Comparación Detallada de Acciones Alignment Healthcare [ALHC] vs CVS Health [CVS]
Alignment Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alignment Healthcare gana en 2 métricas, CVS Health gana en 17 métricas, con 0 empates. CVS Health parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alignment Healthcare | CVS Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,81 | 21,58 | Alignment Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 23,34 | 1,27 | CVS Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 233,85 | 106,67 | CVS Health |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,51 | CVS Health |
| VE/EBITDA | 396,28 | 11,95 | CVS Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,53% | 1,18% | CVS Health |
| Margen Operativo (TTM) | 2,30% | 2,80% | CVS Health |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,30% | 2,80% | CVS Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -38,53% | 5,88% | CVS Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,50% | 2,29% | CVS Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,65 M | $6,33 MM | CVS Health |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 52,20% | 19,97% | Alignment Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 0,26 | CVS Health |
| Valor de Empresa | $3,12 MM | $167,01 MM | CVS Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,93 | 0,44 | CVS Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,15% | 13,74% | CVS Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $305 | CVS Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,27 | $3,59 | CVS Health |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,18 | 0,61 | CVS Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alignment Healthcare vs CVS Health
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 2,95% | -5,19% | 1,84% | 22,48% | -10,21% | 43,77% |
| CVS Health | -0,84% | 2,27% | 5,69% | 14,92% | 14,78% | 75,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 52,20% | 42,54% | -3,99% | -3,99% | -3,99% | -3,99% |
| CVS Health | 19,97% | -12,19% | 30,45% | -24,03% | 147,97% | 202,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alignment Healthcare vs CVS Health
Alignment Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Alignment Healthcare, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por ventas significativas de insiders y preocupaciones sobre la rentabilidad. La compañía está abordando determinantes sociales de la salud importantes, pero las señales mixtas exigen que los inversores procedan con cautela y monitoreen de cerca los próximos informes de ganancias.
CVS Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para CVS Health, con sólidas ganancias e inversiones estratégicas contrarrestadas por importantes desafíos legales como la quiebra de Omnicare y demandas en curso. Si bien el mercado reaccionó positivamente a algunas noticias, las responsabilidades legales y los posibles impactos financieros generan incertidumbre, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrica | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,41B | $98,78B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.324.710 | 6.881.243 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.055.717 | 7.195.044 |
| Último Cierre | $17,11 | $76,84 |
| Rango 52 Semanas | $10,11 - $21,06 | $43,56 - $79,20 |
| % desde Máximo 52S | -18,76% | -2,98% |
| Máximo Histórico | $28,59 (May 03, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -40,15% | -32,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,49% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,49% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,39% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 233,85 | 106,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,71 | $61,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,54 | $11,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $63,23M | $7,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $44,12M | $5,83B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrica | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,81 | 21,58 |
| P/E Prospectivo | -32,59 | 11,96 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 0,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 23,34 | 1,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,41B | $98,78B |
| Valor de Empresa | $3,12B | $167,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,93 | 0,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 396,28 | 11,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,18 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,71 | $61,07 |
Comparación de Estados Financieros: Alignment Healthcare vs CVS Health
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $926,93M | $94,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $820,90M | $80,19B |
| Beneficio Bruto | $106,03M | $14,40B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,39M | $3,37B |
| EBITDA | $2,24M | $4,56B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9,33M | $2,62B |
| Impuesto sobre la Renta | $21.000 | $835,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,35M | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $446,18M | $10,08B |
| Total de Activos Corrientes | $774,49M | $73,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | $457,12M | $88,96B |
| Deuda a Largo Plazo | $329,50M | $73,63B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $109,00M | $77,11B |
| Beneficios Retenidos | $-1,02B | $63,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,75M | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-38,58M | $3,96B |
| Gastos de Capital | $-8,25M | $-743,00M |
| Flujo de Caja Libre | $8,36M | $3,81B |
| Pago de Deuda | N/A | $-743,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,85M | 23,62M |
| Short Ratio | 3,28 | 3,26 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.324.710 | 6.881.243 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.055.717 | 7.195.044 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 1,26B |
| Float Shares | 152,55M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrica | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,87% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2025 |