Comparación Detallada de Acciones Allegiant Travel [ALGT] vs Delta Air Lines [DAL]
Allegiant Travel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Allegiant Travel gana en 6 métricas, Delta Air Lines gana en 13 métricas, con 0 empates. Delta Air Lines parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Allegiant Travel | Delta Air Lines | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,54 | 8,72 | Delta Air Lines |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,06 | 2,06 | Allegiant Travel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 192,61 | 151,36 | Delta Air Lines |
| Ratio PEG | -0,03 | 7,00 | Allegiant Travel |
| VE/EBITDA | 7,64 | 6,49 | Delta Air Lines |
| Margen de Beneficio (TTM) | -11,10% | 5,91% | Delta Air Lines |
| Margen Operativo (TTM) | 7,32% | 3,93% | Allegiant Travel |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,32% | 3,93% | Allegiant Travel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -23,95% | 27,52% | Delta Air Lines |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,69% | 4,74% | Delta Air Lines |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $38,30 M | $2,89 MM | Delta Air Lines |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,95% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,51% | 13,50% | Delta Air Lines |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 0,52 | Allegiant Travel |
| Valor de Empresa | $2,31 MM | $51,56 MM | Delta Air Lines |
| Ratio VE/Ingresos | 0,89 | 0,83 | Delta Air Lines |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,17% | 21,46% | Delta Air Lines |
| Ingresos por Acción (TTM) | $143 | $96 | Allegiant Travel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-16,02 | $5,64 | Delta Air Lines |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | 1,51 | Delta Air Lines |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Allegiant Travel vs Delta Air Lines
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Travel | 1,80% | 1,83% | 2,21% | 15,36% | 39,20% | -30,48% |
| Delta Air Lines | 1,75% | 1,04% | -5,67% | 16,52% | 56,23% | -1,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Travel | 9,51% | -4,18% | -50,86% | -70,24% | 55,03% | 154,66% |
| Delta Air Lines | 13,50% | 87,45% | 85,13% | 18,61% | 411,95% | 178,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Allegiant Travel vs Delta Air Lines
Allegiant Travel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El 1 de octubre de 2025 fue un día ajetreado para Allegiant, con una combinación de mejoras y rebajas por parte de los analistas, junto con un sólido informe de ganancias del T2. Si bien la orientación sugiere desafíos a corto plazo, el panorama general apunta a una empresa con potencial de crecimiento e interés institucional creciente, lo que la convierte en un mes significativo para los inversores.
Delta Air Lines
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Delta Air Lines, marcado por numerosas mejoras de analistas y revisiones positivas de precios objetivo. Si bien existe cierta cautela con respecto al rendimiento del cuarto trimestre (Q4), el sentimiento general es abrumadoramente positivo, impulsado por sólidas proyecciones financieras y un compromiso con el retorno al accionista. Esto sugiere una perspectiva de inversión favorable para la aerolínea.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Allegiant Travel vs Delta Air Lines
| Métrica | ALGT | DAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,15B | $32,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 287.850 | 8.130.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 350.163 | 10.213.420 |
| Último Cierre | $63,92 | $58,26 |
| Rango 52 Semanas | $39,80 - $107,57 | $34,74 - $69,98 |
| % desde Máximo 52S | -40,58% | -16,75% |
| Máximo Histórico | $271,29 (Mar 15, 2021) | $69,98 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -76,44% | -16,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 5,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,11% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 192,61 | 151,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $59,51 | $23,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $47,50 | $5,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $385,37M | $7,99B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-98.905.128 | $1,40B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,95% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Allegiant Travel vs Delta Air Lines
| Métrica | ALGT | DAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,54 | 8,72 |
| P/E Prospectivo | 10,84 | 7,00 |
| Ratio PEG | -0,03 | 7,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 0,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,06 | 2,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,15B | $32,11B |
| Valor de Empresa | $2,31B | $51,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,89 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,64 | 6,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | 1,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $59,51 | $23,82 |
Comparación de Estados Financieros: Allegiant Travel vs Delta Air Lines
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGT | DAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $699,07M | $14,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $575,36M | $11,03B |
| Beneficio Bruto | $123,71M | $3,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $63,45M | $569,00M |
| EBITDA | $137,99M | $539,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $41,94M | $320,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,84M | $80,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $32,10M | $240,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGT | DAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $283,77M | $3,07B |
| Total de Activos Corrientes | $1,08B | $9,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,20B | $26,67B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,81B | $19,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,11B | $15,29B |
| Beneficios Retenidos | $1,04B | $8,78B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $551,99M | $17,34B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGT | DAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $191,41M | N/A |
| Gastos de Capital | $-74,48M | $-1,31B |
| Flujo de Caja Libre | $116,93M | $584,00M |
| Pago de Deuda | $-280,62M | $-1,54B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-11,12M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALGT | DAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,15M | 21,90M |
| Short Ratio | 5,90 | 1,98 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 287.850 | 8.130.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 350.163 | 10.213.420 |
| Shares Outstanding | 18,41M | 646,47M |
| Float Shares | 13,51M | 645,41M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Allegiant Travel vs Delta Air Lines
| Métrica | ALGT | DAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | $0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | $2,40 | $0,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 14, 2024 | Feb 27, 2025 |