Comparación Detallada de Acciones Alkami Technology [ALKT] vs Pegasystems [PEGA]
Alkami Technology
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Pegasystems
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alkami Technology gana en 4 métricas, Pegasystems gana en 14 métricas, con 0 empates. Pegasystems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alkami Technology | Pegasystems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -61,68 | 48,00 | Alkami Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,66 | 15,91 | Alkami Technology |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 117,23 | 12,65 | Pegasystems |
| Ratio PEG | 49,61 | 0,38 | Pegasystems |
| VE/EBITDA | -75,82 | 32,62 | Alkami Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,99% | 13,14% | Pegasystems |
| Margen Operativo (TTM) | -13,70% | 4,48% | Pegasystems |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,48% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,47% | 41,55% | Pegasystems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,60% | 12,20% | Pegasystems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $10,74 M | $338,21 M | Pegasystems |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,18% | 72,57% | Pegasystems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,83 | 5,93 | Pegasystems |
| Valor de Empresa | $2,94 MM | $9,60 MM | Pegasystems |
| Ratio VE/Ingresos | 7,62 | 5,73 | Pegasystems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,56% | 71,50% | Pegasystems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $10 | Pegasystems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,38 | $1,21 | Pegasystems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 1,09 | Alkami Technology |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alkami Technology vs Pegasystems
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkami Technology | -0,04% | 0,24% | 16,33% | -11,08% | 4,16% | -31,46% |
| Pegasystems | -0,02% | 4,61% | 13,95% | 14,76% | 59,45% | 24,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkami Technology | -16,18% | 69,16% | -39,97% | -39,97% | -39,97% | -39,97% |
| Pegasystems | 72,57% | 206,92% | -2,04% | 370,58% | 717,89% | 3.771,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alkami Technology vs Pegasystems
Alkami Technology
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos para Alkami, incluyendo premios de la industria, calificaciones optimistas de analistas y una clara orientación financiera. Si bien las ventas de insiders son un punto a observar, la narrativa general es de crecimiento continuo y momentum positivo, convirtiéndolo en un mes significativo para los inversores.
Pegasystems
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre mostró un panorama mixto para Pegasystems, con un sólido crecimiento del ACV de Pega Cloud contrarrestado por expectativas rebajadas para el año fiscal 2025 y ventas de insiders. Si bien el rendimiento de las acciones en lo que va del año es positivo, el próximo informe de ganancias y la transición a la nube plantean desafíos a corto plazo, creando una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alkami Technology vs Pegasystems
| Métrica | ALKT | PEGA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,63B | $9,93B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.159.282 | 1.148.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.726.817 | 1.310.817 |
| Último Cierre | $25,29 | $58,07 |
| Rango 52 Semanas | $19,94 - $42,29 | $29,83 - $60,96 |
| % desde Máximo 52S | -40,20% | -4,74% |
| Máximo Histórico | $49,32 (Apr 12, 2021) | $148,80 (Feb 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -48,72% | -60,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | 3,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,14% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 117,23 | 12,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,31 | $3,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $2,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,59M | $416,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $47,77M | $463,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alkami Technology vs Pegasystems
| Métrica | ALKT | PEGA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -61,68 | 48,00 |
| P/E Prospectivo | 49,61 | 18,04 |
| Ratio PEG | 49,61 | 0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,83 | 5,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,66 | 15,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,63B | $9,93B |
| Valor de Empresa | $2,94B | $9,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,62 | 5,73 |
| Empresa sobre EBITDA | -75,82 | 32,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,31 | $3,65 |
Comparación de Estados Financieros: Alkami Technology vs Pegasystems
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKT | PEGA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $97,84M | $384,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $40,08M | $109,57M |
| Beneficio Bruto | $57,76M | $274,94M |
| Investigación y Desarrollo | $26,89M | $78,78M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-11,36M | $17,24M |
| EBITDA | $-6,84M | $45,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-15,10M | $25,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $-7,29M | $-4,83M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-7,82M | $30,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKT | PEGA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $61,66M | $231,13M |
| Total de Activos Corrientes | $174,24M | $846,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $63,28M | $609,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $411,63M | $65,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $334,04M | $611,27M |
| Beneficios Retenidos | $-484,02M | $170,76M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $14,58M | $40,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKT | PEGA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $99.000 | $152,56M |
| Gastos de Capital | $-485.000 | $-1,88M |
| Flujo de Caja Libre | $-7,60M | $202,35M |
| Pago de Deuda | N/A | $-467,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-119,51M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALKT | PEGA |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,73M | 5,81M |
| Short Ratio | 5,29 | 4,19 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.159.282 | 1.148.050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.726.817 | 1.310.817 |
| Shares Outstanding | 102,09M | 172,22M |
| Float Shares | 71,54M | 91,88M |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alkami Technology vs Pegasystems
| Métrica | ALKT | PEGA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,39 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 01, 2025 |