Comparación Detallada de Acciones Alignment Healthcare [ALHC] vs Elevance Health [ELV]
Alignment Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alignment Healthcare gana en 2 métricas, Elevance Health gana en 16 métricas, con 0 empates. Elevance Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alignment Healthcare | Elevance Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,81 | 14,86 | Alignment Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 23,34 | 1,80 | Elevance Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 233,85 | 68,84 | Elevance Health |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,68 | Elevance Health |
| VE/EBITDA | 396,28 | 7,85 | Elevance Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,53% | 2,83% | Elevance Health |
| Margen Operativo (TTM) | 2,30% | 5,29% | Elevance Health |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,30% | 5,29% | Elevance Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -38,53% | 12,42% | Elevance Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,50% | 4,65% | Elevance Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,65 M | $4,55 MM | Elevance Health |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,32% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 52,20% | -28,77% | Alignment Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 0,42 | Elevance Health |
| Valor de Empresa | $3,12 MM | $74,45 MM | Elevance Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,93 | 0,39 | Elevance Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,15% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $829 | Elevance Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,27 | $23,58 | Elevance Health |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,18 | 0,59 | Elevance Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alignment Healthcare vs Elevance Health
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 2,95% | -5,19% | 1,84% | 22,48% | -10,21% | 43,77% |
| Elevance Health | -0,16% | 10,01% | 8,99% | 0,76% | -22,57% | -4,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 52,20% | 42,54% | -3,99% | -3,99% | -3,99% | -3,99% |
| Elevance Health | -28,77% | -24,96% | 19,05% | 149,48% | 537,16% | 372,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alignment Healthcare vs Elevance Health
Alignment Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Alignment Healthcare, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por ventas significativas de insiders y preocupaciones sobre la rentabilidad. La compañía está abordando determinantes sociales de la salud importantes, pero las señales mixtas exigen que los inversores procedan con cautela y monitoreen de cerca los próximos informes de ganancias.
Elevance Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Elevance Health se enfrenta a desarrollos positivos y negativos este mes. Mientras que la inversión institucional y las previsiones reafirmadas son alentadoras, la demanda, la disminución de inscripciones y la reducción esperada de beneficios generan incertidumbre. La narrativa general sugiere una empresa que navega los desafíos manteniendo una posición razonablemente fuerte.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alignment Healthcare vs Elevance Health
| Métrica | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,41B | $78,92B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.324.710 | 1.900.110 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.055.717 | 2.032.487 |
| Último Cierre | $17,11 | $349,94 |
| Rango 52 Semanas | $10,11 - $21,06 | $273,71 - $510,24 |
| % desde Máximo 52S | -18,76% | -31,42% |
| Máximo Histórico | $28,59 (May 03, 2021) | $567,26 (Sep 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,15% | -38,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,49% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,49% | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,39% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 233,85 | 68,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,71 | $194,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,54 | $154,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $63,23M | $6,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $44,12M | $12,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,97 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alignment Healthcare vs Elevance Health
| Métrica | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,81 | 14,86 |
| P/E Prospectivo | -32,59 | 10,03 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 0,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 23,34 | 1,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,41B | $78,92B |
| Valor de Empresa | $3,12B | $74,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,93 | 0,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 396,28 | 7,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,18 | 0,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,71 | $194,46 |
Comparación de Estados Financieros: Alignment Healthcare vs Elevance Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $926,93M | $49,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $820,90M | N/A |
| Beneficio Bruto | $106,03M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,39M | N/A |
| EBITDA | $2,24M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9,33M | $2,29B |
| Impuesto sobre la Renta | $21.000 | $548,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,35M | $1,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $446,18M | $8,56B |
| Total de Activos Corrientes | $774,49M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $457,12M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $329,50M | $28,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $109,00M | $43,85B |
| Beneficios Retenidos | $-1,02B | $35,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-38,58M | $1,77B |
| Gastos de Capital | $-8,25M | $-267,00M |
| Flujo de Caja Libre | $8,36M | $1,79B |
| Pago de Deuda | N/A | $110,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-378,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,85M | 3,68M |
| Short Ratio | 3,28 | 1,71 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.324.710 | 1.900.110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.055.717 | 2.032.487 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 227,48M |
| Float Shares | 152,55M | 224,66M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alignment Healthcare vs Elevance Health
| Métrica | ALHC | ELV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,97 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $15,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |