $11,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $124,61M | $34,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $901,16M | $110,48M |
| Total de Activos Corrientes | $2,45B | $1,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,00B | $565,04M |
| Deuda a Largo Plazo | $90,47M | $400,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,91B | $1,64B |
| Beneficios Retenidos | $2,43B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,38B | $131,61M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $93,23M | $56,79M |
| Gastos de Capital | $-21,48M | $-67,18M |
| Flujo de Caja Libre | $107,17M | $-18,01M |
| Pago de Deuda | N/A | $-33,78M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-96,05M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 1,96M |
| Short Ratio | 0,92 | 5,03 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.364.160 | 399.607 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.153.123 | 404.967 |
| Shares Outstanding | 73,85M | 319,52M |
| Float Shares | 67,58M | 48,89M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Align Technology vs Stevanato
| Métrica | ALGN | STVN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 04, 2024 |