Comparación Detallada de Acciones Alignment Healthcare [ALHC] vs Oscar Health [OSCR]
Alignment Healthcare
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Oscar Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alignment Healthcare gana en 6 métricas, Oscar Health gana en 11 métricas, con 0 empates. Oscar Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alignment Healthcare | Oscar Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,81 | 34,55 | Alignment Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 23,34 | 4,83 | Oscar Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 233,85 | 30,76 | Oscar Health |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,07 | Oscar Health |
| VE/EBITDA | 396,28 | -24,40 | Oscar Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,53% | -1,50% | Oscar Health |
| Margen Operativo (TTM) | 2,30% | -8,05% | Alignment Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,30% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -38,53% | -13,96% | Oscar Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,50% | -1,42% | Oscar Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,65 M | $950,30 M | Oscar Health |
| Rentabilidad 1 Año | 52,20% | 7,55% | Alignment Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 0,52 | Oscar Health |
| Valor de Empresa | $3,12 MM | $2,42 MM | Alignment Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 0,93 | 0,23 | Oscar Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,15% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $43 | Oscar Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,27 | $-0,69 | Alignment Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,18 | 1,89 | Alignment Healthcare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alignment Healthcare vs Oscar Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 2,95% | -5,19% | 1,84% | 22,48% | -10,21% | 43,77% |
| Oscar Health | 3,00% | 17,59% | 22,51% | 31,51% | 59,15% | 59,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 52,20% | 42,54% | -3,99% | -3,99% | -3,99% | -3,99% |
| Oscar Health | 7,55% | 397,93% | -30,13% | -30,13% | -30,13% | -30,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alignment Healthcare vs Oscar Health
Alignment Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Alignment Healthcare, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por ventas significativas de insiders y preocupaciones sobre la rentabilidad. La compañía está abordando determinantes sociales de la salud importantes, pero las señales mixtas exigen que los inversores procedan con cautela y monitoreen de cerca los próximos informes de ganancias.
Oscar Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Oscar Health experimentó un mes mixto con un crecimiento positivo de los ingresos y una importante ronda de financiación, contrarrestado por el aumento de los costos, la venta de acciones por parte de insiders y un sentimiento negativo de los analistas. La empresa está persiguiendo activamente iniciativas de crecimiento, pero la rentabilidad sigue siendo una preocupación clave, lo que crea un panorama de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alignment Healthcare vs Oscar Health
| Métrica | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,41B | $5,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.324.710 | 17.656.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.055.717 | 17.281.227 |
| Último Cierre | $17,11 | $22,31 |
| Rango 52 Semanas | $10,11 - $21,06 | $11,20 - $22,78 |
| % desde Máximo 52S | -18,76% | -2,06% |
| Máximo Histórico | $28,59 (May 03, 2021) | $37,00 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -40,15% | -39,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,49% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,49% | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | -0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,39% | -0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 233,85 | 30,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,71 | $4,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,54 | $13,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $63,23M | $1,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $44,12M | $747,53M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alignment Healthcare vs Oscar Health
| Métrica | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,81 | 34,55 |
| P/E Prospectivo | -32,59 | 38,68 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 0,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 23,34 | 4,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,41B | $5,67B |
| Valor de Empresa | $3,12B | $2,42B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,93 | 0,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 396,28 | -24,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,18 | 1,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,71 | $4,49 |
Comparación de Estados Financieros: Alignment Healthcare vs Oscar Health
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $926,93M | $2,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $820,90M | N/A |
| Beneficio Bruto | $106,03M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,39M | N/A |
| EBITDA | $2,24M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9,33M | $-233,54M |
| Impuesto sobre la Renta | $21.000 | $-5,05M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,35M | $-228,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $446,18M | $2,24B |
| Total de Activos Corrientes | $774,49M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $457,12M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $329,50M | $299,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $109,00M | $1,34B |
| Beneficios Retenidos | $-1,02B | $-2,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-38,58M | $377,94M |
| Gastos de Capital | $-8,25M | $-9,03M |
| Flujo de Caja Libre | $8,36M | $869,52M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,85M | 34,58M |
| Short Ratio | 3,28 | 1,96 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.324.710 | 17.656.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.055.717 | 17.281.227 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 250,49M |
| Float Shares | 152,55M | 210,09M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alignment Healthcare vs Oscar Health
| Métrica | ALHC | OSCR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |